Najlepsi brokerzy Forex do testów historycznych

Testowanie na danych historycznych (backtesting) jest bardzo istotną praktyką w handlu na rynku forex. Zasadniczo jest to proces testowania, jak dobrze strategia handlowa sprawdziłaby się na danych historycznych przed jej użyciem na rynku rzeczywistym. Chociaż brzmi to prosto, wybór najlepszego okresu czasu do przetestowania strategii jest kluczowy i może być trudny. Handlowcy muszą wybrać okres czasu, który najlepiej reprezentuje różnorodne scenariusze rynkowe z różnymi wydarzeniami i ruchami cen. Dodatkowo kluczowe jest wybranie brokera, który najlepiej pasuje do celów testowania na danych historycznych.

W tej recenzji przyjrzymy się niektórym z najlepszych brokerów forex do testowania na danych historycznych. Ale zanim to zrobimy, warto bliżej poznać testowanie na danych historycznych, przyglądając się jego zaletom i wadom.

Zalety testowania na danych historycznych

• Testowanie na danych historycznych pozwala traderom ocenić wykonalność strategii handlowej przed jej wdrożeniem na rynku rzeczywistym.
• Pomaga w poprawie strategii handlowych, ponieważ traderzy mogą je dostosować, aby lepiej działały w różnych scenariuszach.
• Traderzy zyskują głębsze zrozumienie rynku poprzez badanie danych historycznych na potrzeby testowania na danych historycznych. Może to poprawić techniki stosowane przez klientów na rynku.
• Testowanie na danych historycznych może być lepsze niż korzystanie z konta demo, ponieważ jest oparte na rzeczywistych warunkach rynkowych z przeszłości. Co więcej, jest wolne od ryzyka, podobnie jak handel na koncie demo.

Wady testowania na danych historycznych

• Sukces w warunkach rynkowych z przeszłości nie gwarantuje sukcesu w przyszłości na rynku rzeczywistym. Strategia, która może odnieść sukces w procesie testowania na danych historycznych, może zawieść na rynku rzeczywistym.
• Testowanie na danych historycznych może wymagać wiedzy technicznej do obsługi lub programowania zaangażowanego oprogramowania.
• Testowanie na danych historycznych może być czasochłonne i żmudne, ponieważ obejmuje duże ilości danych.

Chociaż testowanie na danych historycznych ma zarówno zalety, jak i wady, nagrody płynące z udanego procesu testowania na danych historycznych są ogromne. W związku z tym jest to proces stosowany przez wielu profesjonalnych traderów, aby uzyskać przewagę na rynku. A teraz przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych brokerów do testowania na danych historycznych.

Forex.com

Forex.com oferuje całą stronę dedykowaną edukacji klientów na temat testowania na danych historycznych. W związku z tym jest to świetny broker zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów, którzy chcą przetestować swoje strategie na przeszłych danych. Co więcej, ten broker oferuje dwa główne narzędzia pomagające klientom w testowaniu ich strategii.

Na Forex.com MT4 jest jedną z platform handlowych dostępnych dla klientów. To oprogramowanie handlowe oferuje wiele narzędzi, w tym narzędzie Strategy Tester używane do testowania na danych historycznych. Aby użyć tego narzędzia, musisz zbudować zautomatyzowany program handlowy przy użyciu doradców ekspertów MT4. Po uruchomieniu programu w narzędziu Strategy Tester otrzymasz szereg danych ilościowych i raportów dotyczących swojej strategii handlowej.

Gdy trader przetestuje swoją strategię, może ją wdrożyć na rynku rzeczywistym, jeśli uzna ją za udaną. Na szczęście na Forex.com dostępna jest szeroka gama rynków, w które mogą inwestować klienci. Klienci spoza USA mogą handlować CFD na forex, indeksy, akcje, towary, metale szlachetne i kryptowaluty. Z kolei klienci z USA mogą handlować tylko forexem, futures i opcjami futures na Forex.com. Spready na tej stronie brokera zaczynają się od 0,0 pipsa plus prowizja na koncie Prowizji. Na koncie Standard spready zaczynają się od zaledwie 0,8 pipsa dla głównych par walutowych.

Jeśli chodzi o regulacje, Forex.com działa pod nadzorem kilku najlepszych organizacji. Należą do nich FCA w Wielkiej Brytanii, NFA i CFTC w USA, CySEC na Cyprze, ASIC w Australii i IIROC w Kanadzie.

74-76% z kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Pepperstone

Pepperstone został niedawno wybrany Brokerem Roku 2022 przez TradingView w ramach Nagrody dla Brokerów TradingView. Jednym z powodów tego wyboru jest bogata kolekcja instrumentów handlowych. Na stronie brokera Pepperstone klienci mogą handlować ponad 1200 CFD na pary walutowe forex, akcje, indeksy, ETF, towary i indeksy walutowe.

Na Pepperstone głównymi platformami do testowania strategii są MT4 i MT5. Dzięki tym platformom klienci mogą używać rzeczywistych danych historycznych z szeregu przedziałów czasowych do symulacji wydajności EA i ręcznych strategii handlowych. Dzięki temu traderzy mogą dostosować swoje strategie i wyeliminować część zgadywanego elementu używanego podczas handlu. Chociaż Tester Strategii MetaTrader jest głównym narzędziem do testowania na danych historycznych, Capitalise.ai jest również dostępny dla klientów Pepperstone. Klienci mogą używać tego oprogramowania do badania wydajności swojego podejścia na rynku.

Oprócz MT4 i MT5 na stronie Pepperstone do wyboru są jeszcze dwie inne platformy handlowe. TradingView i cTrader są dostępne dla klientów. Te platformy dają Pepperstone szybkie czasy realizacji zleceń, średnio 30 milisekund dla klientów Pepperstone Group Limited i 60 milisekund dla klientów Pepperstone Limited.

Co więcej, Pepperstone ma jedne z najniższych spreadów na rynku, zaczynając od 1,0 pipsa dla głównych par walutowych bez płacenia prowizji na koncie standardowym. Są one jeszcze niższe na forexie na koncie Razor, zaczynając od 0,0 pipsa z niską prowizją. Prowizja na tym koncie wynosi 2,6 € za stronę za lot na forexie lub 3,50 $ w dolarach amerykańskich (podczas handlu na MT4 lub MT5).

Wreszcie Pepperstone jest licencjonowany i regulowany w wielu jurysdykcjach. Należą do nich Wielka Brytania przez FCA, Australia przez ASIC, Cypr przez CySEC, Kenia przez CMA i Niemcy przez BaFin. Legitymizację tego brokera w dużej mierze wspiera jego status regulacyjny.

76.3% z kont inwestorów detalicznych CFD traci pieniądze

AvaTrade

AvaTrade to także świetny broker dla klientów, którzy chcą przetestować swoje strategie na danych historycznych. Podobnie jak Forex.com, AvaTrade również posiada całą stronę w swojej sekcji edukacyjnej, poświęconą edukacji traderów na temat testowania na danych historycznych. Dodatkowo posiada też dwie platformy odpowiednie do testowania na danych historycznych. Po pierwsze, AvaTrade nawiązała współpracę z Capitalise.ai, aby dać klientom dostęp do jednego z najlepszych oprogramowań do testowania na danych historycznych na świecie. Dodatkowo klienci zyskują dostęp do obszernej biblioteki wstępnie zaprogramowanych strategii poprzez Capitalise.ai.

Co więcej, MetaTrader 4 i 5 są dostępne do handlu na AvaTrade. Te platformy mają wiele funkcji, w tym możliwość testowania na danych historycznych. Tester Strategii MetaTrader jest dostępny dla użytkowników. Inną platformą handlową dostępną na AvaTrade jest AvaTradeGO. AvaTrade daje również swoim traderom dostęp do ZuluTrade i DupliTrade, które umożliwiają kopiowanie transakcji.

Na stronie brokera AvaTrade klienci mają dostęp do ponad 700 instrumentów handlowych, z których wszystkie to CFD. Klasy aktywów dostępne dla klientów AvaTrade obejmują forex, akcje, indeksy, surowce, ETF, obligacje i kryptowaluty. Traderzy na tej stronie brokera będą mieli ogromny wybór i mogą łatwo zdywersyfikować swoje portfele.

Zawsze wspominamy o regulacjach brokera, więc zobaczmy, jak działanie AvaTrade jest nadzorowane. Ten broker działa pod czujnym okiem ASIC, Centralnego Banku Irlandii, FSCA i BVIFSC. Chociaż same regulacje nie są wystarczające, jesteś znacznie bezpieczniejszy z firmą pod nadzorem światowej klasy organizacji.

76% z kont inwestorów detalicznych CFD traci pieniądze

IG

IG ma najbogatszą kolekcję instrumentów rynkowych, której wartość przekracza 18 000 aktywów. Klienci tego brokera mogą handlować CFD na rynku forex, indeksach, surowcach, akcjach, kryptowalutach i nie tylko. To jeden z powodów, dla których IG jest jednym z najlepszych brokerów według użytkowników Reddita. Co więcej, ten broker jest dobrze regulowany w wielu jurysdykcjach. Obecnie firma jest regulowana przez FCA w Wielkiej Brytanii, ASIC w Australii, BaFin w Niemczech i NFA w USA.

Do testowania strategii na danych historycznych traderzy mogą używać dwóch głównych platform. Podobnie jak inni brokerzy z tej listy, IG oferuje swoim klientom MT4, który ma możliwości testowania na danych historycznych, używając narzędzia Strategy Tester. Oprócz tego klienci mogą skorzystać z narzędzia do testowania na danych historycznych ProRealTime, ProBacktest. Traderzy mogą przejść do zakładki wskaźników i systemów handlowych w ProRealTime, aby uruchomić test.

Kiedy trader jest zadowolony ze swojej strategii i postanawia ją wdrożyć na rynku, może użyć tego samego MT4 i ProRealTime do realizacji transakcji. Mogą także korzystać z L2 Dealer lub wybierać spośród szerokiej gamy przyjaznych dla użytkownika aplikacji handlowych na Androida i iOS. Spready, z których korzystają klienci, są zazwyczaj niskie i wynoszą od 0,6 pipsa dla głównych par walutowych.

Admiral Markets

Na stronie brokera Admiral Markets dostępnych jest wiele instrumentów handlowych. Traderzy mogą inwestować w CFD na rynku forex, surowcach, indeksach, akcjach, ETF i obligacjach. Klienci handlują tymi aktywami na światowej klasy platformach, w tym MT4, MT5, MetaTrader WebTrader i Admirals Mobile App. Platformy MetaTrader na tej stronie brokera pozwalają klientom testować swoje strategie za pomocą narzędzia Strategy Tester.

Jeśli klienci są zadowoleni z wydajności swoich strategii, mogą inwestować w różne dostępne rynki. Spready do handlu na tej stronie brokera nie są wyszukane i zależą od konta, na którym znajduje się klient. Konto Trade.MT5 ma spready zaczynające się od zaledwie 0,5 pipsa na głównych parach walutowych. Jest to główne konto handlowe na Admiral Markets. Inne konta mają spready zaczynające się od 0,0 pipsa z płatnymi prowizjami. Prowizje wahają się od 1,8 $ do 3 $ za lot w zależności od konta.

Jeśli chodzi o regulacje, firma ta posiada licencje od renomowanych organizacji, w tym FCA, CySEC, ASFL, JSC i FSCA. Posiadanie kilku licencji regulacyjnych pozwala brokerowi na swobodną działalność na wielu rynkach.

FXCM

FXCM to broker forex i CFD z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. Firma ta działa głównie z Republiki Południowej Afryki i jest autoryzowana i regulowana przez FSCA. Firma jest również poddana regulacji CySEC, FCA i ASIC. CySEC, FCA i ASIC mają bardzo rygorystyczne przepisy i są jednymi z najlepszych regulatorów na rynku dzisiaj.

Firma ta wspiera również korzystanie z Capitalise.ai do automatyzacji i testowania na danych historycznych strategii handlowych. Możliwość automatyzacji procesu testowania na danych historycznych może zaoszczędzić klientom dużo czasu, który mogą wykorzystać na analizowanie rynku. MetaTrader 4 jest również dostępny do testowania na danych historycznych strategii. W związku z tym klienci mogą wybrać narzędzie, które najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Jeśli chodzi o dostępność instrumentów, ten broker wspiera dywersyfikację portfela, oferując szeroki zakres rynków. Klienci mogą handlować forexem oraz CFD na indeksach, akcjach i surowcach. Spready na tej platformie są konkurencyjne na parach walutowych i CFD. Te spready mogą wynosić nawet 1,0 pipsa dla głównych par walutowych.

Jak przeprowadzić testowanie na danych historycznych swojej strategii handlowej

Istnieją trzy główne kroki do testowania swojej strategii. Na początek musisz zdefiniować swoją strategię. Określ ramy czasowe, aktywa, którymi będziesz handlował, i swoją agresywność na rynku. To będzie determinowało wiele rzeczy w procesie testowania na danych historycznych.

Znajdź najkorzystniejszy punkt wejścia, który spełnia twoje potrzeby testowania na danych historycznych. Następnie śledź transakcje wraz z danymi aż do punktu wyjścia. Upewnij się, że wybierasz ramę czasową z różnymi warunkami rynkowymi, w tym zarówno z rynkami niedźwiedzi, jak i byków. To zapewnia, że twoja strategia jest zróżnicowana i działa dobrze w różnych warunkach.

Zapisz wszystkie wyniki i oblicz zysk netto, uwzględniając koszty transakcyjne, prowizje i koszty subskrypcji. Upewnij się, że dostosowujesz parametry testowania na danych historycznych do swoich potrzeb handlowych. Dzięki temu, kiedy obliczasz zysk netto, możesz być pewny, że twoja strategia może działać na rynku rzeczywistym. Test na danych historycznych jest udany, gdy strategia przynosi zyskowne wyniki.

Końcowe uwagi na temat najlepszych brokerów forex do testowania na danych historycznych

Testowanie na danych historycznych jest bardzo istotnym procesem do określenia wykonalności strategii handlowej na rynku rzeczywistym. W tej recenzji przyjrzeliśmy się niektórym z najlepszych brokerów forex do testowania na danych historycznych. Przede wszystkim skupiliśmy się na programach, które brokerzy udostępniają klientom do testowania na danych historycznych. Jest to kluczowa cecha, na którą należy zwrócić uwagę, ponieważ sukces w procesie testowania na danych historycznych zależy od programu, a nie od samego brokera. Jednak przyjrzeliśmy się również warunkom handlowym i aktywom oferowanym przez różnych brokerów.

Na zakończenie chcielibyśmy przypomnieć, że testowanie na danych historycznych nie jest gwarancją powodzenia strategii na rynku rzeczywistym. Warunki rynkowe z przeszłości nie reprezentują warunków obecnych ani przyszłych. Co więcej, podobne warunki rynkowe mogą prowadzić do różnych sentymentów na rynku. W związku z tym ważne jest, aby zachować pewne zastrzeżenia i rozważyć wszystkie czynniki przed inwestowaniem.