Stratégie de Trading MT5

La stratégie décrite ci-dessous est utilisée pour trader des paires de devises forex sur la plateforme MetaTrader 5. Elle n'est pas adaptée à la MT4 en raison d'une propriété que possède la MT5 et qui manque à la plateforme MT4. Cette stratégie combine des éléments d'un indicateur de tendance et d'un indicateur de momentum, opérant dans la même fenêtre d'indicateur. C'est l'un des avantages que confère la plateforme MT5. 

La stratégie en question est une stratégie de croisement, avec le prix aux extrémités de la plage verticale de l'oscillateur. Le trader peut également obtenir une confirmation supplémentaire du mouvement de prix en identifiant une divergence lorsque l'indicateur Stochastics se trouve dans les zones de prix extrêmes. Voici une description complète de cette stratégie.  

Indicateurs utilisés

Deux indicateurs sont appliqués ensemble dans la même fenêtre d'indicateur. Ces indicateurs sont l'oscillateur Stochastics (indicateur de momentum) et l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo (suivi de tendance).

a) Les Stochastics sont réglés sur 50 (%K), 40 (%D), 2 (c'est-à-dire 50,40,2). Les niveaux horizontaux sur la plage verticale dans la fenêtre de l'indicateur sont 10, 20, 50, 80 et 90. Par défaut, seuls les niveaux 20 et 80 sont affichés. Le trader doit ajouter les autres niveaux manuellement en double-cliquant sur l'indicateur, en cliquant sur Propriétés et en ajoutant les niveaux. Pour cette démonstration, nous avons réglé la couleur de la ligne d'indicateur principal en bleu. La ligne de signal est réglée sur la couleur blanche, elle reste donc invisible sur l'interface MT5. La ligne de l'indicateur principal est celle qui nous donne le signal pour cette stratégie. 

b) Ichimoku Kinko Hyo est réglé sur 9,26,52 (pour la ligne Tenkan, la ligne Kijun et le Senkou Span B). Les autres paramètres de cet indicateur sont ajustés comme suit :

• Styles : Tenkan sen est augmenté à 2 pixels pour améliorer sa visibilité. La couleur de cette ligne est réglée sur rouge pour la rendre visible. Le Kijun sen, Kumo (nuages) et le Chikou span sont réglés sur blanc pour les rendre invisibles, car seule la ligne rouge Tenkan sen est pertinente pour cette stratégie.

Unités de temps

Les meilleures unités de temps pour cette stratégie sont 15 minutes, 1 heure et 4 heures. Vous pouvez également effectuer des backtests pour déterminer le cadre temporel le plus rentable pour la paire de devises que vous souhaitez trader. 

La stratégie

Une stratégie de trading implique une entrée, une gestion du trade et une technique de sortie. 

Le point d'entrée de la stratégie est basé sur le croisement de la ligne principale des Stochastics sur le Tenkan sen aux niveaux de surachat et de survente dans la fenêtre de l'indicateur. La fenêtre des Stochastics est d'abord ouverte, puis l'Ichimoku doit être glissé sur la fenêtre de l'indicateur depuis le champ indicateur de tendance sur la fenêtre de navigation située à gauche de l'interface de la plateforme. Cette action attache l'indicateur Ichimoku à l'oscillateur Stochastics, avec les deux indicateurs apparaissant dans la même fenêtre. Les ajustements aux indicateurs sont effectués comme présenté ci-dessus. 

Signal de vente

Attendez que la ligne principale des Stochastics croise en dessous du Tenkan sen au niveau 80-90 (surachat). Recherchez d'autres facteurs de confluence sur le graphique qui soutiennent l'entrée, puis ouvrez le trade au début de la bougie suivante. Les facteurs de confluence possibles incluent l'utilisation d'un signal de divergence ou le trading d'un rejet à partir d'un niveau de résistance. Vous pouvez également utiliser un motif de chandeliers comme filtre pour l'entrée du trade. 

Pour la gestion du trade, laissez le trade évoluer dans la zone de profit, puis utilisez un stop suiveur pour suivre le mouvement de prix jusqu'à sa conclusion logique ou jusqu'à ce qu'il revienne contre la position. 

Le stop loss doit être fixé à un niveau de prix au-dessus du niveau d'entrée, surtout si ce point se situe à un niveau de résistance. Le point de sortie pour ce trade pourrait être à un niveau de support lorsque les lignes de l'indicateur sont maintenant en territoire de survente ou lorsqu'un croisement inverse se produit dans la région de survente. L'apparition d'autres modèles de prix indiquant une inversion potentielle du trade sont également des indicateurs pointant vers la sagesse de clôturer les trades en profit. La capture d'écran ci-dessous montre à quoi ressemble la configuration du trade. 

La capture d'écran ci-dessus montre deux configurations de trade à la vente. Le croisement dans la région de surachat est visible, et nous pouvons également voir les niveaux de Take Profit. La première région TP a été sélectionnée car l'indicateur était déjà dans la zone extrême de prix opposée (zone de survente dans la fenêtre de l'indicateur). Il y a un scénario intéressant dans le deuxième niveau TP. Même si le prix est allé plus loin vers le sud, l'action prudente aurait été de sortir du trade au même niveau de support formé par la première zone TP. Voici une leçon : en trading, vous prenez ce que vous voyez sur les graphiques, pas ce que vous pensez que l'actif fera. 

Signal d'achat

Un signal d'achat est généré lorsque la ligne principale des Stochastics croise au-dessus du Tenkan sen entre les niveaux 10 et 20 dans la fenêtre de l'indicateur (c'est-à-dire dans la zone de survente). Idéalement, le trade devrait être pris lorsque les lignes commencent à s'écarter après le croisement. Le trade doit être pris à l'ouverture de la bougie suivante lorsque le croisement est clairement terminé. 

Une fois le trade actif, le trader peut appliquer un stop suiveur une fois que le prix a parcouru une distance considérable dans la zone de profit. De plus, certains actifs peuvent prendre du temps avant que le mouvement ne se déclenche, comme vu dans cet exemple.

Fixez la cible de Take Profit au niveau de la résistance la plus proche, ou le trade peut être fermé manuellement si la ligne de l'indicateur est passée en zone de surachat, indiquant l'épuisement du prix. Un réglage de stop loss approprié serait à un niveau de prix en dessous du niveau le plus bas des dix barres précédant le point d'entrée. 

La capture d'écran montre la réponse de l'actif suite à la réalisation du croisement dans la zone de survente de la fenêtre de l'indicateur. Le TP a été fixé pour correspondre à l'entrée de la ligne de l'indicateur dans la zone de prix surachat. 

Conclusion

Cette stratégie s'est révélée rentable plus souvent qu'autrement. Les traders devraient viser à prendre des trades dans lesquels le croisement s'est produit dans les zones de prix extrêmes dans la fenêtre de l'indicateur. Tout signal de croisement en dehors des zones de surachat ou de survente n'est pas valide et doit être ignoré.