Come utilizzare la correlazione valutaria nel mercato Forex e CFD

Tutti i mercati sono in qualche modo collegati tra loro. Ciò significa che se un mercato sale, vi è un'alta probabilità che ci sia anche un altro mercato che rifletterà questa situazione e salirà anch'esso. Ma per capire come i mercati si correlano, è necessario conoscere la connessione tra questi mercati. Per questo scopo, usiamo le tabelle di correlazione delle valute in cui possiamo scoprire come un mercato influenzerà sicuramente l'altro.

Cos'è la correlazione?

La correlazione delle valute è la misurazione della relazione tra due coppie di valute che si traduce in un coefficiente di correlazione. Quindi, fondamentalmente, quanto è certo che un mercato avrà un impatto sull'altro mercato. La correlazione viene misurata nell'intervallo da -100 a +100 (o a volte da -1 a +1), un valore negativo comporterà una correlazione negativa del mercato (quindi se un mercato sale, l'altro scenderà).

Invece, se il valore è positivo, entrambi i mercati saliranno contemporaneamente. Questo mostrato su un esempio, può apparire come segue: la coppia di valute EUR/USD sale e con essa anche le coppie di valute: EUR/HKD (+0,98), EUR/SGD (+0,92) e molti altri. D'altra parte, la coppia di valute USD/DKK ha una correzione negativa di -1. In poche parole, ciò accade perché il dollaro e l'euro sono valute così forti che sono in grado di dettare la direzione delle altre valute con cui formano una coppia. Più debole è l'altra valuta nella coppia, più facile è per loro.

Come si correlano le coppie Forex e gli strumenti CFD

Il coefficiente di correlazione rappresenta la somiglianza dei movimenti tra due attività sottostanti in un periodo di tempo specificato.

• 0,0 a 0,2 Correlazione trascurabile, molto debole
• 0,2 a 0,4 Correlazione insignificante, bassa
• 0 Correlazione arbitraria, casuale
• 0,4 a 0,7 Correlazione moderata, media
• 0,7 a 0,9 Correlazione robusta, forte
• 0,9 a 1,0 Correlazione molto forte

Tabella di correlazione delle valute online

La tabella di correlazione delle valute può essere trovata anche su Mataf.net e Investing.com

Consigli e trucchi per il trading di correlazione delle valute sul mercato Forex & CFD

Elimina il trading contraddittorio. Se apri una posizione lunga per EUR/AUD non dovresti aprire una posizione lunga per AUD/CHF allo stesso tempo. Queste coppie si correlano tra loro negativamente. Quindi, se una di queste posizioni genera un profitto, è molto probabile che l'altra stia perdendo. Pertanto, l'unico che trarrebbe profitto da questa situazione è il broker (grazie allo spread delle 2 posizioni aperte).

Diversifica il tuo portafoglio e riduci il rischio. Capendo la correlazione delle valute sei in grado di non fare trade diretti. Quindi, quando la Federal Reserve degli Stati Uniti aumenta i tassi di interesse non devi sempre scambiare direttamente EUR/USD, ma puoi piuttosto focalizzarti su EUR/HKD (che ha una correlazione circa di 1). Una correlazione così forte significa che queste coppie si muoveranno quasi nel 100% dei casi simultaneamente.

Approfitta della leva finanziaria con la diversificazione. Controlla le coppie con una correlazione forte o perfetta e crea piuttosto due posizioni che solo una. Facendo così puoi beneficiare di una leva doppia. Ma fai attenzione non solo puoi sfruttare le tue vincite, ma ovviamente anche le tue perdite.

Esempi di correlazione in pratica:

Sotto puoi vedere una correlazione positiva delle coppie forex EUR/USD e EUR/HDK. Nota che ogni volta che il prezzo di EUR/USD sale, sale anche il prezzo di EUR/HDK. I grafici sembrano quasi come se fossero per la stessa coppia forex, ma sappi che non lo sono, sono solo così incredibilmente simili.

Per non omettere la correlazione negativa, guarda questi due grafici a 1 ora, il primo per EUR/USD e il secondo per USD/CHF. Nota che il loro movimento è completamente opposto. Quando una coppia di valute sale, l'altra scende.