Svänghandel med Kryptovaluta - Den ultimata guiden

Crypto swing trading är en handelsstil där handlaren öppnar och stänger kryptovalutahandel vanligtvis inom några dagar, och sällan stannar i en position längre än 2-3 veckor. Swing trading är mycket annorlunda från day trading, där handlaren i princip sitter framför en datorskärm och letar efter möjligheter att gå in och ut ur affärer inom samma handelsdag.

Day trading är en erkänd handelsstil och det finns folk som faktiskt försörjer sig på det. Men under mina 14 år i de finansiella marknaderna har jag sett att de flesta som lyckats med day trading har gjort det på aktiemarknaden, mindre så på valutamarknaden, och knappast på kryptovalutamarknaden. Varför är det så? Handel med kryptovalutor är extremt riskabel och prisrörelserna kan ibland vara riktigt galna. Rörelser på upp till 400% till 700% på en enskild handelsdag har känt till att inträffa. Om du lyckas komma på rätt sida av sådana affärer får du le hela vägen till banken. Men om du gör allt fel kan du bli utplånad på ett ögonblick. Du bör också veta att en sådan emotionellt laddad aktivitet som finansiell handel, där prisstaplar svingar upp och ner i vilda rörelser, inte är en särskilt trevlig upplevelse. Swing trading hjälper dig att undvika allt detta.

Fördelar med swing trading med kryptovalutor

• 1.) Du är inte under press att ständigt jaga pips överallt och stirra på din datorskärm hela dagen. Hälsospecialister kommer lätt att säga dig att det är dåligt för ögonen att sitta vid en skärm i så många timmar om dagen.
• 2.) Strukturen för swing trading innebär att du bara behöver ta några affärer inom en månadscykel. Detta gör det möjligt för dig att välja de bästa möjliga möjligheterna och inte låta spelmentaliteten ta över.
• 3.) Du har möjlighet att jaga efter högvinstaffärer. Acceptabla risk-belöningsförhållanden bör vara minst 1:3, vilket gör att du kan rikta in dig på att tjäna 3 pips för varje 1 pip du riskerar. Swing-affärer kan ge dig denna hävstång, som kommer att visas i exemplet vi ger i artikeln.
• 4.) Swing trading är mindre tidskrävande och lämnar dig med värdefull tid att ägna åt andra viktiga saker i livet.
• 5.) Viktigast av allt, swing trading jämnar ut de risker som är förknippade med den intensiva volatiliteten på kryptovalutamarknaden.

Tekniker för Swing Trading

Vilken typ av handel som helst måste vanligtvis ta hänsyn till nyheterna (grundläggande analys) samt de prismönster och uppställningar som ses på graferna (teknisk analys).

Krypto Nyhetshandel

Nyheterna är vad som bestämmer den långsiktiga trenden av någon tillgång, och kryptovalutor är inget undantag. Försöker du handla med nyhetstoppar (vilket är fallet i day trading) är en riskabel affär för detaljhandlare, eftersom de inte har de verktyg som finns tillgängliga för de större spelarna på marknaden. Men handel med nyheter i swing-affärer involverar vanligtvis att handla med det bredare perspektivet som ges av en sådan nyhetsrelease. Sådana perspektiv spelar vanligtvis ut när marknaden har fått smälta nyhetsinnehållet, vilket leder till en mer varaktig och förutsägbar reaktion. Det måste nämnas att det inte finns någon ekonomisk nyhetskalender för kryptovalutamarknaden. I avsaknad av schemalagda nyhetsreleaser såsom vi ser på valutamarknaden, är kryptovalutamarknaden och de tillgångar som finns där därför föremål för en helt annan uppsättning nyhetsposter.

Cryptocurrency-mäklare

Så vilka är de viktigaste nyhetshändelserna som kan skaka kryptovalutamarknaden?

• Regeringsmeddelanden angående reglering eller legalisering av kryptovalutor har visat sig vara de största marknadsrörelserna så långt nyheterna är berörda. Vi har sett stora rörelser på kryptovalutamarknaden efter meddelanden såsom de som gjorts av regeringar i Kina och Sydkorea som förbjuder kryptovalutaaktiviteter på olika nivåer i deras jurisdiktioner.
• Hackning och stängningar av kryptovalutabörser är en annan stor marknadsrörelse, och sådana nyheter har vanligtvis en negativ effekt på marknaden. Hackningen och den efterföljande stängningen av Mt.Gox år 2014, samt olika hackningsincidenter av börser i Sydkorea och andra delar av världen, har alla haft nyhetskonsekvenser på kryptovalutamarknaden.
• Nyheter inom de stora kryptovalutorna kan också flytta marknaden. TRON såg en dubblering av priset när VD:n, Justin Sun, tillkännagav planer på att lansera BitTorrent Token (BTT) på TRON-nätverket, där TRX-innehavare tilldelades några av dessa tokens i form av en airdrop. Detta ledde till efterfrågan på TRX-tokens, vilket ledde till en prisökning.

TRON (TRX) Daglig Diagram som visar prisökning vid nyhet om lanseringen av BTT

• Teknikuppgraderingar i ett kryptovalutanätverk kan också vara värda att följa. TRON har sett viss tillväxt i sitt andelspris efter att dess VD visat att utvecklare gradvis tog till sig dess nya nätverk för att utveckla decentraliserade applikationer (dApps). Den pågående framgången med en sådan dApp känd som TRONBet är väl dokumenterad.
• Kryptovaluta airdrops och nya listningar av mynt på en börs är mindre viktiga men ibland användbara nyhetshändelser att följa.

Dessa nyhetsposter kan vanligtvis hämtas från välkända kryptovalutanyhetssajter, liksom på Twitter-sidorna för några av de kryptonätverk som berörs.

Krypto Teknisk Analys

Ett vanligt använt marknadsmantra är:

“trigga fundamentalt, men gå in tekniskt”.

Vad detta helt enkelt betyder är att du bör använda grundläggande analys (d.v.s. nyheterna) för att förutsäga marknadsriktningen, men du använder teknisk analys för att härleda de exakta punkterna vid vilka du går in och ut ur dina affärer, följande nyheternas riktning. Teknisk analys är verkligen en mycket bred disciplin, men det är avgörande för alla som vill handla att ha åtminstone en rudimentär förståelse för vad det innebär. Teknisk analys innebär användning av pristyper, indikatorer, ljusstake mönster och annan diagraminformation för att fatta ett beslut om vilken riktning affärer bör följa.

Den tekniska analysen bygger hela sin funktionalitet på tre grundläggande premisser:

• Marknadens verksamhet diskonterar allt.
• Priser rör sig i trender.
• Historien upprepar sig.

Vad betyder det att marknadsåtgärden diskonterar allt? Det innebär att allt som händer på marknaden beaktas i priset. Därför är priset resultatet av efterfrågan och utbudsdynamik på marknaden, och dessa dynamiker är också slutprodukter av de fördomar och känslor som marknadsaktörerna visar som svar på tillgångens fundament. Så om vi smalnar ner det till kryptovalutor, kan vi säkert säga att priskaktivitet på någon kryptovaluta är en funktion av alla de faktorer som har dikterat marknadsaktörernas sentiment, som därför har beslutat att agera, vilket orsakar ett efterfråganstryck på marknaden, eller skapar en utbudsreaktion också.

Priser rör sig i trender eftersom när majoriteten av marknadsaktörerna har tagit känsla, kommer de att agera på det känsloläget i en form av flockbeteende genom att antingen köpa eller sälja. Köp kommer att skapa en efterfrågan, vilket leder till mer köp och detta driver priserna uppåt. Vid denna tidpunkt kommer priserna att vara i en uppåtgående trend. Ta Tron-scenariet som nämns ovan som ett exempel. Denna Tron-nyhet tvingade ett köpsentiment på marknaden, skapade en efterfrågan på Tron, och detta ledde till mycket köp som har drivit TRX-myntet i en uppåtgående trend. På samma sätt, när det finns mindre efterfrågan på en tillgång, kommer de som ägde den att besluta att dumpa den på marknaden, skapa ett överskott av utbud och därmed ett prisfall. Detta kommer att skicka den berörda tillgången i en nedåtgående trend, som vi har sett för Bitcoin förra året.

Historien upprepar sig eftersom handlare kommer att reagera på en viss situation på samma sätt som de reagerade på samma situation tidigare. Därför, om vi ser ett mönster där det finns successivt lägre toppar, som konvergerar på horisontellt stöd (d.v.s. en nedåtgående triangel), kommer vi att se handlare reagera på samma sätt som de gjorde när denna uppställning inträffade historiskt. Detta är faktiskt grunden för att handla diagrammönster som trianglar, kilar, huvud- och axelmönster, flaggor och vimplar, etc. Historien upprepar sig eftersom människan är en känslomässig varelse som kommer att återge samma reaktioner på en händelse eller en situation som de gjorde tidigare.

Vad som krävs för att lyckas med Swing Trading i kryptovalutor

För att uppnå viss framgång när du swing-tradar bitcoin och altcoins, måste du se till att följande faktorer är sorterade.

Hur man utvecklar en strategi för swing trading med kryptovalutor

Vilka är de möjliga strategier du kan använda för swing trading med kryptovalutor? Din strategi bör innehålla en checklista med frågor du måste besvara innan du går in i en affär. Följande checklista utvecklades av master teknisk analytiker John Murphy och är detaljerad i hans bok “Technical Analysis of the Financial Markets”. Enligt denna checklista nedan måste handlare ta reda på följande:

• Övergripande marknadsriktning.
• Viktiga punkter från månads-, vecko- och dagliga diagram.
• Trender som spelar ut (uppåtgående, nedåtgående eller sidlänges trend?)
• Var de viktiga stöd- och motståndsområdena finns.
• Närvara av några diagrammönster, trendlinjer och kanaler.
• Om det finns diagrammönster, är de fortsättning eller reversal mönster?
• Fibonacci-nivåer och återhämtningspunkter.
• Volymmönster.
• Elliot vågmönster på diagrammet, om några.
• Närvaro av några toppar/bottnar.
• Är priset överköpt eller översålt? Vad säger momentum-indikatorerna?
• Några marknadskorrelationer spelas.

När du har fastställt vart du tror att marknaden kommer att gå, måste du sedan fastställa följande:

• Om du kommer att köpa eller sälja marknaden.
• Din handelsstorlek.
• Din risk, d.v.s. hur många punkter du tänker sätta som stop loss.
• Din vinstmål (d.v.s. Ta Vinst).
• Din ingångspunkt.
• Den typ av order du kommer att använda för att uppnå din ingång (marknad eller väntande order).

Riskhantering

Riskhantering är en strategi som säkerställer att om du drabbas av en rad förluster, kommer du fortfarande att ha tillräckligt med kapital för att göra en återkomst. Riskhantering syftar också till att neutralisera effekten av förluster på ditt konto genom att anta ett bra risk-belöningsförhållande för att ställa in affärer. Så hur ska du hantera riskhantering?

Använda Bra Risk-Belöning Förhållanden

Den första riskhanteringsstrategin är att säkerställa att du bara tar affärer som erbjuder ett 1:3 risk-belöningsförhållande som minimum. Med andra ord bör du sträva efter att tjäna 3 pips för varje 1 pip du ställer som en stop loss. Detta säkerställer att det kräver 3 förluster för varje vinst för att sätta dig tillbaka till jämn nivå. Ju högre belöning för den risk som tas, desto mer skyddad är du, eftersom det kommer att ta fler förlorande affärer för att neutralisera din vinnande affär. Till exempel, om du använder ett risk-belöningsförhållande av 1:4, betyder det att du kan rikta in dig på 200 pips för varje 50 pips som riskeras i stop loss. Om du använder denna inställning och handlar 7 gånger på en månad med 2 vinnande och 5 förlorande affärer, skulle du ha gjort 400 pips som belöning, och förlorat 250 pips som risk i en affär som bär en stop loss. Detta lämnar dig med en vinst på 150 pips, trots det faktum att fler affärer förlorades än en. Detta bevisar att användning av höga kvoter av belöning mot risk är en bra riskhanteringsstrategi.

3%-Regeln

Denna regel hänvisar till kontots riskexponering i termer av marginal som används i öppna affärer. Marginalkravet (d.v.s. kapital som krävs för att starta en handelsposition) för alla affärer som är aktiva på kryptomarknaden bör inte överstiga 3%. I EU har de nya reglerna om marginal som fastställts av European Securities and Markets Authority (ESMA) fastställt hävstång för kryptovaluta CFD-handel på 1:2, eller 50% marginal som alla stora ansedda europeiska mäklare respekterar. Så hur kan 3%-exponeringsregeln tillämpas i en handelsmiljö där hävstång är 1:2?

Här är en illustration av hur man tillämpar 3%-regeln med Pepperstone, en populär mäklare reglerad över 3 kontinenter, som erbjuder kryptohandel med 50% marginal. Kryptopositioner är generellt sett mycket dyra att starta, eftersom spridningen av vissa krypto tillgångar såsom Bitcoin är mycket stor. Till exempel, på dagen för att skriva detta inlägg, är den minsta spridningen för Bitcoin på Pepperstone $10, vilket faktiskt är i jämförelse med andra kryptomäklare i branschen mycket konkurrenskraftig.

Handelsexempel från 2019

Fråga: Bitcoin hade varit i en nedåtgående trend från januari 2018 efter att ha toppat på $19,800 per mynt. Diskutera ett rationellt sätt att utföra en affär för att följa denna nedåtgående trend.

Dagligt Diagram för BTC/USD

Svar: Genom att titta på det dagliga diagrammet ovan, framträder följande saker.

• Det finns en symmetrisk triangel som hade formats mellan juni 2018 och november 2018, vilket markerade en period av prisstabilisering inom ramen för nedåtgående trenden från januari 2018: s pris på $19,800.
• Den symmetriska triangeln identifieras i teknisk analys som ett fortsättningsmönster, vilket innebär att i en nedåtgående trend, förväntas priset bryta under den symmetriska triangelns undre kant.

Med denna information i handen skulle handlaren ha förväntats göra följande:

Resultatet var en fortsatt nedåtgående trend som skulle ha satt affären i en position av betydande vinster. Detta är ett exempel på hur ett diagrammönster kan användas för att initiera en swing-affär på kryptomarknaden.