Cinque strumenti di analisi tecnica da conoscere assolutamente

Negli ultimi anni, l'analisi tecnica è diventata più popolare tra gli investitori. Parte dell'aumento della popolarità deriva dal boom delle criptovalute. Come asset digitali, i Bitcoin e altre criptovalute non possiedono parametri fondamentali come i rapporti P/E o i valori contabili su cui gli investitori possano analizzare. Invece, gli investitori prendono decisioni di trading tracciando e interpretando i dati di prezzo e volume di scambio, una tecnica conosciuta come analisi tecnica.

L'analisi tecnica è potente perché non richiede una comprensione dettagliata della sicurezza sottostante. Invece, studiamo il prezzo e il volume di scambio di una sicurezza e facciamo previsioni di prezzo grafiche. Ciò che gli analisti tecnici cercano di catturare sono i sentimenti e le tendenze del mercato. Forze di mercato come tendenze e momenti influiscono sul prezzo e sul volume di scambio di una sicurezza. Attraverso l'analisi tecnica, questi movimenti di mercato possono diventare visibili con precisione.

In questo articolo, esamineremo cinque dei concetti più importanti dell'analisi tecnica e vi forniremo alcuni nuovi strumenti per migliorare i vostri rendimenti nel trading.

Supporto e resistenza

Prima di addentrarci in strumenti di analisi tecnica avanzati, dobbiamo prima comprendere i livelli di supporto e resistenza. Questi due concetti sono strumentali per comprendere l'intervallo di prezzo potenziale di una sicurezza. Sono anche la base di molte strategie di trading tecniche.

Un livello di supporto è il limite inferiore di prezzo di una sicurezza. Quando il prezzo di una sicurezza diminuisce e si avvicina al supporto, la discesa rallenta ed è difficile per il prezzo scendere al di sotto del livello di supporto. Di conseguenza, il livello di supporto di una sicurezza letteralmente "supporta" il suo prezzo e impedisce ulteriori cali. Per esempio, nel grafico qui sotto, possiamo vedere che per la coppia valutaria GBPUSD, 1,3 era il supporto. Questo livello è stato ripetutamente testato a fine gennaio e inizio febbraio ma non è mai stato superato.

D'altra parte, la resistenza è il limite superiore di prezzo di una particolare sicurezza. Quando il prezzo sale e si avvicina al livello di resistenza, il rally rallenterà. Sarebbe necessario un ulteriore slancio per superare questo livello.

Puoi pensare al supporto e alla resistenza come al pavimento e al soffitto di una sicurezza. In pratica, aiutano gli investitori a comprendere l'intervallo di prezzo potenziale. Inoltre, quando il prezzo supera il supporto o la resistenza, spesso segnala un cambiamento significativo nello slancio del mercato che dovresti tenere d'occhio.

Cambiamento di polarità

Il trading sarebbe molto semplice se i livelli di supporto e resistenza rimanessero costanti. In realtà, questi due non sono fissi. Man mano che il prezzo di una sicurezza fluttua, questi due livelli si adattano costantemente.

Infatti, c'è un principio utile che puoi utilizzare per trovare nuovi livelli di supporto e resistenza. Si chiama cambiamento di polarità. Questa regola è semplice. Stabilisce che quando il prezzo di una sicurezza supera il livello di resistenza, la vecchia resistenza diventerà il nuovo supporto. Al contrario, quando il prezzo scende al di sotto del livello di supporto, il vecchio supporto diventerà la nuova resistenza.

Potrebbe sembrare un po' confuso, quindi permettimi di illustrare con l'esempio di GBPUSD menzionato sopra. Come detto, 1,3 era il livello di supporto per la coppia valutaria tra fine gennaio e inizio febbraio. Tuttavia, GBPUSD ha infine superato il supporto di 1,3 all'inizio di febbraio. Secondo la regola del cambiamento di polarità, il vecchio livello di supporto di 1,3 ora fungerà da resistenza. Questo livello è diventato la nuova resistenza per la coppia valutaria successivamente e ha spinto GBP verso il basso dopo che non è riuscito a superare la resistenza.

Il cambiamento di polarità non è una regola infallibile e ci sono certamente eccezioni. Tuttavia, questa regola può aiutare gli investitori a identificare rapidamente i nuovi supporti e resistenze in un mercato in evoluzione.

Media mobile

Un altro strumento popolare di analisi tecnica che gli investitori amano usare è la media mobile (MA) di una sicurezza. Una media mobile è il prezzo medio di una sicurezza per gli ultimi X giorni. Per esempio, per calcolare la media mobile a 60 giorni, si farà la media del prezzo di una sicurezza per gli ultimi 60 giorni. Con ogni nuovo giorno di trading, viene aggiunto un nuovo punto dati e scartato un vecchio punto dati. Di conseguenza, la MA di una sicurezza cambia leggermente ogni giorno. Questa è anche la ragione del nome "media mobile".

La media mobile è ampiamente usata perché filtra il rumore dalle azioni di prezzo giornaliere. Come puoi vedere nell'esempio sopra, la linea della media mobile è più uniforme e meno rumorosa. Inoltre, la MA aiuta anche gli investitori a visualizzare la tendenza di prezzo di un investimento. Una linea di media mobile in aumento mostra agli investitori che il prezzo ha uno slancio ascendente, mentre una MA discendente può segnalare una tendenza ribassista.

Golden cross e dead cross

Puoi anche utilizzare due medie mobili insieme per identificare segnali di acquisto e vendita. Per fare ciò, gli investitori guarderebbero insieme una MA a lungo termine e una a breve termine. L'incrocio di queste due linee ha implicazioni significative sul prezzo di una sicurezza.

Golden cross – il primo tipo di incrocio segnala una potenziale opportunità di acquisto per gli investitori. Quando la MA a breve termine incrocia la MA a lungo termine dal basso, si forma una cross dorata. Una cross dorata suggerisce che la sicurezza sta acquisendo slancio ascendente e probabilmente si rafforzerà in futuro.

Dead cross – d'altro canto, una dead cross dà agli investitori un segnale di vendita. Una dead cross si verifica quando la MA a breve termine incrocia la MA a lungo termine dall'alto. Questo potrebbe significare che gli investitori dovrebbero iniziare a ridurre le loro posizioni.

Bande di Bollinger

L'ultimo concetto di analisi tecnica che devi conoscere sono le bande di Bollinger, un indicatore tecnico altamente utile. Le bande di Bollinger non solo possono aiutare gli investitori a prevedere la tendenza della volatilità nel mercato ma anche a segnalare opportunità per acquistare o vendere una sicurezza.

Questo concetto si basa sul calcolo della media mobile che abbiamo appreso prima, sebbene sia un po' più sofisticato. Per costruire le bande di Bollinger per una sicurezza, prima tracciamo la media mobile. Poi aggiungiamo due linee aggiuntive. La linea superiore è la media mobile più una deviazione standard della sicurezza. La banda inferiore è la media mobile meno una deviazione standard. La linea superiore e la linea inferiore insieme formano un intervallo intorno alla media mobile. Queste sono le bande di Bollinger. Basandoci sull'esempio precedente, ecco come appaiono le bande di Bollinger per Apple nel 2020.

La distanza tra le bande mostra quanto è volatile il mercato. La volatilità è misurata dalla deviazione standard. Poiché le bande di Bollinger sono costruite aggiungendo o sottraendo una deviazione standard dalla media mobile, un'elevata volatilità causerà un allargamento delle bande. Al contrario, durante periodi di bassa volatilità, le due bande sono più vicine tra loro. Come possiamo vedere dal grafico, dall'inizio della crisi del Coronavirus, le bande si sono significativamente allontanate, indicando un mercato altamente volatile.

Ci sono due importanti usi delle bande di Bollinger che dovresti conoscere.

Previsione della volatilità – i trader possono utilizzare le bande di Bollinger per prevedere la volatilità futura del mercato. Quando le bande di Bollinger sono vicine tra loro, puoi aspettarti una maggiore volatilità nel mercato. D'altra parte, se le bande sono più distanti, la volatilità potrebbe diminuire in futuro. Per esempio, prima del crollo del mercato del Coronavirus, le bande di Bollinger per Apple erano estremamente vicine tra loro, come puoi vedere dal grafico sotto. Questo era un chiaro segnale che il titolo avrebbe sperimentato alta volatilità successivamente.

Segnali di trading – la maggior parte delle volte, il prezzo del titolo rimarrà all'interno delle bande di Bollinger. In rare occasioni, il prezzo supererà le bande. Tali azioni di prezzo spesso segnalano potenziali opportunità di trading. Per esempio, quando il prezzo supera la banda superiore, potrebbe significare che la sicurezza è sopravvalutata e il prezzo diminuirà in futuro. Al contrario, quando il prezzo tocca la banda inferiore, ci potrebbe essere un'opportunità di acquisto nel mercato.

Infine, gli investitori possono costruire diverse bande di Bollinger cambiando il numero di deviazioni standard utilizzate per calcolare le bande. Generalmente, le bande sono una deviazione standard lontane dalla media mobile. Con più deviazioni standard, il prezzo sarà più probabilmente all'interno delle bande. Questo significa anche che quando il prezzo supera le bande, è un segnale più significativo per cambiamenti di momentum nel mercato.

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