Swing Trading Crypto - De ultieme gids

Crypto swing trading is een handelsstijl waarbij de handelaar cryptovalutahandel opent en sluit meestal binnen enkele dagen, en meestal nooit langer dan 2-3 weken in een positie blijft. Swing trading is heel verschillend van day trading, waar de handelaar wezenlijk voor een computerscherm zit en zoekt naar mogelijkheden om binnen dezelfde handelsdag in en uit trades te stappen.

Day trading is een erkende handelsstijl en er zijn mensen die er daadwerkelijk hun brood mee verdienen. Echter, in mijn 14 jaar betrokkenheid bij de financiële markten, ben ik tot de conclusie gekomen dat de meeste van degenen die succesvol waren in day trading het vooral in de aandelenmarkt deden, minder in de forexmarkt, en nauwelijks in de cryptovalutamarkt. Waarom is dit zo? Crypto trading is extreem riskant en de prijsschommelingen kunnen soms echt wild zijn. Bewegingen van 400% tot 700% op een enkele handelsdag zijn voorgekomen. Als je aan de goede kant van zulke transacties staat, kun je een lachje richting de bank maken. Maar als je het helemaal verkeerd hebt, kun je in een oogwenk weggevaagd worden. Je moet ook weten dat voor zo'n emotioneel geladen activiteit als financieel handelen, het zien van de prijscandles in wilde schommelingen op en neer gaan niet erg aangenaam is. Swing trading helpt je al deze dingen te vermijden.

Swing trading van cryptovaluta's - De belangrijkste voordelen

• 1.) Je staat niet onder druk om overal pips achterna te zitten en de hele dag naar je computerscherm te staren. Gezondheidsexperts zullen je gemakkelijk vertellen dat het slecht voor de ogen is om zo veel uren per dag naar een computerscherm te kijken.
• 2.) De structuur van swing trading betekent dat je slechts een paar trades hoeft te plaatsen binnen een maandelijkse cyclus. Dit stelt je in staat de best mogelijke kansen te kiezen en niet de gokmentaliteit de overhand te laten nemen.
• 3.) Je kunt hoge belonende trades nastreven. Acceptabele risico-beloningsverhoudingen moeten minimaal 1:3 zijn, zodat je kunt mikken op 3 pips voor elke 1 pip die je riskeert. Swing trades kunnen je deze hefboom geven, zoals te zien zal zijn in het voorbeeld dat we in het artikel geven.
• 4.) Swing trading is minder tijdrovend en laat je met kostbare tijd voor andere belangrijke zaken in het leven.
• 5.) Het belangrijkste is dat swing trading de risico's die gepaard gaan met de intense volatiliteit van de cryptovalutamarkt egaliseert.

Technieken van Swing Trading

Elke vorm van handel moet doorgaans rekening houden met het nieuws (fundamentele analyse) evenals de prijs patronen en opstellingen die op de grafieken worden gezien (technische analyse).

Crypto Nieuws Trading

Het nieuws is wat de lange termijn trend van elke asset bepaalt, en cryptovaluta's vormen hierop geen uitzondering. Het proberen handelen op nieuws pieken (wat het geval is bij day trading) is een risicovolle aangelegenheid voor detailhandelaren, omdat zij niet beschikken over de hulpmiddelen die de grotere spelers in de markt beschikbaar hebben. Echter, het nieuws traden met swing trades houdt meestal in dat je handelt volgens het bredere perspectief dat door een dergelijke nieuwsbericht wordt geboden. Dergelijke perspectieven komen meestal naar voren wanneer de markt het nieuwsgehalte heeft verteerd, wat leidt tot een meer langdurige en voorspelbare reactie. Er moet worden vermeld dat er geen economische nieuwsagenda is voor de cryptovalutamarkt. Bij afwezigheid van geplande nieuwsreleases zoals we in de forexmarkt zien, is de cryptovalutamarkt en de activa die daarin zitten dus onderhevig aan een totaal andere reeks nieuwsitems.

Cryptocurrency Brokers

Wat zijn de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen die de cryptovalutamarkt kunnen opschudden?

• Overheidsaankondigingen met betrekking tot regulering of legalisatie van cryptovaluta's blijken de grootste marktverplaatsers te zijn wat het nieuws betreft. We hebben zeer grote bewegingen in de cryptovalutamarkt gezien na aankondigingen zoals die door overheden in China en Zuid-Korea werden gedaan die cryptocurrency-activiteit op verschillende niveaus in hun rechtsgebieden verbieden.
• Hacks en sluitingen van cryptocurrency-uitwisselingen zijn een andere grote marktfactor, en dergelijk nieuws heeft meestal een negatief effect op de markt. De hack en daaropvolgende sluiting van Mt.Gox in 2014, evenals verschillende hackingincidenten van uitwisselingen in Zuid-Korea en andere delen van de wereld, hebben allemaal nieuwsimlicaties gehad voor de cryptovalutamarkt.
• Nieuws van binnen de grote cryptovaluta's kan de markt ook bewegen. TRON zag een tweevoudige prijsstijging toen de CEO, Justin Sun, plannen aankondigde om de BitTorrent Token (BTT) op het TRON-netwerk te lanceren, waarbij TRX-houders enkele van deze tokens in de vorm van een airdrop toegewezen kregen. Dit veroorzaakte enige vraag naar TRX-tokens, wat leidde tot een stijging van de prijs.

TRON (TRX) Dagelijks Grafiek Toont Prijsstijging op Nieuws van Lancering van BTT

• Technologie-upgrades binnen een cryptocurrency-netwerk kunnen ook nieuws zijn dat de moeite waard is om te volgen. TRON heeft enige groei in zijn aandelenkoers gezien na aankondigingen door zijn CEO dat ontwikkelaars geleidelijk naar zijn nieuwe netwerk overgaan om gedecentraliseerde applicaties (dApps) te ontwikkelen. Het lopende succes van een dergelijke dApp genaamd TRONBet is goed gedocumenteerd.
• Cryptocurrency-airdrops en nieuwe lijstjes van munten op een uitwisseling zijn minder belangrijk, maar soms nuttig nieuws om te volgen.

Deze nieuwsitems kunnen doorgaans worden gehaald uit bekende cryptocurrency-nieuwssites en op de Twitter-pagina's van enkele van de betrokken cryptonetwerken.

Crypto Technische Analyse

Een veelgebruikt marktmantra is:

“trigger fundamenteel, maar betrek technisch”.

Wat dit simpelweg betekent, is dat je fundamentele analyse (d.w.z. het nieuws) moet gebruiken om de markt richting te voorspellen, maar je gebruikt technische analyse om de exacte punten af te leiden waarop je je trades moet betreden en verlaten, volgend de richting van het nieuws. Technische analyse is echt een zeer brede discipline, maar het is cruciaal voor iedereen die wil handelen om ten minste enig rudimentaire kennis te hebben van wat het inhoudt. Technische analyse houdt het gebruik in van prijspatronen, indicatoren, candlestick-patronen en andere grafiekinformatie om een besluit te nemen over in welke richting trades moeten volgen.

De technische analyse baseert zijn volledige functionaliteit op drie basisuitgangspunten:

• De marktactie verdisconteert alles.
• Prijzen bewegen in trends
• Geschiedenis herhaalt zichzelf.

Wat betekent het dat de marktactie alles verdisconteert? Het betekent dat alles wat er in de markt gebeurt in de prijs wordt verwerkt. Daarom is de prijs het resultaat van de vraag en aanbod dynamiek in de markt, en deze dynamiek zijn ook eindproducten van de vooroordelen en sentimenten die marktdeelnemers tonen in reactie op de fundamenten van het activum. Dus het beperken tot cryptomunten, kunnen we veilig zeggen dat prijsactiviteit op elke crypto coin een functie is van alle factoren die het sentiment van marktdeelnemers hebben bepaald, die daarom hebben besloten te handelen, waardoor een vraagstoot op de markt ontstaat, of ook een aanbodreactie creëren.

Prijzen bewegen in trends omdat wanneer de meerderheid van de marktdeelnemers een sentiment heeft overgenomen, zij dat sentiment zullen uitvoeren in een vorm van kudde-actie door of te kopen of te verkopen. Kopen zal een vraag creëren, wat leidt tot meer kopen en dit drijft prijzen omhoog. Op dit moment zullen de prijzen in een opwaartse trend zijn. Neem het Tron-scenario hierboven genoemd als voorbeeld. Dit Tron-nieuws dwong een koopsentiment in de markt, creëerde een vraag naar Tron, en dit leidde tot veel koop die de TRX-munt in een opwaartse trend heeft geduwd. Evenzo, wanneer er minder vraag is naar een activum, zullen degenen die het bezitten besluiten het op de markt te dumpen, een overaanbod creëren en daardoor een daling van de prijzen. Dit zal het aangetaste activum in een neerwaartse trend sturen, zoals we het afgelopen jaar voor Bitcoin hebben gezien.

Geschiedenis herhaalt zichzelf omdat handelaren op een bepaalde situatie zullen reageren op dezelfde manier als zij vroeger op dezelfde situatie reageerden. Daarom, als we een patroon zien met progressief lagere hoogtepunten, convergerend op een horizontale ondersteuning (d.w.z. een dalende driehoek), zullen we handelaren op dezelfde manier zien reageren als zij deden toen deze opstelling zich historisch voordeed. Dit is eigenlijk de basis voor trading chart patterns zoals driehoeken, wiggen, hoofd & schouder patronen, vlaggen en wimpels, enz. Geschiedenis herhaalt zichzelf omdat mensen emotionele wezens zijn die dezelfde reacties op een gebeurtenis of situatie weergeven als in het verleden.

Wat is nodig om te slagen in Cryptocurrency Swing Trading

Om enige mate van succes te behalen bij het swing trading van bitcoin en altcoins, moet je ervoor zorgen dat de volgende factoren zijn uitgewerkt.

Hoe ontwikkel je een crypto swing trading strategie

Wat zijn de mogelijke strategieën die je kunt gebruiken voor crypto swing trading? Je strategie moet een checklist van vragen bevatten die je moet beantwoorden voordat je aan een handel begint. De onderstaande checklist is ontwikkeld door meester technisch analist John Murphy en wordt gedetailleerd beschreven in zijn boek “Technical Analysis of the Financial Markets”. Volgens deze checklist moeten handelaren het volgende uitzoeken:

• Algemene marktrichting.
• Belangrijke punten van de maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse grafieken.
• Trends die zich afspelen (up, down of zijwaartse trend?)
• Waar de belangrijke ondersteuning en weerstand gebieden zijn.
• Aanwezigheid van enige chartpatronen, trendlijnen en kanalen.
• Als er chartpatronen zijn, zijn ze dan voortzetting of omkering?
• Fibonacci niveaus en retracement punten.
• Volume patronen.
• Elliot golfpatronen op de grafiek, indien aanwezig.
• Aanwezigheid van enige toppen/onderen.
• Is de prijs overbought of oversold? Wat zeggen momentum-indicatoren?
• Eventuele marktcorrelaties zijn in het spel.

Wanneer je hebt bepaald waar je denkt dat de markt naar toe zal gaan, moet je vervolgens het volgende bepalen:

• Of je de markt koopt of verkoopt.
• Je handelsgrootte.
• Je risico, d.w.z. hoeveel punten je als stop loss wilt instellen.
• Je winstdoel (d.w.z. Take Profit).
• Je entreepunt
• Het type order dat je zult gebruiken om je entree te bereiken (markt of pendin녀 order).

Risicobeheer

Risicobeheer is een strategie die ervoor zorgt dat als je een reeks verliezen lijdt, je nog steeds voldoende kapitaal hebt om een comeback te maken. Risicobeheer probeert ook het effect van verliezen op je account te neutraliseren door een goede risico-beloningsverhouding aan te nemen voor het opzetten van trades. Hoe moet je dus omgaan met risicobeheer?

Het gebruik van goede risico-beloningsverhoudingen

De eerste risico management strategie is om ervoor te zorgen dat je alleen trades neemt die minimaal een 1:3 risico-beloningsverhouding bieden. Met andere woorden, je zou moeten streven om 3 pips te maken voor elke 1 pip die je als stop loss instelt. Dit zorgt ervoor dat het 3 verliezen op elke winnaar moet nemen om je terug te brengen naar break even. Hoe hoger de beloning voor het genomen risico, hoe beter beschermd je bent, omdat het meer verliezende trades moet kosten om je winnende trade te neutraliseren. Bijvoorbeeld, als je een risico-beloningsverhouding van 1:4 gebruikt, betekent het dat je 200 pips kan mikken voor elke 50 pips die je riskeert in de stop loss. Als je deze instelling gebruikt en 7 keer in een maand handelt met 2 winnende en 5 verliezende trades, zou je 400 pips als beloning hebben gemaakt, en 250 pips als risico in handel met een stop loss hebben verloren. Dit laat je met een winst van 150 pips, ondanks het feit dat meer trades verloren dan gewonnen worden. Dit bewijst dat het gebruik van hoge ratio's van beloning ten opzichte van risico een goede risicomanagement strategie is.

De 3% Regel

Deze regel verwijst naar de risicoblootstelling van een account in termen van marge gebruikt in open trades. De margin requirement (d.w.z. kapitaal nodig om een handelspositie op te zetten) van alle trades die actief zijn in de cryptomarkt mag niet meer dan 3% bedragen. In de EU zijn de nieuwe regels op marge vastgelegd door de European Securities and Markets Authority (ESMA) hebben de leverage voor cryptocurrency CFD-handel op 1:2, of 50% marge die alle grote gerenommeerde Europese brokers respecteren. Hoe kan de 3% blootstellingsregel worden toegepast in een handelsomgeving waar leverage 1:2 is?

Hier is een illustratie van hoe de 3% regel toepassen met het gebruik van Pepperstone, een populaire broker gereguleerd over 3 continenten, die crypto-handelen biedt op een 50% marge. Cryptocurrency posities zijn over het algemeen erg duur om op te zetten, aangezien de spread van sommige crypto-activa zoals Bitcoin erg groot is. Voorbeeld, op de datum van het schrijven van deze post, is de minimumspread voor Bitcoin $10 op Pepperstone, wat eigenlijk in vergelijking met andere crypto brokers in de industrie zeer concurrerend is.

Handel Voorbeeld van 2019

Vraag: Bitcoin was in een neerwaartse trend vanaf januari 2018 na een piek van $19.800 per munt. Bespreek een rationele manier om een handel uit te voeren om deze neerwaartse trend te volgen.

Dagelijks Grafiek voor BTC/USD

Antwoord: Als we kijken naar de dagelijkse grafiek hierboven getoond, vallen de volgende dingen op.

• Er is een symmetrische driehoek gevormd tussen juni 2018 en november 2018, wat een periode van prijsconsolidatie markeerde binnen de context van de neerwaartse trend vanaf januari 2018’s prijs van $19.800.
• De symmetrische driehoek wordt in technische analyse geïdentificeerd als een voortzettingspatroon, wat betekent dat in een neerwaartse trend, de prijs naar verwachting onder de onderste rand van de symmetrische driehoek zou breken.

Gewapend met deze informatie, zou de handelaar verwacht worden het volgende te doen:

Het resultaat was een voortdurende neerwaartse trend die de handel in een positie van aanzienlijke winsten zou hebben gebracht. Dit is een voorbeeld van hoe een chartpatroon kan worden gebruikt om een swing trade in de cryptomarkt te starten.