Hur man använder valutakorrelation på Forex- och CFD-marknaden

Alla marknader är på något sätt kopplade till varandra. Det betyder att om en marknad stiger finns det en stor sannolikhet att det också finns en marknad som kommer att reflektera denna situation och stiga också. Men för att förstå hur marknaderna korrelerar, behöver du känna till sambandet mellan dessa marknader. För just detta ändamål använder vi valuta korrelationstabeller där vi kan ta reda på hur säkert en marknad kommer att påverka en annan.

Vad är korrelation?

Valutakorrelation är mätningen av förhållandet mellan två valutapar som resulterar i en korrelationskoefficient. Det handlar i grunden om hur säkert det är att en marknad kommer att ha en inverkan på den andra marknaden. Korrelationen mäts i intervallet -100 till +100 (eller ibland -1 till +1), ett negativt värde resulterar i en negativ marknadskorrelation (så om en marknad går upp, går den andra ner).

Å andra sidan, om värdet är positivt, kommer båda marknaderna att samtidigt gå upp. Detta visat på ett exempel, kan se ut som följer: valutaparet EUR/USD går upp och med det även valutaparen: EUR/HKD (+0.98), EUR/SGD (+0.92) och många andra. Å andra sidan har valutaparet USD/DKK -1 negativ korrektion. Kort sagt, det beror på att dollarn och euron är så starka valutor att de kan diktera riktningen för andra valutor med vilka de paras ihop. Ju svagare den andra valutan i paret är, desto lättare är det för dem.

Hur Forex-par och CFD-instrument korrelerar

Korrelationkoefficienten representerar likheten i rörelserna mellan två underliggande tillgångar över en specifik tidsperiod.

• 0,0 till 0,2 Försumbar korrelation, mycket svag
• 0,2 till 0,4 Obetydlig korrelation, låg
• 0 Slumpmässig korrelation, slumpmässigt
• 0,4 till 0,7 Måttlig korrelation, medel
• 0,7 till 0,9 Robust korrelation, stark
• 0,9 till 1,0 Mycket stark korrelation

Online valuta korrelationstabell

Valuta korrelationstabell kan också hittas på Mataf.net och Investing.com

Tips och tricks för handel med valutakorrelationer på Forex & CFD-marknaden

Eliminera motsägande handel. Om du öppnar en lång position för EUR/AUD bör du inte också öppna en lång position för AUD/CHF samtidigt. Dessa par korrelerar med varandra negativt. Så om en av dessa positioner skulle göra en vinst, kan det troligen betyda att den andra är på förlust. Därför är den enda som skulle göra en vinst av denna situation mäklaren (tack vare spreaden från 2 öppna positioner).

Diversifiera din portfölj och minska risken. Med förståelsen för valutakorrelation kan du undvika direkta affärer. Så när USA:s centralbank höjer räntorna behöver du inte alltid direkt handla EUR/USD, men du kan istället fånga EUR/HKD (som har en korrelation runt 1). En sådan stark korrelation innebär att dessa par nästan i 100 % av fallen kommer att röra sig simultant.

Dra nytta av hävstång med diversifiering. Kontrollera par med stark eller perfekt korrelation och skapa hellre två positioner än bara en. Genom att göra det kan du dra nytta av dubbel hävstång. Men var försiktig, du kan inte bara maximera dina vinster men även dina förluster.

Exempel på korrelation i praktiken:

Nedan kan du se en positiv korrelation av valutapar EUR/USD och EUR/HKD. Notera att närhelst priset på EUR/USD går upp, så gör även priset på EUR/HKD det. Diagrammen ser nästan ut som om de vore för samma valutapar, men vet att de inte är det, de är bara otroligt lika.

För att inte utelämna negativ korrelation, titta på dessa två 1-timmarsdiagram, det första för EUR/USD och det andra för USD/CHF. Notera att deras rörelse är helt motsatt. När ett valutapar går upp, går det andra ner.