Swing Trading Crypto - La guida definitiva

Il crypto swing trading è uno stile di trading in cui il trader apre e chiude operazioni su criptovalute solitamente entro pochi giorni e di solito non mantiene mai una posizione per più di 2-3 settimane. Lo swing trading è molto distinto dal day trading, dove il trader essenzialmente sta davanti a uno schermo del computer e cerca opportunità per entrare e uscire dalle operazioni nello stesso giorno di trading.

Il day trading è uno stile di trading riconosciuto e ci sono persone che realmente ne ricavano un sostentamento. Tuttavia, nei miei 14 anni di coinvolgimento nei mercati finanziari, ho scoperto che la maggior parte di coloro che hanno avuto successo nel day trading sono riusciti a farlo nel mercato azionario, meno nel mercato forex e difficilmente nel mercato delle criptovalute. Perché è così? Il trading di criptovalute è estremamente rischioso e i movimenti dei prezzi possono talvolta essere davvero folli. Sono noti movimenti del 400% fino al 700% in un singolo giorno di trading. Se sei in grado di posizionarti nel modo corretto in tali operazioni, puoi sorridere in banca. Ma se sbagli tutto, potresti essere spazzato via in un istante. Dovresti anche sapere che per un'attività così emotivamente carica come il trading finanziario, vedere le candele dei prezzi oscillare su e giù con forti sbalzi non è un'esperienza molto piacevole. Lo swing trading ti aiuta a evitare tutto questo.

Swing Trading Cryptocurrency - i principali vantaggi

• 1.) Non sei sotto pressione per rincorrere i pip ovunque e fissare lo schermo del computer tutto il giorno. Gli esperti di salute ti diranno facilmente che stare davanti a uno schermo del computer per tante ore al giorno è dannoso per gli occhi.
• 2.) La struttura dello swing trading implica che devi solo effettuare alcune operazioni all'interno di un ciclo mensile. Ciò ti consente di selezionare le migliori opportunità possibili e di non permettere alla mentalità del gioco d'azzardo di prendere il sopravvento.
• 3.) Puoi inseguire operazioni ad alto rendimento. I rapporti rischio-rendimento accettabili dovrebbero essere un minimo di 1:3, permettendoti di mirare a guadagnare 3 pip per ogni 1 pip che rischi. Le operazioni swing possono darti questa leva, come si vedrà nell'esempio che forniamo nell'articolo.
• 4.) Lo swing trading è meno dispendioso in termini di tempo e ti lascia tempo prezioso per fare altre cose importanti nella vita.
• 5.) Soprattutto, lo swing trading equilibra i rischi associati all'intensa volatilità del mercato delle criptovalute.

Tecniche di Swing Trading

Qualsiasi tipo di trading solitamente deve considerare le notizie (analisi fondamentale) oltre ai pattern e impostazioni dei prezzi visibili sui grafici (analisi tecnica).

Trading di notizie Crypto

Le notizie sono ciò che determina la tendenza a lungo termine di qualsiasi asset e le criptovalute non fanno eccezione. Cercare di tradare i picchi delle notizie (che è il caso nel day trading) è un'impresa rischiosa per i trader al dettaglio, poiché non dispongono degli strumenti disponibili per i grandi player del mercato. Tuttavia, il trading delle notizie con le operazioni swing solitamente comporta il trading della prospettiva più ampia fornita da tali comunicati stampa. Tali prospettive solitamente si manifestano quando il mercato ha avuto il tempo di digerire il contenuto delle notizie, portando a una risposta più sostenuta e prevedibile. Va menzionato che non esiste un calendario economico per il mercato delle criptovalute. In assenza di comunicati stampa programmati come vediamo nel mercato forex, il mercato delle criptovalute e gli asset in esso contenuti sono quindi soggetti a un insieme completamente diverso di notizie.

Broker delle criptovalute

Quindi, quali sono gli eventi di notizie più importanti che possono scuotere il mercato delle criptovalute?

• Gli annunci governativi riguardanti la regolamentazione o la legalizzazione delle criptovalute si sono dimostrati il più grande movente del mercato delle criptovalute per quanto riguarda le notizie. Abbiamo visto movimenti molto importanti nel mercato delle criptovalute a seguito di annunci come quelli effettuati dai governi di Cina e Corea del Sud che vietavano l'attività di criptovaluta a vari livelli nelle loro giurisdizioni.
• Gli attacchi informatici e le chiusure di exchange di criptovalute sono un altro importante movente del mercato e tali notizie solitamente hanno un effetto negativo sul mercato. L'attacco e la successiva chiusura di Mt.Gox nel 2014, così come vari incidenti di hacking di exchange in Corea del Sud e in altre parti del mondo, hanno avuto tutte implicazioni sulle notizie nel mercato delle criptovalute.
• Le notizie dall'interno delle principali criptovalute possono anche muovere il mercato. TRON ha visto un raddoppio del prezzo quando il CEO, Justin Sun, ha annunciato i piani per lanciare il BitTorrent Token (BTT) sulla rete TRON, con i detentori di TRX che ricevevano alcuni di questi token sotto forma di airdrop. Questo ha causato una certa domanda di token TRX, portando a un aumento del loro prezzo.

Grafico giornaliero di TRON (TRX) che mostra l'aumento del prezzo alla notizia del lancio di BTT

• Gli aggiornamenti tecnologici all'interno di una rete di criptovalute possono anche essere notizie da seguire. TRON ha visto una certa crescita nel prezzo delle sue azioni dopo che gli annunci del suo CEO hanno dimostrato che gli sviluppatori stavano gradualmente adottando la sua nuova rete per sviluppare applicazioni decentralizzate (dApp). Il successo in corso di una tale dApp conosciuta come TRONBet è ben documentato.
• Gli airdrop di criptovalute e le nuove quotazioni di monete su un exchange sono notizie meno importanti ma talvolta utili da seguire.

Questi elementi di notizie possono solitamente essere reperiti da siti di notizie sulle criptovalute ben conosciuti, oltre che sulle pagine Twitter di alcune delle reti cripto in questione.

Analisi tecnica delle criptovalute

Un mantra di mercato comunemente usato è:

“attiva fondamentalmente, ma entra tecnicamente”.

Questo significa semplicemente che dovresti usare l'analisi fondamentale (cioè le notizie) per prevedere la direzione del mercato, ma utilizzi l'analisi tecnica per derivare i punti esatti in cui entrare e uscire dalle tue operazioni, seguendo la direzione delle notizie. L'analisi tecnica è davvero una disciplina molto ampia, ma è cruciale per chiunque voglia fare trading avere almeno un po' di conoscenza rudimentale di ciò che comporta. L'analisi tecnica coinvolge l'uso di pattern di prezzo, indicatori, pattern di candele e altre informazioni sui grafici per prendere una decisione su quale direzione dovrebbero seguire le operazioni.

L'analisi tecnica basa tutta la sua funzionalità su tre premesse di base:

• L'azione del mercato sconta tutto.
• I prezzi si muovono in tendenze
• La storia si ripete.

Cosa significa che l'azione del mercato sconta tutto? Significa che tutto ciò che accade nel mercato è considerato nel prezzo. Pertanto, il prezzo è il risultato della dinamica della domanda e dell'offerta nel mercato, e queste dinamiche sono anche prodotti finali dei bias e dei sentimenti che i player del mercato mostrano in risposta ai fondamentali dell'asset. Quindi, restringendoci alle criptovalute, possiamo tranquillamente dire che l'attività dei prezzi su qualsiasi moneta cripto è una funzione di tutti i fattori che hanno dettato il sentimento dei player del mercato, che hanno quindi deciso di agire, provocando una spinta della domanda sul mercato, o creando anche una reazione di offerta.

I prezzi si muovono in tendenze perché quando la maggioranza dei player del mercato ha accolto un sentimento, lo manifesterà in una forma di azione di massa comprando o vendendo. Comprare creerà una domanda, che porterà a ulteriori acquisti e ciò farà salire i prezzi. In questo momento, i prezzi saranno in una tendenza al rialzo. Prendendo ad esempio lo scenario Tron menzionato sopra. Queste notizie su Tron hanno forzato un sentimento di acquisto sul mercato, creato una domanda per Tron, e questo ha portato a molti acquisti che hanno spinto la moneta TRX in una tendenza al rialzo. Allo stesso modo, quando c'è meno domanda per un asset, coloro che lo possiedono decideranno di scaricarlo sul mercato, creando un eccesso di offerta e quindi un calo dei prezzi. Questo porterà l'asset interessato in una tendenza al ribasso, come abbiamo visto per Bitcoin nell'ultimo anno.

La storia si ripete perché i trader reagiranno a una particolare situazione nello stesso modo in cui hanno reagito alla stessa situazione in passato. Pertanto, se vediamo un pattern dove ci sono massimi progressivamente più bassi, convergendo su un supporto orizzontale (cioè un triangolo discendente), vedremo i trader reagire nello stesso modo in cui hanno fatto quando questo setup si è verificato storicamente. Questo è in realtà la base per trading di pattern grafici come triangoli, cunei, pattern di testa e spalle, bandiere e gagliardetti, ecc. La storia si ripete perché gli esseri umani sono esseri emotivi che riprodurranno le stesse reazioni a un evento o a una situazione come hanno fatto in passato.

Cosa serve per avere successo nel Swing Trading delle criptovalute

Per ottenere un certo grado di successo nel fare swing trading su bitcoin e altcoin, devi assicurarti che i seguenti fattori siano risolti.

Come sviluppare una strategia di swing trading su cripto

Quali sono le strategie possibili che puoi utilizzare per lo swing trading su cripto? La tua strategia dovrebbe includere una checklist di domande a cui devi rispondere prima di intraprendere un'operazione. La seguente checklist è stata sviluppata dal maestro analista tecnico John Murphy ed è dettagliata nel suo libro “Technical Analysis of the Financial Markets”. Secondo questa checklist, i trader devono scoprire quanto segue:

• Direzione generale del mercato.
• Punti chiave dai grafici mensili, settimanali e giornalieri.
• Tendenze che si stanno manifestando (tendenza al rialzo, al ribasso o laterale?)
• Dove si trovano le aree importanti di supporto e resistenza.
• Presenza di eventuali pattern grafici, linee di tendenza e canali.
• Se ci sono pattern grafici, sono pattern di continuazione o di inversione?
• Livelli di Fibonacci e punti di ritracciamento.
• Pattern di volume.
• Pattern di onda di Elliot sul grafico, se presenti.
• Presenza di eventuali massimi/minimi.
• Il prezzo è ipercomprato o ipervenduto? Cosa dicono gli indicatori di momentum?
• Eventuali correlazioni di mercato in atto.

Quando hai determinato dove pensi che il mercato andrà, devi quindi determinare quanto segue:

• Se comprerai o venderai il mercato.
• La dimensione della tua operazione.
• Il tuo rischio, cioè quanti punti intendi impostare come stop loss.
• Il tuo obiettivo di profitto (cioè Take Profit).
• Il tuo punto di ingresso
• Il tipo d'ordine che utilizzerai per raggiungere il tuo ingresso (ordine a mercato o pendente).

Gestione del rischio

La gestione del rischio è una strategia che garantisce che, se subisci una serie di perdite, avrai ancora abbastanza capitale per fare un ritorno. La gestione del rischio cerca anche di annullare l'effetto delle perdite sul tuo conto adottando un buon rapporto rischio-rendimento per impostare le operazioni. Quindi, come dovresti gestire la gestione del rischio?

Utilizzando buoni rapporti rischio-rendimento

La prima strategia di gestione del rischio è assicurarsi di prendere solo operazioni che offrono un rapporto rischio-rendimento di 1:3 come minimo. In altre parole, dovresti puntare a guadagnare 3 pip per ogni 1 pip che imposti come stop loss. Questo garantisce che ci vogliono 3 perdite per ogni vincitore per riportarti al pareggio. Maggiore è la ricompensa per il rischio preso, più sei protetto, poiché ci vorranno più operazioni in perdita per annullare la tua operazione vincente. Ad esempio, se utilizzi un rapporto rischio-rendimento di 1:4, significa che puoi puntare a 200 pip per ogni 50 pip rischiati nello stop loss. Se utilizzi questa impostazione e fai trading 7 volte in un mese con 2 operazioni vincenti e 5 in perdita, avresti guadagnato 400 pip come ricompensa, e perso 250 pip come rischio in un'operazione con stop loss. Questo ti lascia con un profitto di 150 pip, nonostante il fatto che più operazioni siano state perse piuttosto che vinte. Questo prova che utilizzare alti rapporti di ricompensa contro il rischio è una buona strategia di gestione del rischio.

La regola del 3%

Questa regola si riferisce all'esposizione al rischio di un conto in termini di margine utilizzato nelle operazioni aperte. Il requisito di margine (cioè il capitale richiesto per impostare una posizione di trading) di tutte le operazioni attive nel mercato delle criptovalute non dovrebbe superare il 3%. Nell'UE, le nuove regole sul margine stabilite dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) hanno fissato la leva per il trading di CFD su criptovalute a 1:2, o 50% di margine che tutti i grandi broker europei rispettano. Quindi, come può essere applicata la regola del 3% in un ambiente di trading dove la leva è 1:2?

Ecco un'illustrazione di come applicare la regola del 3% utilizzando Pepperstone, un broker popolare regolamentato in 3 continenti, che fornisce trading di criptovalute con un margine del 50%. Le posizioni sulle criptovalute sono generalmente molto costose da impostare, poiché lo spread di alcuni asset cripto come Bitcoin è molto ampio. Ad esempio, alla data di stesura di questo articolo, lo spread minimo per Bitcoin è su Pepperstone $10, che è realmente in confronto ad altri broker di criptovalute nell'industria altamente competitivo.

Esempio di Operazione dal 2019

Domanda: Bitcoin era in una tendenza al ribasso da gennaio 2018 dopo aver raggiunto un picco di $19.800 per moneta. Discuti un modo razionale per eseguire un'operazione per seguire questa tendenza al ribasso.

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Grafico giornaliero per BTC/USD

Risposta: Osservando il grafico giornaliero mostrato sopra, emergono le seguenti evidenze.

• Esiste un triangolo simmetrico che si è formato tra giugno 2018 e novembre 2018, che ha segnato un periodo di consolidamento dei prezzi nel contesto della tendenza al ribasso dal prezzo di gennaio 2018 di $19.800.
• Il triangolo simmetrico è identificato nell'analisi tecnica come un pattern di continuazione, il che significa che in una tendenza al ribasso, ci si aspetta che il prezzo rompa al di sotto del bordo inferiore del triangolo simmetrico.

Con queste informazioni, ci si sarebbe aspettato che il trader facesse quanto segue:

L'esito è stato una continua tendenza al ribasso che avrebbe messo l'operazione in una posizione di significativi profitti. Questo è un esempio di come un pattern grafico possa essere utilizzato per avviare un'operazione di swing trading nel mercato delle criptovalute.