Swing Trading Crypto - Le guide ultime

Le crypto swing trading est un style de trading dans lequel le trader ouvre et ferme des transactions sur les cryptomonnaies généralement en quelques jours, et ne reste généralement jamais dans une position plus de 2-3 semaines. Le swing trading est très distinct du day trading, où le trader est essentiellement assis devant un écran d'ordinateur à chercher des opportunités d'entrée et de sortie de transactions au cours de la même journée de trading.

Le day trading est un style de trading reconnu et il y a des personnes qui en font réellement leur métier. Cependant, en 14 ans d'implication dans les marchés financiers, j'ai pu constater que la plupart de ceux qui réussissent dans le day trading le faisaient sur le marché boursier, moins sur le marché des changes, et rarement sur le marché des cryptomonnaies. Pourquoi en est-il ainsi ? Le trading de cryptomonnaies est extrêmement risqué et les mouvements de prix peuvent parfois être vraiment fous. Des mouvements allant jusqu'à 400% à 700% en une seule journée de trading ont été connus pour se produire. Si vous êtes en mesure d'être du bon côté de ces transactions, vous pouvez sourire jusqu'à la banque. Mais si vous vous trompez complètement, vous pourriez être anéanti en un instant. Vous devriez également savoir que pour une activité aussi chargée émotionnellement que le trading financier, voir les chandeliers de prix osciller de façon sauvage n'est pas une expérience très agréable. Le swing trading vous évite tout cela.

Swing Trading Cryptomonnaie - principaux avantages

• 1.) Vous n'êtes pas sous pression pour continuer à courir après les pips partout et rester collé à votre écran d'ordinateur toute la journée. Les experts en santé vous diront facilement que rester devant un écran d'ordinateur pendant de nombreuses heures par jour est mauvais pour les yeux.
• 2.) La structure du swing trading signifie que vous n'avez besoin de prendre que quelques transactions dans un cycle mensuel. Cela vous permet de choisir les meilleures opportunités possibles et de ne pas laisser la mentalité de jeu prendre le dessus.
• 3.) Vous êtes capable de rechercher des transactions à haute récompense. Les ratios risque-récompense acceptables devraient être d'au moins 1:3, vous permettant d'espérer gagner 3 pips pour chaque pip risqué. Les transactions de swing peuvent vous donner cet effet de levier, comme nous le verrons dans l'exemple que nous donnons dans l'article.
• 4.) Le swing trading est moins chronophage et vous laisse du temps précieux pour faire d'autres choses importantes dans la vie.
• 5.) Plus important encore, le swing trading nivelle les risques associés à la volatilité intense du marché des cryptomonnaies.

Techniques de Swing Trading

Tout type de trading doit généralement prendre en compte les nouvelles (analyse fondamentale) ainsi que les modèles de prix et configurations visibles sur les graphiques (analyse technique).

Crypto News Trading

Les nouvelles déterminent la tendance à long terme de tout actif, et les cryptomonnaies ne font pas exception. Essayer de trader les pics de nouvelles (ce qui est le cas dans le day trading) est une affaire risquée pour les traders de détail, car ils n'ont pas les outils disponibles pour les plus gros acteurs du marché. Cependant, trader les nouvelles avec des transactions de swing implique généralement de trader la perspective plus large fournie par une telle publication de nouvelles. De telles perspectives se jouent généralement lorsque le marché a été autorisé à digérer le contenu des nouvelles, conduisant à une réponse plus soutenue et prévisible. Il faut mentionner qu'il n'y a pas de calendrier de nouvelles économiques pour le marché des cryptomonnaies. En l'absence de divulgations de nouvelles planifiées comme nous le voyons sur le marché des changes, le marché des cryptomonnaies et les actifs qu'il contient sont donc soumis à un ensemble de nouvelles totalement différent.

Brokers de Cryptomonnaies

Alors, quels sont les événements d'actualité les plus importants qui peuvent secouer le marché des cryptomonnaies ?

• Les annonces gouvernementales concernant la réglementation ou la légalisation des cryptomonnaies se sont avérées être les plus grands moteurs du marché crypto en matière de nouvelles. Nous avons vu de très grands mouvements sur le marché des cryptomonnaies à la suite d'annonces faites par des gouvernements en Chine et en Corée du Sud interdisant l'activité de cryptomonnaie à divers niveaux dans leurs juridictions.
• Les piratages et fermetures de plateformes d'échange de cryptomonnaies sont un autre moteur majeur du marché, et de telles nouvelles ont généralement un effet négatif sur le marché. Le piratage et la fermeture ultérieure de Mt.Gox en 2014, ainsi que divers incidents de piratage de plateformes en Corée du Sud et dans d'autres parties du monde, ont tous eu des répercussions sur le marché des cryptomonnaies.
• Les nouvelles internes aux principales cryptomonnaies peuvent également déplacer le marché. TRON a vu un doublement du prix lorsque le PDG, Justin Sun, a annoncé des plans pour lancer le BitTorrent Token (BTT) sur le réseau TRON, avec des jetons TRX étant attribués à certains de ces jetons sous forme d'airdrop. Cela a provoqué une demande pour les jetons TRX, entraînant une hausse de son prix.

TRON (TRX) Graphique journalier montrant l'augmentation du prix suite à l'annonce du lancement de BTT

• Les améliorations technologiques au sein d'un réseau de cryptomonnaie peuvent également être des nouvelles à suivre. TRON a connu une certaine croissance de son cours après que son PDG a annoncé que les développeurs adoptaient progressivement son nouveau réseau pour développer des applications décentralisées (dApps). Le succès en cours de l'une de ces dApps connue comme TRONBet est bien documenté.
• Les airdrops de cryptomonnaie et les nouvelles cotations de pièces sur une plateforme sont moins importantes mais parfois utiles à suivre.

Ces éléments d'actualité peuvent généralement être obtenus auprès de sites d'actualités sur les cryptomonnaies bien connus, ainsi que sur les pages Twitter de certains des réseaux crypto en question.

Analyse technique des cryptomonnaies

Un mantra de marché couramment utilisé est :

“déclencher fondamentalement, mais entrer techniquement”.

Cela signifie simplement que vous devez utiliser l'analyse fondamentale (c'est-à-dire les nouvelles) pour prédire la direction du marché, mais vous utilisez l'analyse technique pour déterminer les points exacts où entrer et sortir de vos transactions, suivant la direction des nouvelles. L'analyse technique est vraiment une discipline très vaste, mais il est essentiel pour quiconque souhaite trader d'avoir au moins une connaissance rudimentaire de ce que cela implique. L'analyse technique implique l'utilisation de modèles de prix, d'indicateurs, de modèles de chandeliers et d'autres informations graphiques pour prendre une décision sur la direction que doivent suivre les transactions.

L'analyse technique tire toute sa fonctionnalité de trois prémisses de base :

• L'action du marché inclut tout.
• Les prix évoluent en tendances.
• L'histoire se répète.

Que signifie-t-il que l'action du marché inclut tout ? Cela signifie que tout ce qui se produit sur le marché est pris en compte dans le prix. Par conséquent, le prix est le résultat de la dynamique de l'offre et de la demande sur le marché, et ces dynamiques sont également les produits finaux des biais et des sentiments que manifestent les acteurs du marché en réponse aux fondamentaux de l'actif. En se concentrant sur les cryptos, nous pouvons dire en toute sécurité que l'activité de prix sur toute crypto-monnaie est une fonction de tous les facteurs qui ont dicté le sentiment des acteurs du marché, qui ont donc décidé d'agir, provoquant ainsi une poussée de la demande sur le marché, ou créant également une réaction d'offre.

Les prix évoluent en tendances car lorsque la majorité des acteurs du marché ont pris un sentiment, ils agiront sur ce sentiment sous une forme d'action de masse en achetant ou en vendant. L'achat créera une demande, ce qui mènera à plus d'achats et cela fera monter les prix. À ce moment-là, les prix seront en tendance haussière. Prenons l'exemple de la situation de Tron mentionnée ci-dessus. Cette nouvelle de Tron a forcé un sentiment d'achat sur le marché, créé une demande pour Tron, et cela a conduit à beaucoup d'achats qui ont fait monter la pièce TRX en tendance haussière. De même, lorsqu'il y a moins de demande pour un actif, ceux qui le possédaient décideront de le vendre sur le marché, créant une surabondance et donc une baisse des prix. Cela enverra l'actif affecté en tendance baissière, comme nous l'avons vu pour le Bitcoin l'année dernière.

L'histoire se répète car les traders réagiront à une situation particulière de la même manière qu'ils ont réagi à la même situation par le passé. Par conséquent, si nous voyons un modèle où il y a des sommets progressivement plus bas, convergeant vers un support horizontal (c'est-à-dire un triangle descendant), nous verrons les traders réagir de la même manière qu'ils l'ont fait lorsque cette configuration s'est produite historiquement. C'est en fait la base pour trader des modèles de graphiques tels que triangles, coins, motifs de tête et épaules, drapeaux et fanions, etc. L'histoire se répète car les êtres humains sont des êtres émotionnels qui reproduiront les mêmes réactions à un événement ou à une situation comme ils l'ont fait dans le passé.

Ce qu'il faut pour réussir dans le Swing Trading de cryptomonnaies

Pour réussir dans le swing trading de bitcoins et altcoins, vous devez vous assurer que les facteurs suivants sont bien gérés.

Comment développer une stratégie de swing trading crypto

Quelles sont les stratégies possibles que vous pouvez utiliser pour le swing trading crypto ? Votre stratégie devrait inclure une liste de contrôle de questions auxquelles vous devez répondre avant de prendre une transaction. La liste de vérification suivante a été développée par le maître analyste technique John Murphy et est détaillée dans son livre “Analyse technique des marchés financiers”. Selon cette liste de contrôle ci-dessous, les traders doivent déterminer les éléments suivants :

• Direction générale du marché.
• Points clés des graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens.
• Tendances qui se jouent (tendance haussière, baissière ou latérale ?)
• Où se trouvent les zones de support et de résistance importantes.
• Présence de tout modèle de graphique, lignes de tendance et canaux.
• Si des modèles graphiques sont présents, sont-ils des modèles de continuation ou de renversement ?
• Niveaux de Fibonacci et points de retracement.
• Modèles de volume.
• Modèles d'onde d'Elliot sur le graphique, s'il y en a.
• Présence de sommets/fonds.
• Le prix est-il suracheté ou survendu ? Que disent les indicateurs de momentum ?
• Toute corrélation de marché en jeu.

Lorsque vous avez déterminé où vous pensez que le marché ira, vous devez ensuite déterminer les éléments suivants :

• Si vous allez acheter ou vendre le marché.
• La taille de votre transaction.
• Votre risque c'est-à-dire combien de points vous avez l'intention de fixer comme stop loss.
• Votre cible de profit (c'est-à-dire Take Profit).
• Votre point d'entrée
• Le type d'ordre que vous utiliserez pour atteindre votre entrée (ordre au marché ou ordre en attente).

Gestion des Risques

La gestion des risques est une stratégie qui garantit que si vous subissez une série de pertes, vous aurez encore assez de capital pour un retour. La gestion des risques tente également de minimiser l'effet des pertes sur votre compte en adoptant un bon ratio risque-récompense pour configurer les transactions. Alors, comment gérer la gestion des risques ?

Utilisation de Bons Ratios Risque-récompense

La première stratégie de gestion des risques est de s'assurer que vous ne prenez que les transactions offrant un ratio risque-récompense d'au moins 1:3. En d'autres termes, vous devriez viser à réaliser 3 pips pour chaque pip que vous fixez comme stop loss. Cela garantit qu'il doit y avoir 3 pertes pour chaque gagnant pour vous ramener à l'équilibre. Plus la récompense est élevée pour le risque pris, plus vous êtes protégé, car il faudra plus de transactions perdantes pour annuler votre transaction gagnante. Par exemple, si vous utilisez un ratio risque-récompense de 1:4, cela signifie que vous pouvez viser 200 pips pour chaque 50 pips risqué dans le stop loss. Si vous utilisez ce paramètre et que vous tradez 7 fois par mois avec 2 transactions gagnantes et 5 transactions perdantes, vous aurez réalisé 400 pips comme récompense, et perdu 250 pips comme risque dans des transactions comportant un stop loss. Cela vous laisse avec un bénéfice de 150 pips, malgré le fait que plus de transactions ont été perdues que gagnées. Cela prouve qu'utiliser de hauts ratios de récompense par rapport au risque est une bonne stratégie de gestion des risques.

La Règle des 3%

Cette règle se réfère à l'exposition au risque d'un compte en termes de marge utilisée dans les transactions ouvertes. L'exigence de marge (c'est-à-dire le capital requis pour configurer une position de trading) de toutes les transactions actives sur le marché crypto ne devrait pas dépasser 3%. Dans l'UE, les nouvelles règles sur la marge stipulées par l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) ont fixé la marge pour le trading de CFD sur les cryptomonnaies à 1:2, ou 50% de marge que tous les grands brokers européens réputés respectent. Alors, comment la règle des 3% d'exposition peut-elle être appliquée dans un environnement de trading où l'effet de levier est de 1:2 ?

Voici une illustration de comment appliquer la règle des 3% en utilisant Pepperstone, un courtier populaire régulé sur 3 continents, qui fournit le trading crypto à 50% de marge. Les positions de cryptomonnaie sont généralement très coûteuses à configurer, car l'écart de certains actifs cryptos comme le Bitcoin est très grand. Par exemple, à la date de rédaction de cet article, l'écart minimum pour le Bitcoin est de $10 sur Pepperstone, ce qui est en comparaison avec d'autres courtiers crypto de l'industrie très compétitif.

Exemple de Trade de 2019

Question : Le Bitcoin était en tendance baissière depuis janvier 2018 après avoir culminé à 19 800 $ par pièce. Discutez d'une manière rationnelle d'exécuter une transaction pour suivre cette tendance baissière.

Graphique journalier BTC/USD

Réponse : En regardant le graphique journalier ci-dessus, les éléments suivants ressortent.

• Il y a un triangle symétrique qui s'est formé entre juin 2018 et novembre 2018, qui marque une période de consolidation des prix dans le contexte de la tendance baissière depuis janvier 2018 avec un prix de 19 800 $.
• Le triangle symétrique est identifié en analyse technique comme un modèle de continuation, signifiant que dans une tendance baissière, le prix devrait casser sous la bordure inférieure du triangle symétrique.

Armé de ces informations, le trader aurait dû faire ce qui suit :

Le résultat a été une poursuite de la tendance baissière qui aurait mis la transaction dans une position de profits significatifs. C'est un exemple de la façon dont un modèle de graphique peut être utilisé pour initier un échange swing sur le marché crypto.