Die besten Forex-Broker für Backtesting

Backtesting ist eine sehr wichtige Praxis im Forex-Handel. Grundsätzlich ist es der Prozess, wie gut eine Handelsstrategie bei historischen Daten funktionieren würde, bevor sie im Live-Markt eingesetzt wird. Obwohl dies einfach klingt, ist die Auswahl des besten Zeitraums, um eine Strategie zu testen, der Schlüssel und kann knifflig sein. Händler müssen einen Zeitraum wählen, der die Marktbedingungen mit unterschiedlichen Ereignissen und Preisbewegungen am besten repräsentiert. Darüber hinaus ist es entscheidend, einen Broker zu wählen, der am besten für Backtesting-Zwecke geeignet ist.

In diesem Testbericht untersuchen wir einige der besten Forex-Broker für Backtesting. Aber bevor wir das tun, lassen Sie uns ein wenig vertraut mit Backtesting werden, indem wir uns seine Vor- und Nachteile ansehen.

Vorteile des Backtesting

• Backtesting ermöglicht Händlern, die Durchführbarkeit einer Handelsstrategie zu testen, bevor sie auf dem Live-Markt eingesetzt wird.
• Es hilft dabei, Handelsstrategien zu verbessern, da Händler sie anpassen können, um in verschiedenen Szenarien besser abzuschneiden.
• Händler gewinnen ein tieferes Verständnis des Marktes, indem sie historische Daten für Backtesting studieren. Dies kann die Techniken verbessern, die Kunden auf dem Markt einsetzen.
• Backtesting kann besser sein als die Verwendung eines Demokontos, da es auf realen vergangenen Marktbedingungen basiert. Darüber hinaus ist es wie der Handel auf einem Demokonto risikofrei.

Nachteile des Backtesting

• Erfolg in vergangenen Marktbedingungen ist keine Garantie für zukünftigen Erfolg auf dem Live-Markt. Eine Strategie, die im Backtesting-Prozess erfolgreich sein kann, könnte im Live-Markt scheitern.
• Backtesting kann technisches Wissen erfordern, um die involvierte Software zu bedienen oder zu programmieren.
• Backtesting kann ein zeitaufwändiger und mühsamer Prozess sein, da große Datenmengen involviert sind.

Während Backtesting sowohl Vor- als auch Nachteile hat, sind die Belohnungen eines erfolgreichen Backtesting-Prozesses enorm. Folglich ist es ein Prozess, den viele professionelle Händler verwenden, um ihnen einen Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Damit schauen wir uns einige der besten Broker für Backtesting an.

Forex.com

Forex.com bietet eine ganze Seite an, die Kunden über die Details von Backtesting informiert. Daher ist dies ein großartiger Broker für sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler, die ihre Strategien gegen vergangene Daten testen möchten. Darüber hinaus hat dieser Broker zwei Hauptwerkzeuge, um Kunden beim Backtesting ihrer Strategien zu unterstützen.

Auf Forex.com ist MT4 eine der Handelsplattformen, die Kunden zur Verfügung stehen. Diese Handelssoftware kommt mit vielen Tools, einschließlich dem Strategy Tester Tool, das für Backtesting verwendet wird. Um das Tool zu verwenden, muss man ein automatisiertes Handelsprogramm mithilfe von MT4s Expert Advisors erstellen. Sobald Sie das Programm im Strategy Tester starten, erhalten Sie mehrere quantitative Daten und Berichte zu Ihrer Handelsstrategie.

Kunden mit Sitz in den USA können Capitalise.ai verwenden, das exklusiv für US-Forex.com-Konten verfügbar ist. Dies ist eine großartige Software, um Strategien zu backtesten, da sie Händlern ermöglicht, den Prozess zu automatisieren. Das Tool ist codefrei und textbasiert, was es einfach macht, Handelsstrategien zu erstellen, zu testen und zu automatisieren. Somit dient dieses Tool sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern.

Sobald ein Händler seine Strategie getestet hat, kann er sie im Live-Markt einsetzen, wenn er sie für erfolgreich hält. Glücklicherweise gibt es auf Forex.com eine Vielzahl von Märkten, in die Kunden investieren können. Kunden außerhalb der USA können CFDs auf Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle und Kryptowährungen handeln. Andererseits können Kunden aus den USA auf Forex.com nur Forex, Futures und Futures-Optionskontrakte handeln. Die Spreads auf dieser Broker-Seite beginnen bei 0,0 Pips plus eine Provision auf dem Kommissionskonto. Auf dem Standardkonto beginnen die Spreads bei nur 0,8 Pips für große Währungspaare.

Bezüglich der Regulierung operiert Forex.com unter der Aufsicht mehrerer erstklassiger Organisationen. Dazu gehören die FCA im Vereinigten Königreich, die NFA und CFTC in den USA, die CySEC in Zypern, die ASIC in Australien und die IIROC in Kanada.

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Pepperstone

Pepperstone wurde kürzlich bei den TradingView Broker Awards 2022 zum TradingView Broker des Jahres gewählt. Einer der Gründe dafür ist seine umfangreiche Sammlung von Handelsinstrumenten. Auf der Pepperstone-Broker-Seite können Kunden über 1.200 CFDs auf Forex-Währungspaare, Aktien, Indizes, ETFs, Rohstoffe und Währungsindizes handeln.

Bei Pepperstone sind die Hauptplattformen für die Strategieprüfung MT4 und MT5. Mit diesen Plattformen können Kunden reale historische Daten über eine Reihe von Zeitrahmen verwenden, um die Leistung von EA und manuellen Handelsstrategien zu simulieren. Dies ermöglicht Händlern, ihre Strategien anzupassen und einige der bei Trading verwendeten Unsicherheiten zu beseitigen. Während MetaTraders Strategy Tester das Hauptwerkzeug für Backtesting ist, steht Capitalise.ai auch Pepperstone-Kunden zur Verfügung. Kunden können diese Software ebenfalls verwenden, um die Leistung ihres Ansatzes auf dem Markt zu prüfen.

Abgesehen von MT4 und MT5 gibt es zwei weitere Handelsplattformen, die auf der Pepperstone-Seite zur Auswahl stehen. TradingView und cTrader stehen den Kunden ebenfalls zur Verfügung. Diese Plattformen bieten Pepperstone schnelle Ausführungszeiten, die für Kunden der Pepperstone Group Limited im Durchschnitt 30 Millisekunden und für Kunden von Pepperstone Limited 60 Millisekunden betragen.

Darüber hinaus hat Pepperstone einige der niedrigsten Spreads auf dem Markt, beginnend bei 1,0 Pips für große Währungspaare auf dem Standardkonto. Sie gehen auf dem Razor-Konto noch weiter herunter, beginnend bei 0,0 Pips mit einer Provision. Die Provision auf diesem Konto beträgt €2,6 pro Seite pro Lot auf Forex oder $3,50 in US-Dollar.

Schließlich ist Pepperstone in vielen Gerichtsbarkeiten lizenziert und reguliert. Dazu gehören das Vereinigte Königreich durch die FCA, Australien durch die ASIC, Zypern durch die CySEC, Kenia durch die CMA und Deutschland durch die BaFin. Der Fall für die Legitimität dieses Brokers wird stark durch seinen regulatorischen Status unterstützt.

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AvaTrade

AvaTrade ist auch ein großartiger Broker für Kunden, die ihre Strategien gegen historische Daten testen möchten. Wie Forex.com verfügt AvaTrade ebenfalls über eine gesamte Seite in seinem Bildungsbereich zur Schulung von Händlern über Backtesting. Zusätzlich stehen zwei Plattformen zur Verfügung, die sich für Backtesting eignen. Zunächst hat AvaTrade mit Capitalise.ai zusammengearbeitet, um Kunden Zugang zu einer der besten Backtesting-Software weltweit zu geben. Außerdem erhalten Kunden Zugang zu einer riesigen Bibliothek mit leistungsstarken Strategien über Capitalise.ai.

Darüber hinaus stehen MetaTrader 4 und 5 für den Handel auf AvaTrade zur Verfügung. Diese Plattformen bieten viele Funktionen, einschließlich Backtesting-Fähigkeiten. Der Strategy Tester von MetaTrader steht zur Verfügung. Die andere Handelsplattform, die auf AvaTrade verfügbar ist, ist AvaTradeGO. AvaTrade gibt seinen Händlern auch Zugang zu ZuluTrade und DupliTrade, die Kopierhandelsfähigkeiten haben.

Auf der AvaTrade-Broker-Webseite haben Kunden Zugang zu über 700 Handelsinstrumenten, die alle als CFDs gehandelt werden. Die Anlageklassen, die AvaTrade-Kunden zur Verfügung stehen, umfassen Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, ETFs, Anleihen und Kryptowährungen. Händler auf dieser Broker-Seite haben die Qual der Wahl und können ihre Portfolios leicht diversifizieren.

Wie wir immer die Regulierung eines Brokers erwähnen, schauen wir uns an, wie AvaTrades Aktivitäten überwacht werden. Nun, dieser Broker operiert unter der wachsamen Aufsicht der ASIC, der Central Bank of Ireland, der FSCA und der BVIFSC. Während alleinige Regulierung nicht ausreicht, sind Sie mit einem Unternehmen sicherer, das unter der Aufsicht weltbekannter Organisationen steht.

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IG

IG hat die umfangreichste Sammlung von Marktinstrumenten mit insgesamt über 18.000 Vermögenswerten. Kunden dieses Brokers können CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen und mehr handeln. Dies ist einer der Gründe, warum IG zu den besten Brokern laut Reddit-Nutzern gehört. Darüber hinaus ist dieser Broker in mehreren Gerichtsbarkeiten gut reguliert. Das Unternehmen wird derzeit von der FCA im Vereinigten Königreich, der ASIC in Australien, der BaFin in Deutschland und der NFA in den USA reguliert.

Für Backtesting-Strategien können Händler zwei Hauptplattformen nutzen. Wie die anderen Broker auf dieser Liste stellt IG seinen Kunden MT4 zur Verfügung, das Backtesting-Fähigkeiten mit seinem Strategy Tester-Tool hat. Darüber hinaus können Kunden das Backtesting-Tool von ProRealTime, ProBacktest, verwenden. Händler können zur Registerkarte Indikatoren und Handelssysteme auf ProRealTime navigieren, um das Backtesting zu starten.

Sobald ein Händler mit seiner Strategie zufrieden ist und sie im Markt einsetzen möchte, kann er dieselben MT4 und ProRealTime verwenden, um Trades auszuführen. Sie können auch L2 Dealer verwenden oder aus einer Vielzahl benutzerfreundlicher Handels-Apps für Android und iOS auswählen. Die Spreads, die Kunden genießen, sind in der Regel niedrig und beginnen bei 0,6 Pips für große Währungspaare.

Admiral Markets

Es gibt viele Handelsinstrumente, die Kunden zum Handel auf der Admiral Markets-Broker-Seite zur Verfügung stehen. Händler können in CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen investieren. Kunden handeln diese Vermögenswerte auf erstklassigen Plattformen, darunter MT4, MT5, MetaTrader WebTrader und Admirals Mobile App. Die MetaTrader-Plattformen auf dieser Broker-Seite ermöglichen es Kunden, ihre Strategien mit dem Strategy Tester Tool zu testen.

Wenn Kunden mit der Leistung ihrer Strategien zufrieden sind, können sie in die verschiedenen verfügbaren Märkte investieren. Die Spreads für den Handel auf dieser Broker-Seite sind nicht extravagant und hängen von dem Konto ab, auf dem ein Kunde handelt. Das Trade.MT5-Konto hat Spreads, die bei nur 0,5 Pips für große Währungspaare beginnen. Dies ist das Haupt-Handelskonto bei Admiral Markets. Die anderen Konten haben Spreads, die bei 0,0 Pips beginnen, wobei Kommissionen gezahlt werden. Die Provisionen liegen je nach Konto zwischen 1,8 und 3 US-Dollar pro Lot.

Schließlich ist das Unternehmen durch angesehene Organisationen reguliert, darunter die FCA, die CySEC, die ASFL, die JSC und die FSCA. Mehrere regulatorische Lizenzen ermöglichen es einem Broker, frei innerhalb mehrerer Gerichtsbarkeiten zu operieren.

FXCM

FXCM ist ein Forex- und CFDs-Broker mit über 20 Jahren auf dem Markt. Dieses Unternehmen operiert hauptsächlich aus Südafrika und ist von der FSCA autorisiert und reguliert. Das Unternehmen steht auch unter der Regulierung durch die CySEC, die FCA und die ASIC. Die CySEC, die FCA und die ASIC haben sehr strenge Gesetze und gehören heute zu den Spitzenregulatoren auf dem Markt.

Dieses Unternehmen unterstützt auch die Verwendung von Capitalise.ai zur Automatisierung und zum Backtesting von Handelsstrategien. Die Fähigkeit, den Backtesting-Prozess zu automatisieren, kann Kunden viel Zeit sparen, die sie nutzen können, um den Markt zu analysieren. MetaTrader 4 ist ebenfalls für Backtesting-Strategien verfügbar. Kunden können daher das Tool auswählen, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

In Bezug auf die Verfügbarkeit von Instrumenten unterstützt dieser Broker die Portfolio-Diversifikation, indem er eine breite Palette von Märkten bietet. Kunden können Forex zusammen mit CFDs auf Indizes, Aktien und Rohstoffe handeln. Die Spreads auf dieser Plattform sind bei Währungspaaren und CFDs wettbewerbsfähig. Diese Spreads können für große Währungspaare bis auf 1,0 Pips sinken.

Wie Sie Ihre Handelsstrategie backtesten

Es gibt drei Hauptschritte, um Ihre Strategie zu backtesten. Zunächst müssen Sie Ihre Strategie definiert haben. Bestimmen Sie die Zeitrahmen, die Vermögenswerte, die Sie handeln, und Ihre Aggressivität auf dem Markt. Dies wird viele Dinge im Backtesting-Prozess bestimmen.

Finden Sie den wünschenswertesten Einstiegspunkt, der Ihren Backtesting-Bedürfnissen entspricht. Folgen Sie dann den Trades zusammen mit den Daten bis zum Austrittspunkt. Achten Sie darauf, einen Zeitrahmen mit unterschiedlichen Marktbedingungen auszuwählen, einschließlich sowohl Bären- als auch Bullenmarktbedingungen. Dies stellt sicher, dass Ihre Strategie diversifiziert ist und unter verschiedenen Bedingungen gut funktioniert.

Notieren Sie alle Ergebnisse und berechnen Sie den Nettogewinn, wobei Sie Transaktionskosten, Provisionen und Abokosten berücksichtigen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Backtesting-Parameter an Ihre Handelsbedürfnisse anpassen. Auf diese Weise, wenn Sie den Nettogewinn berechnen, können Sie sicher sein, dass Ihre Strategie im Live-Markt funktionieren kann. Ein Backtest ist erfolgreich, wenn die Strategie profitable Ergebnisse liefert.

Schlussbemerkungen zu den besten Forex-Brokern für Backtesting

Backtesting ist ein sehr wichtiger Prozess, um die Durchführbarkeit einer Handelsstrategie auf dem Live-Markt zu bestimmen. In diesem Testbericht haben wir einige der besten Forex-Broker für Backtesting untersucht. Meist haben wir uns die Programme angesehen, die die Broker den Kunden für Backtesting zur Verfügung stellen. Dies ist die entscheidende Eigenschaft, da der Erfolg im Backtesting-Prozess vom Programm abhängt und nicht vom Broker selbst. Wir haben jedoch auch die Handelsbedingungen und die von den verschiedenen Brokern bereitgestellten Vermögenswerte berücksichtigt.

Zum Abschluss möchten wir Sie daran erinnern, dass Backtesting keine Garantie für den Erfolg einer Strategie auf dem Live-Markt ist. Vergangene Marktbedingungen stellen nicht die jetzigen oder zukünftigen Bedingungen dar. Ähnliche Marktbedingungen könnten zu unterschiedlichen Stimmungen auf dem Markt führen. Daher ist es wichtig, einige Vorbehalte zu haben und alle Faktoren zu berücksichtigen, bevor Sie investieren.