Swing-Trading mit Krypto - Der ultimative Leitfaden

Krypto-Swing-Trading ist ein Handelsstil, bei dem der Händler Krypto-Währungen in der Regel über einige Tage handelt und normalerweise nie länger als 2-3 Wochen in einer Position bleibt. Swing-Trading unterscheidet sich stark vom Day-Trading, bei dem der Händler im Wesentlichen vor einem Computerbildschirm sitzt und nach Möglichkeiten sucht, innerhalb desselben Handelstages in und aus Trades auszusteigen.

Day-Trading wird als Handelsstil anerkannt und es gibt Menschen, die tatsächlich davon leben. Allerdings habe ich in meinen 14 Jahren der Auseinandersetzung mit den Finanzmärkten festgestellt, dass die meisten, die im Day-Trading erfolgreich waren, dies am Aktienmarkt tun konnten, weniger am Devisenmarkt und kaum auf dem Kryptomarkt. Warum ist das so? Der Handel mit Krypto-Währungen ist äußerst riskant und die Kursbewegungen können manchmal wirklich verrückt sein. Bewegungen von bis zu 400% bis 700% an einem einzigen Handelstag sind bekannt. Wenn Sie es schaffen, auf der richtigen Seite solcher Trades zu sein, können Sie lächelnd zur Bank gehen. Aber wenn Sie alles falsch machen, könnten Sie sofort ausgelöscht werden. Sie sollten auch wissen, dass für eine so emotional aufgeladene Aktivität wie das Finanzhandeln das Hin- und Herschwingen der Preiskerzen in wilden Schwüngen keine sehr angenehme Erfahrung ist. Swing-Trading hilft Ihnen, all dies zu vermeiden.

Swing-Trading von Kryptowährungen - die wichtigsten Vorteile

• 1.) Sie stehen nicht unter Druck ständig Pips zu jagen und den ganzen Tag auf Ihren Computerbildschirm zu starren. Gesundheitsexperten werden Ihnen leicht sagen, dass es schlecht für die Augen ist, so viele Stunden am Tag vor einem Computerbildschirm zu sitzen.
• 2.) Die Struktur des Swing-Trading bedeutet, dass Sie nur wenige Trades innerhalb eines monatlichen Zyklus tätigen müssen. Dies ermöglicht es Ihnen, die bestmöglichen Gelegenheiten auszuwählen und nicht den Glücksspiel-Geist die Überhand gewinnen zu lassen.
• 3.) Sie können Trades mit hohem Ertrag verfolgen. Akzeptable Risiko-Ertrags-Verhältnisse sollten mindestens 1:3 sein, sodass Sie darauf abzielen, für jeden eingesetzten Pip 3 Pips Gewinn zu erzielen. Swing-Trades können Ihnen diese Hebelwirkung bieten, wie im Beispiel gezeigt wird, das wir im Artikel geben.
• 4.) Swing-Trading ist weniger zeitaufwändig und lässt Ihnen wertvolle Zeit für andere wichtige Dinge im Leben.
• 5.) Am wichtigsten ist, dass Swing-Trading die mit der intensiven Volatilität des Kryptomarktes verbundenen Risiken ausgleicht.

Techniken des Swing-Trading

Jede Art des Tradings muss in der Regel die Nachrichten (fundamentale Analyse) sowie die Preis- und Setup-Muster berücksichtigen, die in den Charts zu sehen sind (technische Analyse).

Krypto-Nachrichtenhandel

Die Nachrichten bestimmen den langfristigen Trend eines Assets, und Krypto-Währungen sind da keine Ausnahme. Der Versuch, die News-Spikes zu traden (wie es beim Day-Trading der Fall ist), ist für Einzelhändler ein riskantes Unterfangen, da sie nicht über die gleichen Werkzeuge verfügen, die den größeren Marktteilnehmern zur Verfügung stehen. Der Handel mit den Nachrichten beim Swing-Trading umfasst in der Regel den Handel aus einer breiteren Perspektive, die durch eine solche Nachricht bereitgestellt wird. Solche Perspektiven entfalten sich normalerweise, wenn der Markt genügend Zeit hatte, den Nachrichteninhalt zu verdauen, was zu einer nachhaltigeren und vorhersagbareren Reaktion führt. Es muss jedoch erwähnt werden, dass es keinen Wirtschaftsnachrichtenkalender für den Krypto-Markt gibt. In Ermangelung geplanter Nachrichtenveröffentlichungen, wie wir sie vom Devisenmarkt kennen, ist der Krypto-Markt und die darin enthaltenen Assets daher einem völlig anderen Set an Nachrichten unterworfen.

Kryptowährungs-Broker

Was sind also die wichtigsten Ereignisse, die den Kryptomarkt erschüttern können?

• Regierungsankündigungen bezüglich der Regulierung oder Legalisierung von Kryptowährungen haben sich als die größten Nachrichtenfaktoren erwiesen, die den Kryptomarkt bewegen. Wir haben sehr große Bewegungen am Kryptomarkt gesehen, die auf Ankündigungen wie die von Regierungen in China und Südkorea folgten, die die Krypto-Aktivitäten in verschiedenen Stufen in ihren Jurisdiktionen verboten haben.
• Hacking und Schließungen von Krypto-Börsen sind ein weiterer wichtiger Marktbewegungstreiber, und solche Nachrichten haben in der Regel negative Auswirkungen auf den Markt. Der Hack und die anschließende Schließung von Mt.Gox im Jahr 2014 sowie verschiedene Hacking-Vorfälle von Börsen in Südkorea und anderen Teilen der Welt hatten allesamt Auswirkungen auf den Kryptomarkt.
• Nachrichten von innerhalb der großen Kryptowährungen können auch den Markt bewegen. TRON verdoppelte seinen Preis, als der CEO, Justin Sun, Pläne ankündigte, das BitTorrent-Token (BTT) auf dem TRON-Netzwerk zu starten, mit TRX-Inhabern, die einige dieser Token in Form eines Airdrops erhielten. Dies sorgte für eine gewisse Nachfrage nach TRX-Token und führte zu einem Anstieg des Preises.

TRON (TRX) Tages-Chart zeigt Preisanstieg auf News des BTT-Starts

• Technologie-Updates innerhalb eines Kryptowährungsnetzwerks können ebenfalls Nachrichten sein, die man verfolgen sollte. TRON hat ein gewisses Wachstum seines Aktienkurses erlebt, nachdem Ankündigungen seines CEO zeigten, dass Entwickler allmählich zu seinem neuen Netzwerk wechseln, um dezentrale Anwendungen (dApps) zu entwickeln. Der anhaltende Erfolg einer solchen dApp namens TRONBet ist gut dokumentiert.
• Kryptowährungs-Airdrops und neue Börsennotierungen von Coins sind weniger wichtig, aber manchmal nützliche Nachrichtenereignisse, die man verfolgen kann.

Diese Nachrichtenartikel können in der Regel von bekannten Krypto-Nachrichtenseiten sowie auf den Twitter-Seiten einiger der betreffenden Krypto-Netzwerke bezogen werden.

Krypto-Technische Analyse

Ein häufig verwendetes Marktmantra lautet:

“fundamental auslösen, aber technisch eintreten”.

Dies bedeutet einfach, dass Sie die fundamentale Analyse (d.h. die Nachrichten) verwenden sollten, um die Marktrichtung vorherzusagen, aber die technische Analyse verwenden sollten, um die genauen Punkte abzuleiten, an denen Sie Ihre Trades ein- und aussteigen lassen, indem Sie der Richtung der Nachrichten folgen. Die technische Analyse ist wirklich eine sehr breite Disziplin, aber sie ist entscheidend für jeden, der handeln möchte, um zumindest ein grundlegendes Wissen darüber zu haben, was sie umfasst. Die technische Analyse beinhaltet die Verwendung von Preismustern, Indikatoren, Kerzenmustern und anderen Chart-Informationen, um eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Richtung Trades nehmen sollten.

Die technische Analyse basiert auf drei grundlegenden Prämissen:

• Die Marktaktion preist alles ein.
• Preise bewegen sich in Trends
• Die Geschichte wiederholt sich.

Was bedeutet es, dass die Marktaktion alles einpreist? Das bedeutet, dass alles, was auf dem Markt passiert, im Preis berücksichtigt wird. Daher ist der Preis das Ergebnis der Angebots- und Nachfragedynamik auf dem Markt. Diese Dynamiken sind auch Endprodukte der Vorurteile und Stimmungen, die Marktteilnehmer in Reaktion auf die Grundlagen des Assets zeigen. Wenn wir es auf Krypto-Währungen herunterbrechen, können wir sicher sagen, dass die Preisaktivität eines beliebigen Krypto-Coins eine Funktion all der Faktoren ist, die die Stimmung der Marktteilnehmer beeinflusst haben, die sich daher entschieden haben zu handeln und dadurch eine Nachfrageverschiebung auf dem Markt verursachen oder eine Angebotsreaktion erzeugen.

Preise bewegen sich in Trends, weil, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer eine Stimmung übernommen hat, sie diese Stimmung in Form einer Herdenaktion durch Kaufen oder Verkaufen ausleben wird. Kaufen wird eine Nachfrage erzeugen, die zu mehr Kaufen führt und die Preise nach oben treibt. Zu dieser Zeit werden die Preise in einem Aufwärtstrend sein. Nehmen Sie das zuvor erwähnte Tron-Szenario als Beispiel. Diese Tron-Nachrichten erzwangen eine Kaufsstimmung auf dem Markt, schufen eine Nachfrage nach Tron, und dies führte zu viel Kaufen, was die TRX-Münze in einen Aufwärtstrend getrieben hat. Ebenso, wenn es weniger Nachfrage nach einem Asset gibt, werden diejenigen, die es besaßen, entscheiden, es auf dem Markt abzuladen, eine Überversorgung zu schaffen und damit einen Preisverfall herbeizuführen. Dies wird das betroffene Asset in einen Abwärtstrend senden, wie wir es im letzten Jahr bei Bitcoin gesehen haben.

Die Geschichte wiederholt sich, weil Händler auf eine bestimmte Situation auf die gleiche Weise reagieren werden, wie sie auf dieselbe Situation in der Vergangenheit reagiert haben. Wenn wir also ein Muster sehen, bei dem es fortlaufend niedrigere Hochs gibt, die sich horizontal auf Unterstützung konvergieren (d.h. ein absteigendes Dreieck), werden wir sehen, dass Händler auf die gleiche Weise reagieren, wie sie es taten, als dieses Setup historisch auftrat. Dies ist tatsächlich die Grundlage für Handel mit Chartmustern wie Dreiecken, Keilen, Kopf- und Schultermustern, Fahnen und Wimpeln usw. Die Geschichte wiederholt sich, weil Menschen emotionale Wesen sind, die die gleichen Reaktionen auf ein Ereignis oder eine Situation reproduzieren, wie sie es in der Vergangenheit getan haben.

Was es braucht, um im Krypto-Swing-Trading erfolgreich zu sein

Um beim Swing-Trading von Bitcoin und Altcoins einen gewissen Erfolg zu erzielen, müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Faktoren geregelt sind.

Wie man eine Krypto-Swing-Trading-Strategie entwickelt

Was sind die möglichen Strategien, die Sie für das Krypto-Swing-Trading verwenden können? Ihre Strategie sollte eine Checkliste von Fragen enthalten, die Sie beantworten müssen, bevor Sie einen Trade eingehen. Die folgende Checkliste wurde vom Meister der technischen Analyse, John Murphy, entwickelt und ist in seinem Buch „Technical Analysis of the Financial Markets“ detailliert beschrieben. Laut dieser Checkliste müssen Händler folgendes herausfinden:

• Gesamte Marktrichtung.
• Wichtige Punkte aus den monatlichen, wöchentlichen und täglichen Charts.
• Trends, die sich abspielen (Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtstrend?)
• Wo sich die wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsbereiche befinden.
• Vorhandensein von Chartmustern, Trendlinien und Kanälen.
• Wenn es Chartmuster gibt, sind es Fortsetzungs- oder Umkehrmuster?
• Fibonacci-Level und Retracement-Punkte.
• Volumenmuster.
• Elliot-Wellenmuster im Diagramm, falls vorhanden.
• Vorhandensein von Tops/Böden.
• Ist der Preis überkauft oder überverkauft? Was sagen die Momentum-Indikatoren?
• Irgendwelche Markt-Korrelationen im Spiel.

Wenn Sie festgestellt haben, wohin Sie denken, dass der Markt gehen wird, müssen Sie dann das Folgende bestimmen:

• Ob Sie den Markt kaufen oder verkaufen werden.
• Ihre Handelsgröße.
• Ihr Risiko, d.h. wie viele Punkte Sie als Stop-Loss festlegen möchten.
• Ihr Gewinnziel (d.h. Gewinnmitnahme).
• Ihren Einstiegspunkt
• Die Art der Order, die Sie verwenden werden, um Ihren Einstieg zu erreichen (Markt- oder Pendelorder).

Risikomanagement

Risikomanagement ist eine Strategie, die sicherstellt, dass Sie bei einer Reihe von Verlusten noch genug Kapital haben, um ein Comeback zu starten. Risikomanagement versucht auch, die Auswirkungen von Verlusten auf Ihr Konto zu neutralisieren, indem ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis für die Einrichtung von Trades verwendet wird. Wie sollten Sie also das Risikomanagement handhaben?

Verwendung guter Risiko-Ertrags-Verhältnisse

Die erste Risikomanagement-Strategie besteht darin, sicherzustellen, dass Sie nur Trades eingehen, die ein 1:3 Risiko-Ertrags-Verhältnis als Minimum bieten. Mit anderen Worten, Sie sollten darauf abzielen, 3 Pips für jeden eingesetzten Pip als Stop-Loss zu erhalten. Dies stellt sicher, dass es drei Verluste für jeden Gewinn benötigt, um Sie zurück auf den Ausgangspunkt zu bringen. Je höher die Belohnung für das eingegangene Risiko, desto mehr sind Sie geschützt, da es mehr verlierende Trades benötigen wird, um Ihren Gewinntrade zu neutralisieren. Wenn Sie zum Beispiel ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:4 verwenden, bedeutet dies, dass Sie 200 Pips für jeden 50 Pips Risiko im Stop-Loss anpeilen können. Wenn Sie diese Einstellung verwenden und 7 Mal im Monat mit 2 Gewinn- und 5 Verlusttrades handeln, hätten Sie 400 Pips als Belohnung verdient und 250 Pips als Risiko in einem Trade mit Stop-Loss verloren. Dies hinterlässt Ihnen einen Gewinn von 150 Pips, obwohl mehr Trades verloren als gewonnen wurden. Dies beweist, dass die Verwendung hoher Verhältnisse von Belohnung gegenüber Risiko eine gute Risikomanagement-Strategie ist.

Die 3%-Regel

Diese Regel bezieht sich auf die Risikobelastung eines Kontos in Bezug auf die Marge, die in offenen Trades verwendet wird. Die Margenanforderung (d.h. das Kapital, das erforderlich ist, um eine Handelsposition aufzubauen) aller Trades, die im Kryptomarkt aktiv sind, sollte 3% nicht überschreiten. In der EU haben die neuen Regelungen zur Marge, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) festgelegt wurden, den Hebel für den Handel mit Kryptowährungs-CFDs auf 1:2 oder 50% Marge begrenzt, die alle renommierten europäischen Broker respektieren. Wie kann also die 3%-Expositionsregel in einer Handelsumgebung angewendet werden, in der der Hebel 1:2 beträgt?

Hier ist eine Illustration, wie die 3% Regel bei der Verwendung von AvaTrade angewendet wird, einem beliebten Broker, der auf 5 Kontinenten reguliert ist und den Kryptohandel mit 50% Marge ermöglicht. Kryptowährungspositionen sind generell sehr teuer aufzusetzen, da der Spread einiger Krypto-Assets wie Bitcoin sehr groß ist. Zum Beispiel liegt der Spread bei AvaTrade am Tag des Schreibens dieses Beitrags bei 9.400 Punkten oder $94, was im Vergleich zu anderen Kryptobrokern in der Branche tatsächlich sehr wettbewerbsfähig ist.

Handelsbeispiel von 2019

Frage: Bitcoin befand sich seit Januar 2018 in einem Abwärtstrend, nachdem er ein Spitzenwert von $19.800 pro Coin erreicht hatte. Diskutieren Sie eine vernünftige Möglichkeit, einen Handel auszuführen, um diesem Abwärtstrend zu folgen.

Tages-Chart für BTC/USD

Antwort: Beim Blick auf das gezeigte Tages-Chart sind folgende Punkte auffällig.

• Es gibt ein symmetrisches Dreieck, das sich zwischen Juni 2018 und November 2018 gebildet hat und eine Phase der Preiskonsolidierung im Rahmen des Abwärtstrends seit Januar 2018 bei einem Kurs von $19.800 markiert.
• Das symmetrische Dreieck wird in der technischen Analyse als Fortsetzungsmuster identifiziert, was bedeutet, dass in einem Abwärtstrend der Preis voraussichtlich unter die untere Grenze des symmetrischen Dreiecks ausbrechen wird.

Bewaffnet mit diesen Informationen hätte der Händler Folgendes tun sollen:

Das Ergebnis war ein fortgesetzter Abwärtstrend, der den Trade in eine Position erheblicher Gewinne gebracht hätte. Dies ist ein Beispiel dafür, wie ein Chartmuster genutzt werden kann, um einen Swing-Trade auf dem Kryptomarkt zu initiieren.