Beste Forex Brokers Voor Backtesting

Backtesting is een zeer cruciale praktijk in forex trading. Basically, het is het proces van het testen hoe goed een handelsstrategie zou presteren onder historische data voordat het in de live markt wordt gebruikt. Hoewel dit eenvoudig klinkt, is het selecteren van de beste tijdsperiode om een strategie tegen te testen essentieel en kan lastig zijn. Handelaars moeten een tijdsperiode selecteren die het best marktcenario's met diverse gebeurtenissen en prijsbewegingen vertegenwoordigt. Bovendien is het cruciaal om een broker te selecteren die het beste past bij backtesting doeleinden.

In deze review bekijken we enkele van de beste forex brokers voor backtesting. Maar daarvoor laten we ons eerst wat meer vertrouwd raken met backtesting door te kijken naar de voordelen en nadelen ervan.

Voordelen van Backtesting

• Backtesting stelt handelaren in staat de levensvatbaarheid van een handelsstrategie te testen voordat deze wordt ingezet in de live markt.
• Het helpt bij het verbeteren van handelsstrategieën omdat handelaren ze kunnen aanpassen om beter te presteren in verschillende scenario's.
• Handelaren krijgen een dieper begrip van de markt door historische data voor backtesting te bestuderen. Dit kan de technieken verbeteren die klanten in de markt inzetten.
• Backtesting kan beter zijn dan het gebruik van een demorekening omdat het gebaseerd is op echte historische marktomstandigheden. Daarnaast is het risicovrij, net als handelen op een demorekening.

Nadelen van Backtesting

• Succes in historische marktomstandigheden is geen garantie voor toekomstig succes in de live markt. Een strategie die mogelijk slaagt in het backtesting-proces kan falen in de live markt.
• Backtesting kan technische kennis vereisen om de software te bedienen of te programmeren.
• Backtesting kan een tijdrovend en vervelend proces zijn, aangezien er veel data bij komt kijken.

Hoewel backtesting zowel voor- als nadelen heeft, zijn de beloningen van een succesvol backtesting-proces enorm. Daarom is het een proces dat door veel professionele handelaren wordt gebruikt om een voorsprong te krijgen in de markt. Laten we daarom eens kijken naar enkele van de beste brokers voor backtesting.

Forex.com

Forex.com biedt een hele pagina gewijd aan het informeren van klanten over de ins en outs van backtesting. Daarom is dit een geweldige broker voor zowel beginnende als ervaren handelaren die hun strategieën willen testen aan de hand van historische data. Bovendien heeft deze broker twee belangrijke tools om klanten te helpen hun strategieën te backtesten.

Op Forex.com is MT4 een van de handelsplatforms die beschikbaar zijn voor klanten. Deze handelssoftware heeft veel tools, waaronder de Strategy Tester-tool die wordt gebruikt voor backtesting. Om de tool te gebruiken, moet je een geautomatiseerd handelsprogramma bouwen met behulp van de Expert Advisors van MT4. Zodra je het programma op Strategy Tester start, ontvang je verschillende kwantitatieve gegevens en rapporten over je handelsstrategie.

Zodra een handelaar zijn strategie heeft getest, kan hij deze inzetten op de live markt als hij deze succesvol acht. Gelukkig zijn er op Forex.com verschillende markten waarin klanten kunnen investeren. Klanten buiten de VS kunnen CFD's verhandelen op forex, indices, aandelen, grondstoffen, edele metalen en cryptocurrencies. Aan de andere kant kunnen klanten uit de VS alleen forex, futures en futureopties verhandelen op Forex.com. Spreads zijn laag op deze brokersite, beginnend bij 0,0 pips plus een commissie op de Commissieaccount. Op de Standaardaccount beginnen de spreads vanaf slechts 0,8 pips voor grote valutaparen.

Wat betreft regelgeving opereert Forex.com onder toezicht van verschillende toporganisaties. Deze omvatten de FCA in het VK, de NFA en CFTC in de VS, de CySEC in Cyprus, de ASIC in Australië en de IIROC in Canada.

74-76% van de retailbeleggersrekeningen verliezen geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder.

Pepperstone

Pepperstone werd onlangs verkozen tot TradingView Broker of the Year 2022 in de TradingView Broker Awards. Een van de redenen hiervoor is de uitgebreide verzameling handelsinstrumenten. Op de Pepperstone-brokersite kunnen klanten meer dan 1.200 CFD's verhandelen op forex-valutaparen, aandelen, indices, ETF's, grondstoffen en valuta-indices.

Bij Pepperstone zijn de belangrijkste strategie-testplatforms MT4 en MT5. Met deze platforms kunnen klanten gebruikmaken van echte historische data over verschillende tijdframes om de prestaties van EA en handmatige handelsstrategieën te simuleren. Dit stelt handelaren in staat hun strategieën te verfijnen en een deel van het giswerk bij het handelen te elimineren. Hoewel MetaTrader's Strategy Tester de belangrijkste tool voor backtesting is, is Capitalise.ai ook beschikbaar voor Pepperstone-klanten. Klanten kunnen deze software ook gebruiken om de prestaties van hun aanpak in de markt te onderzoeken.

Naast MT4 en MT5 zijn er nog twee andere handelsplatforms om uit te kiezen op de Pepperstone-site. TradingView en cTrader zijn beide beschikbaar voor klanten. Deze platforms geven Pepperstone snelle orderuitvoeringstijden met een gemiddelde van 30 milliseconden voor Pepperstone Group Limited-klanten en 60 milliseconden voor Pepperstone Limited-klanten.

Verder heeft Pepperstone enkele van de laagste spreads in de markt, beginnend bij 1,0 pips voor grote valutaparen zonder commissies op de standaardrekening. Ze gaan nog lager op forex op de Razor-account, beginnend bij 0,0 pips met een lage commissie betaald. De commissie op deze rekening bedraagt €2,6 per zijde per lot op forex of $3,50 in Amerikaanse dollars (bij handelen op de MT4 of MT5).

Tot slot is Pepperstone gelicentieerd en gereguleerd in veel jurisdicties. Deze omvatten in het VK door de FCA, in Australië door de ASIC, in Cyprus door de CySEC, in Kenia door de CMA en in Duitsland door de BaFin. Het legitimiteitsverhaal voor deze broker wordt sterk ondersteund door zijn regulatoire status.

76.3% van de retail-CFD-rekeningen verliezen geld

AvaTrade

AvaTrade is ook een geweldige broker voor klanten die hun strategieën willen testen tegen historische data. Net als Forex.com heeft AvaTrade ook een hele pagina onder de educatieve sectie om handelaren te informeren over backtesting. Bovendien beschikt het over twee platforms die geschikt zijn voor backtesting. Ten eerste is AvaTrade een partnerschap aangegaan met Capitalise.ai om klanten toegang te geven tot een van de beste backtesting-software ter wereld. Bovendien krijgen klanten toegang tot een uitgebreide bibliotheek van hoog presterende strategieën door middel van Capitalise.ai.

Bovendien zijn MetaTrader 4 en 5 beschikbaar voor gebruik bij handelen op AvaTrade. Deze platforms hebben veel functionaliteiten, waaronder backtesting-mogelijkheden. MetaTrader's Strategy Tester is beschikbaar om te gebruiken. Het andere handelsplatform beschikbaar op AvaTrade is AvaTradeGO. AvaTrade geeft zijn handelaren ook toegang tot ZuluTrade en DupliTrade, die kopieerhandelsmogelijkheden hebben.

Op de AvaTrade-brokersite hebben klanten toegang tot meer dan 700 handelsinstrumenten, die allemaal CFD's zijn. De activaklassen die beschikbaar zijn voor klanten van AvaTrade omvatten forex, aandelen, indices, grondstoffen, ETF's, obligaties en cryptocurrencies. Handelaren op deze brokersite zullen verwend worden met de keuze en kunnen gemakkelijk hun portefeuilles diversifiëren.

Zoals we altijd de regelgeving van een broker vermelden, laten we kijken hoe de activiteiten van AvaTrade worden gecontroleerd. Nou, deze broker opereert onder het wakend oog van de ASIC, de Centrale Bank van Ierland, de FSCA en de BVIFSC. Hoewel regelgeving alleen niet voldoende is, ben je veel veiliger bij een bedrijf dat onder toezicht staat van wereldklasse-organisaties.

76% van de retail-CFD-rekeningen verliezen geld

IG

IG heeft de diepste verzameling van marktinstrumenten, in totaal meer dan 18.000 activa. Klanten van deze broker kunnen CFD's verhandelen op forex, indices, grondstoffen, aandelen, cryptocurrencies en meer. Dit is een van de redenen waarom IG een van de beste brokers is volgens Reddit-gebruikers. Bovendien is deze broker goed gereguleerd in meerdere jurisdicties. Het bedrijf is momenteel gereguleerd door de FCA in het VK, ASIC in Australië, BaFin in Duitsland en de NFA in de VS.

Voor backtesting-strategieën kunnen handelaren twee hoofdplatforms gebruiken. Net als de andere brokers op deze lijst biedt IG MT4 aan zijn klanten, die backtesting-mogelijkheden heeft met behulp van de Strategy Tester-tool. Daarnaast kunnen klanten gebruikmaken van de ProBacktest-tool van ProRealTime. Handelaren kunnen navigeren naar de indicatoren en handelssystemen tab op ProRealTime om de backtest te starten.

Zodra een handelaar tevreden is met zijn strategie en ervoor kiest deze in de markt uit te voeren, kunnen ze dezelfde MT4 en ProRealTime gebruiken om te handelen. Ze kunnen ook L2 Dealer gebruiken of kiezen uit een breed scala aan gebruiksvriendelijke handelsapps voor Android en iOS. De spreads waar klanten van genieten zijn meestal laag, beginnend vanaf 0,6 pips voor grote valutaparen.

Admiral Markets

Er zijn veel handelsinstrumenten beschikbaar voor klanten om te handelen op de Admiral Markets-brokersite. Handelaren kunnen investeren in CFD's op forex, grondstoffen, indices, aandelen, ETF's en obligaties. Klanten verhandelen deze activa op wereldklasse-platforms, waaronder MT4, MT5, MetaTrader WebTrader en Admirals Mobile App. De MetaTrader-platforms op deze brokersite stellen klanten in staat hun strategieën te testen met behulp van de Strategy Tester-tool.

Als klanten tevreden zijn met de prestaties van hun strategieën, kunnen ze verdergaan en investeren in de verschillende markten die beschikbaar zijn. De spreads voor handelen op deze brokersite zijn niet buitensporig en hangen af van de rekening waarop een klant zich bevindt. De Trade.MT5-rekening heeft spreads die beginnen vanaf slechts 0,5 pips op grote valutaparen. Dit is de belangrijkste handelsrekening bij Admiral Markets. De andere rekeningen hebben spreads die beginnen vanaf 0,0 pips met betaalde commissies. De commissies variëren van $1,8 tot $3 per lot, afhankelijk van de rekening.

Wat betreft regelgeving heeft dit bedrijf licenties van gerenommeerde organisaties, waaronder de FCA, de CySEC, de ASFL, de JSC en de FSCA. Het hebben van meerdere regulatorische licenties stelt een broker in staat vrij te opereren binnen meerdere jurisdicties.

FXCM

FXCM is een forex- en CFD-broker met meer dan 20 jaar in de markt. Dit bedrijf opereert voornamelijk vanuit Zuid-Afrika en is geautoriseerd en gereguleerd door de FSCA. Het bedrijf valt ook onder de regulering van de CySEC, de FCA en de ASIC. De CySEC, de FCA en de ASIC hebben zeer strikte wetten en zijn enkele van de beste toezichthouders in de markt van vandaag.

Dit bedrijf ondersteunt ook het gebruik van Capitalise.ai om handelsstrategieën te automatiseren en te backtesten. De mogelijkheid om het backtesting-proces te automatiseren kan klanten veel tijd besparen die ze kunnen gebruiken om de markt te analyseren. MetaTrader 4 is ook beschikbaar voor het backtesten van strategieën. Als zodanig kunnen klanten de tool kiezen die het beste aan hun behoeften voldoet.

Wat betreft de beschikbaarheid van instrumenten ondersteunt deze broker portfoliodiversificatie door een breed scala aan markten te bieden. Klanten kunnen forex verhandelen naast CFD's op indices, aandelen en grondstoffen. De spreads op dit platform zijn concurrerend op valutaparen en CFD's. Deze spreads kunnen zo laag zijn als 1.0 pips voor belangrijke valutaparen.

Hoe uw handelsstrategie te backtesten

Er zijn drie hoofd-stappen bij het backtesten van uw strategie. Om te beginnen moet je je strategie gedefinieerd hebben. Bepaal de tijdsframes, activa die je verhandelt en je agressiviteit in de markt. Dit zal veel dingen bepalen in het backtesting-proces.

Vind het meest wenselijke instappunt dat aan uw backtesting-behoeften voldoet. Volg vervolgens de transacties samen met de data tot het uitstappunt. Zorg ervoor dat u een tijdframe kiest met verschillende marktomstandigheden, waaronder zowel bear- als bullmarktcondities. Dit zorgt ervoor dat uw strategie divers is en goed presteert onder verschillende omstandigheden.

Noteer alle resultaten en bereken het netto rendement, waarbij u ervoor zorgt dat u rekening houdt met transactiekosten, commissies en abonnementskosten. Zorg ervoor dat u de backtesting-parameters aanpast aan uw handelsbehoeften. Op die manier, wanneer u het netto rendement berekent, kunt u er vertrouwen in hebben dat uw strategie in de live markt kan werken. Een backtest is succesvol wanneer de strategie winstgevende resultaten oplevert.

Afsluitende opmerkingen over de beste Forex Brokers voor Backtesting

Backtesting is een zeer cruciaal proces om de levensvatbaarheid van een handelsstrategie in de live markt te bepalen. In deze review hebben we gekeken naar enkele van de beste forex brokers voor backtesting. Voor het grootste deel hebben we gekeken naar de programma's die de brokers aan klanten bieden voor backtesting. Dit is de cruciale eigenschap om naar te kijken, omdat succes in het backtesting-proces afhankelijk is van het programma in plaats van de broker zelf. Echter, we hebben ook gekeken naar de handelsvoorwaarden en de activa die door de verschillende brokers beschikbaar worden gesteld.

Om af te sluiten, willen we u eraan herinneren dat backtesting geen garantie is voor het succes van een strategie in de live markt. Historische marktomstandigheden vertegenwoordigen niet de huidige of toekomstige omstandigheden. Bovendien kunnen vergelijkbare marktomstandigheden leiden tot verschillende sentimenten in de markt. Daarom is het belangrijk om enige reserves te handhaven en alle betrokken factoren te overwegen voordat u investeert.