Strategia di Trading MT5

La strategia descritta di seguito viene utilizzata per scambiare coppie forex sulla piattaforma MetaTrader 5. Non è adatta per l'MT4 a causa di una proprietà che l'MT5 possiede e che manca nella piattaforma MT4. Questa strategia combina elementi di un indicatore di trend e un indicatore di momentum, operando nella stessa finestra di indicatori. Questo è uno dei vantaggi conferiti dalla piattaforma MT5. 

La strategia in questione è una strategia di crossover, con il prezzo agli estremi dell'intervallo verticale dell'oscillatore. Il trader potrebbe ottenere ulteriore conferma del movimento del prezzo identificando una divergenza quando l'indicatore Stocastico si trova nelle aree di prezzo estreme. Ecco una descrizione completa di questa strategia.  

Indicatori Utilizzati

Due indicatori vengono applicati insieme nella stessa finestra degli indicatori. Questi indicatori sono l'oscillatore Stocastico (indicatore di momentum) e l'indicatore Ichimoku Kinko Hyo (seguendo il trend).

a) Lo Stocastico è impostato a 50 (%K), 40 (%D), 2 (cioè 50,40,2). I livelli orizzontali sull'intervallo verticale nella finestra dell'indicatore sono 10, 20, 50, 80 e 90. Di default, vengono visualizzati solo i livelli 20 e 80. Il trader deve aggiungere gli altri livelli manualmente facendo doppio clic sull'indicatore, cliccando su Proprietà e aggiungendo i livelli. Per questa dimostrazione, abbiamo impostato il colore della linea dell'indicatore principale su blu. La linea del segnale è impostata su colore bianco, quindi rimane invisibile sull'interfaccia MT5. La linea dell'indicatore principale è quella che ci dà il segnale per questa strategia. 

b) L'Ichimoku Kinko Hyo è impostato a 9,26,52 (per la linea Tenkan, la linea Kijun e lo Span Senkou B). Gli altri parametri di questo indicatore sono regolati come segue:

• Stili: Il Tenkan sen è aumentato a 2 pixel per migliorarne la visibilità. Il colore di questa linea è impostato su rosso per renderla visibile. Il Kijun sen, il Kumo (nuvole) e lo span Chikou sono impostati su bianco per renderli invisibili, poiché solo la linea rossa Tenkan sen è rilevante per questa strategia.

Time Frame

I migliori time frame per questa strategia sono 15 minuti, 1 ora e 4 ore. È inoltre possibile eseguire backtest per determinare il periodo di tempo più redditizio per la coppia di valute che si desidera scambiare. 

La Strategia

Una strategia di trading implica un punto di ingresso, la gestione del trade e una tecnica di uscita. 

Il punto di ingresso della strategia si basa sul cross della Linea Principale dello Stocastico sul Tenkan sen a livelli di ipercomprato e ipervenduto nella finestra degli indicatori. La finestra dello Stocastico viene prima aperta, quindi l'Ichimoku deve essere trascinato nella finestra dell'indicatore dal campo degli indicatori di tendenza sulla finestra del Navigator situata a sinistra dell'interfaccia della piattaforma. Questa azione collega l'indicatore Ichimoku all'oscillatore Stocastico, con entrambi gli indicatori che appaiono sulla stessa finestra. Gli aggiustamenti agli indicatori sono effettuati come presentato sopra. 

Segnale di Vendita

Attendete che la linea principale dello Stocastico attraversi verso il basso il Tenkan sen al livello 80-90 (ipercomprato). Cercate altri fattori di confluenza sul grafico che supportino l'ingresso, quindi aprite il trade all'inizio della candela successiva. Fattori di confluenza possibili includono l'utilizzo di un segnale di divergenza o il trading su un rifiuto da un livello di resistenza. È inoltre possibile utilizzare un pattern a candele come filtro per l'ingresso nel trade. 

Per la gestione del trade, consentite al trade di muoversi in territorio di profitto, quindi utilizzate uno stop di trailing per seguire il movimento del prezzo fino alla sua conclusione logica o fino a quando non ritraccia contro la posizione. 

Lo stop loss dovrebbe essere impostato a un livello di prezzo al di sopra del livello di ingresso, specialmente se questo punto è a un livello di resistenza. Il punto di uscita per questo trade potrebbe essere a un livello di supporto quando le linee degli indicatori sono ora in territorio di ipervenduto o si verifica un'inversione di cross nella regione ipervenduta. L'apparizione di altri pattern di prezzo che indicano un potenziale inversione del trade sono anche indicatori che puntano alla saggezza di chiudere il trade con profitto. L'immagine sottostante indica come appare il setup del trade. 

L'immagine sopra mostra due setup di trade di vendita. Il crossover nella regione di ipercomprato è visibile e possiamo anche vedere i livelli di Take Profit. La prima area TP è stata scelta in quanto l'indicatore si trovava già nella zona di prezzo opposta (area ipervenduta nella finestra dell'indicatore). C'è uno scenario interessante nel secondo livello TP. Anche se il prezzo è poi sceso ulteriormente, l'azione prudente sarebbe stata quella di uscire dal trade allo stesso livello di supporto formato dalla prima area TP. Ecco una lezione: nel trading, si prende ciò che si vede sui grafici, non ciò che si pensa che l'asset farà. 

Segnale di Acquisto

Un segnale di acquisto viene generato quando la linea principale dello Stocastico attraversa verso l'alto il Tenkan sen tra i livelli 10 e 20 nella finestra dell'indicatore (cioè nell'area ipervenduta). Idealmente, il trade dovrebbe essere preso quando le linee iniziano a distanziarsi dopo il crossover. Il trade dovrebbe essere preso all'apertura della candela successiva quando il crossover è chiaramente completato. 

Una volta che il trade è attivo, il trader può applicare uno stop di trailing una volta che il prezzo ha fatto una considerevole distanza in profitto. Inoltre, alcuni asset potrebbero richiedere del tempo prima che il movimento inizi, come mostrato in questo esempio.

Impostare l'obiettivo di Take Profit nel sito della resistenza più vicina, oppure il trade può essere chiuso manualmente se la linea dell'indicatore si è spostata nell'area di ipercomprato, indicando l'esaurimento del prezzo. Un'impostazione di stop loss adatta sarebbe a un livello di prezzo al di sotto del sito del minimo più basso tra le dieci barre precedenti il punto di ingresso. 

L'immagine mostra la risposta dell'asset in seguito al completamento del crossover nell'area ipervenduta della finestra dell'indicatore. Il TP è stato impostato per corrispondere all'ingresso della linea dell'indicatore nell'area di prezzo di ipercomprato. 

Conclusione

Questa strategia si è dimostrata redditizia più spesso di quanto non lo sia stata. I trader dovrebbero mirare a effettuare trade in cui il crossover si è verificato nelle aree di prezzo estreme nella finestra dell'indicatore. Qualsiasi segnale di crossover al di fuori delle aree di ipercomprato o ipervenduto è invalido e dovrebbe essere ignorato.