Hoe valutacorrectie te gebruiken op de Forex- en CFD-markt

Alle markten zijn op de een of andere manier met elkaar verbonden. Dat betekent dat als een markt stijgt, er een hoge waarschijnlijkheid is dat er ook een markt is die deze situatie zal weerspiegelen en eveneens zal stijgen. Maar om te begrijpen hoe de markten correleren, moet je de verbinding tussen deze markten kennen. Voor dit specifieke doel gebruiken we valutacorrelatietabellen waarin we kunnen zien hoe zeker een markt de andere zal beïnvloeden.

Wat is correlatie?

Valutacorrelatie is de meting van de relatie tussen twee valutaparen resulterend in een correlatiecoëfficiënt. Dus in feite hoe zeker het is dat de ene markt invloed zal hebben op de andere markt. De correlatie wordt gemeten in het bereik van -100 tot +100 (of soms -1 tot +1), waarbij een negatieve waarde zal resulteren in een negatieve marktcorrelatie (dus als een markt stijgt, zal de andere dalen).

Omgekeerd, als de waarde positief is, zullen beide markten gelijktijdig stijgen. Getoond aan de hand van een voorbeeld kan het er als volgt uitzien: het valutapaar EUR/USD stijgt en daarmee ook de valutaparen: EUR/HKD (+0.98), EUR/SGD (+0.92) en vele anderen. Aan de andere kant heeft het valutapaar USD/DKK een negatieve correlatie van -1. Simpel gezegd, dat komt omdat de dollar en de euro zulke sterke valuta zijn dat ze in staat zijn om de richting van andere valuta te dicteren waarmee ze zich paren. Hoe zwakker de andere valuta in het paar is, hoe gemakkelijker het voor hen is.

Hoe Forex-paren en CFD-instrumenten correleren

De correlatiecoëfficiënt vertegenwoordigt de gelijkenis van de bewegingen tussen twee onderliggende activa over een bepaalde periode.

• 0.0 tot 0.2 Verwaarloosbare correlatie, zeer zwak
• 0.2 tot 0.4 Onbeduidende correlatie, laag
• 0 Willekeurige correlatie, willekeurig
• 0.4 tot 0.7 Gematigde correlatie, gemiddeld
• 0.7 tot 0.9 Sterke correlatie, sterk
• 0.9 tot 1.0 Zeer sterke correlatie

Online valutacorrelatietabel

Valutacorrelatietabellen zijn ook te vinden op Mataf.net en Investing.com

Tips en trucs voor Forex & CFD markt valutacorrelatie handel

Elimineer tegenstrijdige handel. Als je een longpositie opent voor EUR/AUD, zou je tegelijkertijd geen longpositie moeten openen voor AUD/CHF. Deze paren correleren negatief met elkaar. Dus als een van deze posities winst maakt, betekent het vrijwel zeker dat de andere verlies lijdt. Daarom is de enige die in deze situatie winst zou maken de broker (dankzij de spread van 2 geopende posities).

Diversifieer je portfolio en verlaag het risico. Met begrip van de valutacorrelatie kun je directe transacties vermijden. Dus wanneer de Amerikaanse Federal Reserve de rente verhoogt, hoef je niet altijd direct EUR/USD te verhandelen, maar kun je in plaats daarvan EUR/HKD pakken (die een correlatie van ongeveer 1 heeft). Zo'n sterke correlatie betekent dat deze paren bijna in 100% van de gevallen gelijktijdig zullen bewegen.

Profiteer van de hefboomwerking met diversificatie. Controleer paren met sterke of perfecte correlatie en creëer liever twee posities dan slechts één. Door dit te doen kun je profiteren van dubbele hefboomwerking. Maar wees voorzichtig, je kunt niet alleen je winsten verhogen maar natuurlijk ook je verliezen.

Voorbeelden van correlatie in de praktijk:

Hieronder zie je een positieve correlatie van forex paren EUR/USD en EUR/HDK. Let op dat telkens wanneer de prijs van EUR/USD stijgt, ook de prijs van EUR/HDK stijgt. De grafieken lijken bijna alsof ze voor hetzelfde forex paar zijn, maar weet dat ze dat niet zijn, ze zijn gewoon zo ontzettend vergelijkbaar.

Om negatieve correlatie niet te vergeten, bekijk deze twee 1-uursgrafieken, de eerste voor de EUR/USD en de tweede voor de USD/CHF. Merk op dat hun beweging volledig tegengesteld is. Als het ene valutapaar stijgt, daalt het andere.