MT5 Handelsstrategie

De hieronder beschreven strategie wordt gebruikt om forex paren te verhandelen op het MetaTrader 5 platform. Het is niet aangepast voor de MT4 vanwege een eigenschap die de MT5 wel heeft, maar de MT4 niet. Deze strategie combineert elementen van een trendindicator en een momentumindicator, die in hetzelfde indicatorvenster werken. Dit is een van de voordelen die het MT5 platform biedt. 

De besproken strategie is een crossover-strategie, met de prijs aan de uiteinden van het verticale bereik van de oscillator. De handelaar kan ook verdere bevestiging van de prijsbeweging krijgen door een divergentie te identificeren wanneer de Stochastics-indicator zich in de extreme prijsgebieden bevindt. Hier is een volledige beschrijving van deze strategie.  

Gebruikte indicatoren

Twee indicatoren worden samen in hetzelfde indicatorvenster toegepast. Deze indicatoren zijn de Stochastics-oscillator (momentumindicator) en de Ichimoku Kinko Hyo-indicator (volg de trend).

a) Stochastics is ingesteld op 50 (%K), 40 (%D), 2 (d.w.z. 50,40,2). De horizontale niveaus op het verticale bereik in het indicatorvenster zijn 10, 20, 50, 80 en 90. Standaard worden alleen de niveaus 20 en 80 getoond. De handelaar moet de andere niveaus handmatig toevoegen door dubbel te klikken op de indicator, te klikken op Eigenschappen en de niveaus toe te voegen. Voor deze demonstratie hebben we de kleur van de leidende indicatorlijn ingesteld op blauw. De signaallijn is ingesteld op de kleur wit, zodat deze onzichtbaar blijft op de MT5-interface. De hoofdlijn van de indicator is de lijn die ons het signaal voor deze strategie geeft. 

b) Ichimoku Kinko Hyo is ingesteld op 9,26,52 (voor Tenkan-lijn, Kijun-lijn en Senkou Span B). De andere parameters van deze indicator zijn als volgt aangepast:

• Stijlen: Tenkan sen is verhoogd naar 2 pixels om de zichtbaarheid te verbeteren. De kleur van deze lijn is ingesteld op rood om deze zichtbaar te maken. De Kijun sen, Kumo (wolken) en Chikou span zijn ingesteld op wit om ze onzichtbaar te maken, aangezien alleen de rode Tenkan sen-lijn relevant is voor deze strategie.

Tijdschema’s

De beste tijdschema's voor deze strategie zijn 15 minuten, 1 uur en 4-uurs tijdschema's. U kunt ook backtests uitvoeren om het meest winstgevende tijdschema voor het valutapaar dat u wilt verhandelen te bepalen. 

De strategie

Een handelsstrategie omvat een ingang, handelsbeheer en een exittechniek. 

Het instappunt van de strategie is gebaseerd op de kruising van de hoofdlijn van de Stochastics op de Tenkan sen op overbought- en oversold-niveaus in het indicatorvenster. Het Stochastics-venster wordt eerst geopend, waarna de Ichimoku vanuit het trendindicatorveld in het Navigator-venster aan de linkerkant van de platforminterface naar het indicatorvenster moet worden gesleept. Deze actie voegt de Ichimoku-indicator toe aan de Stochastics-oscillator, waarbij beide indicatoren in hetzelfde venster verschijnen. De aanpassingen aan de indicatoren worden gemaakt zoals hierboven gepresenteerd. 

Verkoopsignaal

Wacht tot de hoofdlijn van de Stochastics onder de Tenkan sen kruist op het 80-90-niveau (overbought). Zoek naar andere samenvloeiingsfactoren op het diagram die de invoer ondersteunen en open vervolgens de handel aan het begin van de volgende kaars. Mogelijke samenvloeiingsfactoren zijn het gebruik van een divergentiesignaal of handel vanaf een afwijzing van een weerstandsniveau. U kunt ook een candlestick-patroon gebruiken als filter voor de handelstoegang. 

Voor het beheer van de handel, laat de handel in winstgebied komen, gebruik dan een trailing stop om de beweging te volgen totdat deze tegen de positie in terugkrabbelt. 

De stoploss moet worden ingesteld op een prijsniveau boven het instapniveau, vooral als dit punt op een weerstandsniveau ligt. Het uitgangspunt voor deze handel zou een steunpunt kunnen zijn wanneer de indicatorlijnen zich nu in overbought-gebied bevinden of wanneer een omgekeerde kruising in de overbought-regio optreedt. De verschijning van andere prijspatronen die wijzen op een mogelijke omkering van de handel zijn ook aanwijzingen die wijzen op de wijsheid om de handelsopeningen met winst te sluiten. De onderstaande afbeelding geeft aan hoe de handelsopstelling eruitziet. 

De bovenstaande afbeelding toont twee verkoop-handelsopstellingen. De kruising in het overbought-gebied is zichtbaar en we zien ook de Take Profit-niveaus. Het eerste TP-gebied werd geselecteerd toen de indicator zich al in het tegenovergestelde prijsextreme gebied bevond (overbought-gebied in het indicatorvenster). Er is een interessante situatie in het tweede TP-niveau. Hoewel de prijs uiteindelijk verder omlaag ging, zou de voorzichtige actie zijn geweest om de handel te beëindigen op hetzelfde steunpunt dat door het eerste TP-gebied werd gevormd. Hier is een les: in de handel neem je wat je op de grafieken ziet, niet wat je denkt dat het actief zal doen. 

Koopsignaal

Een koopsignaal wordt gegenereerd wanneer de hoofdlijn van de Stochastics boven de Tenkan sen kruist tussen de 10 en 20-punt niveaus in het indicatorvenster (d.w.z. in het oversold-gebied). Idealiter zou de handel moeten worden genomen wanneer de lijnen beginnen uit elkaar te lopen na de kruising. De handel moet worden genomen bij de opening van de volgende kaars wanneer de kruising duidelijk compleet is. 

Zodra de handel actief is, kan de handelaar een trailing stop toepassen zodra de prijs een aanzienlijke afstand in winst is gegaan. Bovendien kunnen sommige activa enige tijd duren voordat de beweging begint, zoals te zien is in dit voorbeeld.

Stel het Take Profit-doel in op de plaats van de dichtstbijzijnde weerstand, of de handel kan handmatig worden gesloten als de indicatorlijn in het overbought-gebied is verplaatst, wat wijst op uitputting van de prijs. Een geschikte stoploss-instelling zou zijn bij een prijsniveau onder de locatie van het laagste laag binnen de tien balken voorafgaand aan het ingangspunt. 

De afbeelding toont de reactie van het actief na de voltooiing van de kruising in het oversold-gebied van het indicatorvenster. De TP is ingesteld om overeen te komen met de ingang van de indicatorlijn in het overbought-gebied. 

Conclusie

Deze strategie heeft bewezen vaker wel dan niet winstgevend te zijn. Handelaren zouden ernaar moeten streven om transacties te doen waarbij de kruising heeft plaatsgevonden in de extreme prijsgebieden in het indicatorvenster. Kruisingssignalen buiten de overbought- of oversold-gebieden zijn ongeldig en moeten worden genegeerd.