Swing Trading Crypto - Ostateczny przewodnik

Crypto swing trading to styl handlu, w którym trader otwiera i zamyka transakcje na kryptowalutach zazwyczaj w ciągu kilku dni i zazwyczaj nigdy nie pozostaje w pozycji dłużej niż 2-3 tygodnie. Swing trading jest bardzo odmienny od day tradingu, gdzie trader zasadniczo siedzi przed ekranem komputera i szuka okazji do wejścia i wyjścia z transakcji w ciągu tego samego dnia handlowego.

Day trading to uznawany styl handlu i są osoby, które faktycznie zarabiają na tym na życie. Jednakże, w moich 14 latach zaangażowania w rynki finansowe, zauważyłem, że większość tych, którzy odnieśli sukces w day tradingu, potrafiła to zrobić na rynku akcji, rzadziej na rynku forex, a prawie nigdy na rynku kryptowalut. Dlaczego tak się dzieje? Handel kryptowalutami jest niezwykle ryzykowny i ruchy cen mogą czasami być naprawdę szalone. Zdarzały się ruchy rzędu 400% do 700% w ciągu jednego dnia handlowego. Jeśli uda Ci się znaleźć po właściwej stronie takich transakcji, możesz się cieszyć zyskiem. Ale jeśli wszystko pójdzie nie tak, możesz zostać wyczyszczony w mgnieniu oka. Powinieneś także wiedzieć, że przy tak emocjonującej działalności jak handel finansowy, obserwowanie świec cenowych, które gwałtownie się wahają, nie jest zbyt przyjemnym doświadczeniem. Swing trading pomaga tego wszystkiego uniknąć.

Swing Trading Kryptowalut - główne zalety

• 1.) Nie jesteś pod presją, aby nieustannie gonić za pipsami i wpatrywać się w ekran komputera przez cały dzień. Eksperci od zdrowia łatwo powiedzą Ci, że spędzanie wielu godzin dziennie przed ekranem komputera jest szkodliwe dla oczu.
• 2.) Struktura swing tradingu oznacza, że musisz podjąć tylko kilka transakcji w ramach cyklu miesięcznego. To pozwala na wybór najlepszych możliwych okazji i nie pozwala na przejęcie przez mentalność hazardzisty.
• 3.) Możesz dążyć do transakcji o wysokiej nagrodzie. Akceptowalne wskaźniki ryzyka do zysku powinny wynosić minimum 1:3, co pozwala Ci na celowanie w zdobycie 3 pipsów za każdy 1 pip, który ryzykujesz. Transakcje swing mogą dać Ci tę dźwignię, co zobaczysz na przykładzie, który podajemy w artykule.
• 4.) Swing trading jest mniej czasochłonny i pozostawia Ci cenny czas na inne ważne rzeczy w życiu.
• 5.) Co najważniejsze, swing trading wyrównuje ryzyko związane z intensywną zmiennością rynku kryptowalut.

Techniki Swing Tradingu

Każdy rodzaj handlu zazwyczaj musi uwzględniać wiadomości (analiza fundamentalna) oraz wzory i ustawienia cen, które są widoczne na wykresach (analiza techniczna).

Handel wiadomościami kryptowalutowymi

Wiadomości to to, co determinuje długoterminowy trend dowolnego aktywa, a kryptowaluty nie są wyjątkiem. Próba handlu na podstawie wystrzałów wiadomości (co ma miejsce w day tradingu) jest ryzykownym przedsięwzięciem dla detalistów, ponieważ nie posiadają oni narzędzi dostępnych większym graczom na rynku. Jednak handel wiadomościami za pomocą transakcji swing zazwyczaj polega na handlowaniu szerszą perspektywą zapewnianą przez takie wydanie wiadomości. Takie perspektywy zazwyczaj rozgrywają się, gdy rynek miał czas na przetrawienie treści wiadomości, co prowadzi do bardziej zrównoważonej i przewidywalnej reakcji. Należy wspomnieć, że nie ma kalendarza wiadomości ekonomicznych dla rynku kryptowalut. Wobec braku zaplanowanych wydań wiadomości, jakie widzimy na rynku forex, rynek kryptowalut i zawarte w nim aktywa podlegają zatem zupełnie innemu zestawowi wiadomości.

Brokerzy Kryptowalut

Jakie są więc najważniejsze wydarzenia wiadomościowe, które mogą wstrząsnąć rynkiem kryptowalut?

• Ogłoszenia rządowe dotyczące regulacji lub legalizacji kryptowalut okazały się największym czynnikiem poruszającym rynek kryptowalut, jeśli chodzi o informacje. Zaobserwowaliśmy bardzo duże ruchy na rynku kryptowalut po ogłoszeniach takich jak te dokonane przez rządy Chin i Korei Południowej, zakazujących aktywności kryptowalutowej na różnych poziomach w ich jurysdykcji.
• Haki i zamykania giełd kryptowalutowych to kolejny istotny czynnik poruszający rynek, i takie wiadomości zazwyczaj mają negatywny wpływ na rynek. Włamanie i późniejsze zamknięcie Mt.Gox w 2014 roku, a także różne incydenty włamań giełd w Korei Południowej i innych częściach świata, miały wszystkie implikacje wiadomościowe dla rynku kryptowalut.
• Wiadomości z samego wnętrza głównych kryptowalut mogą również poruszać rynek. TRON odnotował dwukrotny wzrost cen, gdy CEO, Justin Sun, ogłosił plany uruchomienia BitTorrent Token (BTT) na sieci TRON, z tym, że posiadacze TRX otrzymaliby niektóre z tych tokenów w ramach airdropa. To spowodowało pewne zapotrzebowanie na tokeny TRX, prowadząc do wzrostu ich ceny.

Wykres dzienny TRON (TRX) pokazujący wzrost cen w związku z wiadomością o wprowadzeniu na rynek BTT

• Ulepszenia technologiczne w ramach sieci kryptowalutowej mogą również być wiadomościami wartymi śledzenia. TRON odnotował pewien wzrost swojej ceny akcji po tym, jak ogłoszenia jego CEO pokazały, że deweloperzy stopniowo przyjmują jego nową sieć do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Osiągnięcia jednej z takich dApps znanej jako TRONBet są dobrze udokumentowane.
• Airdropy kryptowalut oraz nowe notowania monet na giełdzie są mniej ważnymi, ale czasami przydatnymi wydarzeniami, które warto śledzić.

Te elementy wiadomości zwykle można pozyskać z dobrze znanych witryn wiadomości kryptowalutowych oraz na stronach Twittera niektórych z sieci kryptowalutowych, o których mowa.

Analiza techniczna kryptowalut

Popularnym hasłem wśród analityków rynku jest:

„wyzwalaj się fundamentalnie, ale wchodź technicznie”.

Co to po prostu oznacza, że powinieneś wykorzystać analizę fundamentalną (tzn. wiadomości), aby przewidzieć kierunek rynku, ale używasz analizy technicznej, aby określić dokładne punkty, w których wejdziesz i wyjdziesz z handlu, podążając za kierunkiem wiadomości. Analiza techniczna jest naprawdę bardzo szeroką dyscypliną, ale ważne jest, aby każdy, kto chce handlować, miał przynajmniej trochę podstawowej wiedzy na temat jej zawartości. Analiza techniczna obejmuje wykorzystanie wzorców cen, wskaźników, wzorców świec oraz innych informacji z wykresów do podjęcia decyzji, w którym kierunku powinna iść transakcja.

Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych założeniach:

• Akcje rynku dyskontują wszystko.
• Ceny poruszają się w trendach.
• Historia się powtarza.

Co to znaczy, że akcje rynku dyskontują wszystko? Oznacza to, że wszystko, co się dzieje na rynku, jest uwzględnione w cenie. Dlatego cena jest wynikiem dynamiki popytu i podaży na rynku, a te dynamiki są również produktem końcowym uprzedzeń i sentymentów, jakie okazują uczestnicy rynku w odpowiedzi na fundamenty aktywów. Zatem redukując do kryptowalut, możemy bezpiecznie powiedzieć, że działalność cenowa na dowolnej kryptowalucie jest funkcją wszystkich czynników, które zadecydowały o sentymencie uczestników rynku, którzy zdecydowali się zatem działać, wywołując popyt na rynku lub tworząc reakcję podaży.

Ceny poruszają się w trendach, ponieważ gdy większość uczestników rynku podejmie działania bazujące na sentymencie, wyrażą ten sentyment w formie reakcji stada poprzez kupno lub sprzedaż. Kupno stworzy popyt, co prowadzi do większej ilości kupna, a to pcha ceny w górę. W tym czasie ceny będą w trendzie wzrostowym. Weźmy przykład Trona wspomnianego powyżej. Ta wiadomość o Tronie wymusiła zakupowy sentyment na giełdzie, stworzyła popyt na Tron, i to doprowadziło do dużego kupna, co pchnęło monetę TRX w trend wzrostowy. Podobnie, kiedy istnieje mniejszy popyt na aktywo, ci, którzy go posiadali, zdecydują się pozbyć go na rynku, tworząc nadmierną podaż i w ten sposób spadek cen. To spowoduje, że dane aktywo znajdzie się w trendzie spadkowym, co zaobserwowaliśmy w przypadku Bitcoina w ubiegłym roku.

Historia powtarza się, ponieważ traderzy zareagują na konkretną sytuację w taki sam sposób, jak zareagowali na tę samą sytuację w przeszłości. Dlatego, jeśli dostrzeżemy wzorzec, w którym występują progresywnie niższe szczyty, konwergujące na poziomym wsparciu (tzn. trójkąt opadający), zobaczymy, jak traderzy reagują w taki sam sposób, jak robili to, gdy ten układ pojawił się historycznie. Jest to właściwie podstawa do handlu wzorcami wykresów takimi jak trójkąty, kliny, wzory głowy i ramion, flagi i proporce, itd. Historia powtarza się, ponieważ ludzie są istotami emocjonalnymi, które reagują na dane wydarzenie lub sytuację tak samo, jak to robiły w przeszłości.

Co potrzeba, aby odnieść sukces w swing tradingu kryptowalutami

Aby osiągnąć pewien poziom sukcesu podczas swing tradingu bitcoinami i altcoinami, musisz zapewnić, że poniższe czynniki są spełnione.

Jak opracować strategię swing tradingu kryptowalut

Jakie są możliwe strategie, które możesz użyć do swing tradingu kryptowalut? Twoja strategia powinna zawierać listę kontrolną pytań, które musisz odpowiedzieć przed podjęciem decyzji o handlu. Poniższa lista kontrolna została opracowana przez mistrza analizy technicznej Johna Murphy'ego i jest szczegółowo opisana w jego książce „Technical Analysis of the Financial Markets”. Według tej listy kontrolnej poniżej, traderzy muszą sprawdzić następujące rzeczy:

• Kierunek ogólny rynku.
• Kluczowe punkty z wykresów miesięcznych, tygodniowych i dziennych.
• Trendy, które się rozgrywają (czy jest to trend wzrostowy, spadkowy czy boczny?)
• Gdzie znajdują się ważne obszary wsparcia i oporu.
• Obecność jakichkolwiek wzorców wykresów, linii trendów i kanałów.
• Jeśli istnieją wzorce wykresów, czy są to wzorce kontynuacji czy odwrócenia?
• Poziomy Fibonacciego i punkty retrakcji.
• Wzorce wolumenu.
• Wzory fal Elliotta na wykresie, jeśli są.
• Obecność jakichkolwiek szczytów/den.
• Czy cena jest wykupiona czy wyprzedana? Co mówią wskaźniki momentum?
• Jakiekolwiek korelacje rynkowe w grze.

Kiedy już zdecydujesz, gdzie uważasz, że rynek może się udać, musisz ustalić następujące rzeczy:

• Czy zamierzasz kupić czy sprzedać rynek.
• Rozmiar transakcji.
• Twoje ryzyko, tj. ile punktów zamierzasz ustawić jako stop loss.
• Twój cel zysku (tzn. Take Profit).
• Point wejścia
• Rodzaj zlecenia, które użyjesz do osiągnięcia swojego wejścia (zlecenie rynkowe czy oczekujące).

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to strategia, która zapewnia, że jeśli poniesiesz serię strat, będziesz mieć jeszcze wystarczająco kapitału, aby spróbować ponownie. Zarządzanie ryzykiem również stara się zniwelować wpływ strat na twoje konto, stosując dobry stosunek ryzyka do nagrody podczas ustanawiania transakcji. Jak więc radzić sobie z zarządzaniem ryzykiem?

Stosowanie Dobrych Stosunków Ryzyka do Nagrody

Pierwsza strategia zarządzania ryzykiem polega na zapewnieniu, że podejmowane transakcje oferują minimum 1:3 stosunek ryzyka do nagrody. Innymi słowy, powinieneś dążyć do zarobienia 3 pipsów za każdy 1 pip, który ustawisz jako stop loss. To zapewnia, że musiałbyś stracić trzy transakcje na każdą wygraną, by być na zero. Im wyższa nagroda za podejmowane ryzyko, tym bardziej jesteś chroniony, ponieważ musiałbyś ponieść większą ilość strat, aby zniwelować twoją wygraną transakcję. Na przykład, jeśli używasz stosunku ryzyka do nagrody 1:4, oznacza to, że możesz celować uzyskanie 200 pipsów za każdych 50 pipsów ryzykowanych w stop loss. Jeśli użyjesz tego ustawienia i handlujesz 7 razy w miesiącu z 2 wygranymi i 5 przegranymi transakcjami, zarobiłbyś 400 pipsów jako nagrodę, tracąc 250 pipsów jako ryzyko w transakcji posiadającej stop loss. To zostawi cię z zyskiem 150 pipsów, pomimo faktu, że więcej transakcji było przegranych niż wygranych. To pokazuje, że używanie wysokich stosunków nagrody do ryzyka jest dobrą strategią zarządzania ryzykiem.

Zasada 3%

Zasada ta odnosi się do ekspozycji ryzyka na rachunku w odniesieniu do marży wykorzystywanej w otwartych transakcjach. Wymóg marży (tj. kapitał wymagany do ustanowienia pozycji handlowej) wszystkich transakcji aktywnych na rynku kryptowalutowym nie powinien przekraczać 3%. W UE nowe przepisy dotyczące marży ustanowione przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ustaliły dźwignię dla handlu CFD na kryptowaluty na 1:2, czyli marżę 50%, której wszyscy duzi renomowani brokerzy europejscy przestrzegają. Jak więc można zastosować zasadę 3% w środowisku handlowym, gdzie dźwignia wynosi 1:2?

Oto ilustracja, jak zastosować zasadę 3% używając Pepperstone, popularnego brokera regulowanego na trzech kontynentach, który oferuje handel kryptowalutami z marżą 50%. Pozycje kryptowalutowe są zazwyczaj bardzo drogie do ustanowienia, ponieważ spread niektórych aktywów kryptowalutowych, takich jak Bitcoin, jest bardzo duży. Na przykład na dzień pisania tego postu, minimalny spread dla Bitcoina na Pepperstone wynosi 10 USD, co w porównaniu do innych brokerów kryptowalutowych w branży jest wysoce konkurencyjne.

Przykład transakcji z 2019 roku

Pytanie: Bitcoin znajdował się w trendzie spadkowym od stycznia 2018 po osiągnięciu szczytu na poziomie 19,800 USD za monetę. Omów jeden racjonalny sposób na wykonanie transakcji, aby podążać za tym trendem spadkowym.

]

Wykres dzienny BTC/USD

Odpowiedź: Patrząc na pokazany powyżej wykres dzienny, wyróżniają się następujące rzeczy.

• Uformował się trójkąt symetryczny między czerwcem 2018 a listopadem 2018, co oznaczało okres konsolidacji cen w kontekście trendu spadkowego od ceny stycznia 2018 r. wynoszącej 19,800 USD.
• Trójkąt symetryczny w analizie technicznej jest identyfikowany jako wzorzec kontynuacyjny, co oznacza, że w trendzie spadkowym cena powinna pęknąć poniżej dolnej granicy trójkąta symetrycznego.

Uzbrojony w te informacje trader powinien był zrobić następujące:

Wynikiem był kontynuowany trend spadkowy, który umieściłby transakcję w pozycji znacznych zysków. To przykład, w jaki sposób można użyć wzorca wykresu do inicjowania transakcji swing na rynku kryptowalut.