Bästa Forex-mäklare för backtesting

Backtesting är en mycket viktig praxis inom valutahandel. I grunden handlar det om att testa hur väl en handelsstrategi skulle prestera mot historiska data innan man använder den på den verkliga marknaden. Även om detta låter enkelt är det avgörande att välja den bästa tidsperioden att testa en strategi på, och det kan vara knepigt. Handlare behöver välja en tidsperiod som bäst representerar marknadsscenarier med olika händelser och prisrörelser. Dessutom är det viktigt att välja en mäklare som bäst passar för backtesting-ändamål.

 

I denna recension kommer vi att titta på några av de bästa valutamäklarna för backtesting. Men innan dess ska vi bli lite mer bekanta med backtesting genom att titta på dess fördelar och nackdelar.

Fördelar med Backtesting

  • Backtesting gör det möjligt för handlare att testa genomförbarheten av en handelsstrategi innan den används på den verkliga marknaden.
  • Det hjälper till att förbättra handelsstrategier eftersom handlare kan justera dem för att prestera bättre i olika scenarier.
  • Handlare får en djupare förståelse för marknaden genom att studera historiska data för backtesting. Detta kan förbättra de tekniker kunder tillämpar på marknaden.
  • Backtesting kan vara bättre än att använda ett demokonto eftersom det baseras på verkliga marknadsförhållanden från historien. Dessutom är det riskfritt precis som handel på ett demokonto.

Nackdelar med Backtesting

  • Framgång i historiska marknadsförhållanden är ingen garanti för framtida framgång på den verkliga marknaden. En strategi som kan lyckas i backtesting-processen kan misslyckas på den verkliga marknaden.
  • Backtesting kan kräva teknisk kunskap för att driva eller programmera de involverade programvarorna.
  • Backtesting kan vara en tidskrävande och tråkig process eftersom stora mängder data är inblandade.

Även om backtesting har både för- och nackdelar är belöningarna av en framgångsrik backtesting-process enorma. Följaktligen är det en process som används av många professionella handlare för att ge dem en fördel på marknaden. Med det, låt oss ta en titt på några av de bästa mäklarna för backtesting.

Forex.com

Forex.com tillhandahåller en hel sida dedikerad till att utbilda kunder om backtestingens detaljer. Därför är detta en utmärkt mäklare för både nybörjare och erfarna handlare som vill testa sina strategier mot tidigare data. Dessutom har denna mäklare två huvudsakliga verktyg för att hjälpa kunder att testa sina strategier.

 

På Forex.com är MT4 en av de handelsplattformar som finns tillgängliga för kunder. Denna handelsprogramvara kommer med många verktyg, inklusive Strategy Tester-verktyget som används för backtesting. För att använda verktyget måste du bygga ett automatiserat handelsprogram med hjälp av MT4:s Expert Advisors. När du startar programmet på Strategy Tester får du flera kvantitativa data och rapporter om din handelsstrategi.

 

 

När en handlare har testat sin strategi kan de använda den på den verkliga marknaden om de anser den framgångsrik. Lyckligtvis finns det på Forex.com en mängd olika marknader som kunder kan investera i. Kunder utanför USA kan handla med CFDs på forex, index, aktier, råvaror, ädelmetaller och kryptovalutor. Å andra sidan kan kunder från USA endast handla forex, futures och futures-alternativstillgångar på Forex.com. Spreaden är låg på denna mäklarsida och börjar från 0,0 punkter plus provision på provisionskontot. På standardkontot börjar spreaden från så lågt som 0,8 punkter för större valutapar.

Vad gäller reglering fungerar Forex.com under övervakning av flera topporganisationer. Dessa inkluderar FCA i Storbritannien, NFA och CFTC i USA, CySEC i Cypern, ASIC i Australien och IIROC i Kanada.

75-76% av detaljhandelskonto förlorar pengar när de handlar med CFDs hos denna aktör.

 

Pepperstone

Pepperstone röstades nyligen fram till TradingView Broker of the Year 2022 i TradingView Broker Awards. En av anledningarna till detta är deras djupa samling av handelsinstrument. På Pepperstone-mäklarsidan kan kunder handla över 1 200 CFDs på forex valutapar, aktier, index, ETFs, råvaror och valutaindex.

 

På Pepperstone är de huvudsakliga strategitestarplattformarna MT4 och MT5. Med dessa plattformar kan kunder använda verkliga historiska data över olika tidsramar för att simulera EA och manuell handelsstrategprestanda. Detta gör det möjligt för handlare att anpassa sina strategier och ta bort en del av gissningarna som används vid handel. Även om MetaTrader’s Strategy Tester är det huvudsakliga verktyget för backtesting finns även Capitalise.ai tillgängligt för Pepperstone-kunder. Kunder kan också använda denna programvara för att undersöka sina strategiers prestanda på marknaden.

 

 

Förutom MT4 och MT5 finns det två andra handelsplattformar att välja mellan på Pepperstone-sajten. TradingView och cTrader är båda tillgängliga för kunder. Dessa plattformar ger Pepperstone snabb orderexekveringstider, genomsnittlig 30 millisekunder för Pepperstone Group Limited-kunder och 60 millisekunder för Pepperstone Limited-kunder.

 

Vidare har Pepperstone några av de lägsta spreadsen på marknaden från 1,0 punkter för stora valutapar utan provisioner betalade på standardkontot. De går ännu lägre på forex på Razor-kontot från 0,0 punkter med en låg provision betalad. Provisionen på detta konto ligger på 2,6 euro per sida per lot på forex eller $3,50 i amerikanska dollar (när man handlar på MT4 eller MT5).

 

Slutligen är Pepperstone licensierad och reglerad i många jurisdiktioner. Dessa inkluderar i Storbritannien av FCA, i Australien av ASIC, i Cypern av CySEC, i Kenya av CMA, och i Tyskland av BaFin. Legitimitetsfallet för denna mäklare stöds kraftigt av dess regulatoriska status.

75.9% av detaljhandelskonto förlorar pengar när de handlar med CFDs

 

AvaTrade

AvaTrade är också en utmärkt mäklare för kunder som vill testa sina strategier mot historiska data. Liksom Forex.com har AvaTrade också en hel sida under sin utbildningssektion för att utbilda handlare om backtesting. Dessutom har den två plattformar som är lämpliga för backtesting. För det första har AvaTrade samarbetat med Capitalise.ai för att ge kunder tillgång till en av de bästa backtesting-programvarorna i världen. Dessutom får kunder tillgång till ett stort bibliotek med högpresterande strategier genom Capitalise.ai.

 

Vidare är MetaTrader 4 och 5 tillgängliga att använda för handel på AvaTrade. Dessa plattformar har många funktioner, inklusive backtesting-kapacitet. MetaTrader’s Strategy Tester är tillgänglig för människor att använda. Den andra handelsplattformen som finns tillgänglig på AvaTrade är AvaTradeGO. AvaTrade ger också sina handlare tillgång till ZuluTrade och DupliTrade, som har kopieringshandelskapacitet.

 

 

På AvaTrade-mäklarsidan har kunder tillgång till över 700 handelsinstrument, alla är CFDs. Tillgångsklasserna tillgängliga för AvaTrade-kunder inkluderar forex, aktier, index, råvaror, ETFs, obligationer och kryptovalutor. Handlare på denna mäklarsida kommer att ha ett stort urval och kan enkelt diversifiera sina portföljer.

 

Som vi alltid nämner regleringarna för en mäklare, låt oss titta på hur AvaTrades aktiviteter övervakas. Tja, denna mäklare fungerar under de vakande ögonen hos ASIC, den irländska centralbanken, FSCA, och BVIFSC. Medan endast regleringar inte räcker långt, är du mycket säkrare med ett företag under övervakning av världsklassorganisationer.

76% av detaljhandelskundns konton förlorar pengar när de handlar med CFDs

 

IG

IG har den största samlingen av marknadsinstrument som omfattar över 18 000 tillgångar. Kunder hos denna mäklare kan handla med CFDs på forex, index, råvaror, aktier, kryptovalutor och mer. Detta är en av anledningarna till varför IG är en av de bästa mäklarna enligt Reddit-användare. Dessutom är denna mäklare välreglerad i flera jurisdiktioner. Företaget är för närvarande reglerat av FCA i Storbritannien, ASIC i Australien, BaFin i Tyskland och NFA i USA.

 

För backtesting-strategier kan handlare använda två huvudplattformar. Liksom de andra mäklarna på denna lista tillhandahåller IG MT4 till sina kunder, vilket har backtesting-kapacitet med hjälp av sitt verktyg Strategy Tester. Dessutom kan kunder använda ProRealTime’s backtesting-verktyg, ProBacktest. Handlare kan navigera till fliken indikatorer och handelssystem på ProRealTime för att starta backtesten.

 

 

När en handlare är nöjd med sin strategi och beslutar att tillämpa den på marknaden kan de använda samma MT4 och ProRealTime för att genomföra handel. De kan också använda L2 Dealer eller välja från en mängd användarvänliga handelsappar för Android och iOS. De spreads som kunderna får njuta av är vanligtvis låga och börjar från 0,6 punkter för stora valutapar.

Admiral Markets

Det finns många handelsinstrument tillgängliga för kunder för handel på Admiral Markets mäklarsida. Handlare kan investera i CFDs på forex, råvaror, index, aktier, ETFs och obligationer. Kunderna handlar dessa tillgångar på världsklassplattformar inklusive MT4, MT5, MetaTrader WebTrader och Admirals Mobile App. MetaTrader-plattformarna på denna mäklarsida tillåter kunder att testa sina strategier med hjälp av verktyget Strategy Tester.

 

Om kunderna är nöjda med prestationen av sina strategier kan de gå vidare och investera på de olika marknaderna som finns tillgängliga. Spridningarna för handel på denna mäklarsida är inte extravaganta och beror på kontot en kund befinner sig på. Trade.MT5-kontot har spreads som börjar på så lågt som 0,5 punkter på stora valutapar. Detta är det huvudhandelskonto på Admiral Markets. De andra kontona har spreads som börjar från 0,0 punkter med provisioner betalade. Provisionerna sträcker sig från $1,8 till $3 per lot beroende på kontot.

 

För regleringar, har detta företag licenser från ansedda organisationer inklusive FCA, CySEC, ASFL, JSC och FSCA. Att ha flera regulatoriska licenser gör det möjligt för en mäklare att verka fritt inom flera jurisdiktioner.

FXCM

FXCM är en forex- och CFDs-mäklare med över 20 år på marknaden. Detta företag är i första hand verksamt från Sydafrika och är auktoriserat och reglerat av FSCA. Företaget är också under reglering av CySEC, FCA och ASIC. CySEC, FCA och ASIC har mycket strikta lagar och är några av de bästa regulatorerna på marknaden idag.

 

Detta företag stöder också användningen av Capitalise.ai för att automatisera och test-handelsstrategier. Möjligheten att automatisera backtesting-processen kan spara kunder mycket tid de kan använda för att analysera marknaden. MetaTrader 4 är också tillgänglig för backtesting-strategier. Därför kan kunder välja och vraka det verktyg som bäst passar deras behov.

 

Vad gäller tillgängligheten av instrument, stöder denna mäklare portföljdiversifiering genom att ge ett brett utbud av marknader. Kunder kan handla forex tillsammans med CFDs på index, aktier och råvaror. Spreads på denna plattform är konkurrenskraftiga på valutapar och CFDs. Dessa spreads kan gå så lågt som 1,0 punkter för stora valutapar.

Hur man Backtestar Din Handelsstrategi

Det finns tre huvudsakliga steg för att backtesta din strategi. För att börja med måste du ha din strategi definierade. Bestäm tidsramarna, de tillgångar du handlar, och din aggressivitet på marknaden. Detta kommer att avgöra många saker i backtesting-processen.

 

Hitta den mest önskvärda inrespunkten som möter ditt backtesting-behov. Följ sedan handeln tillsammans med datan tills du når utgångspunkten. Se till att välja en tidsram med olika marknadsförhållanden, inklusive både björn- och tjurmarknadsförhållanden. Detta säkerställer att din strategi är diversifierad och fungerar bra under olika förhållanden.

 

Registrera alla resultat och beräkna det totala resultatet och se till att du beaktar transaktionskostnader, provisioner och prenumerationskostnader. Se till att du anpassar backtesting-parametrarna för att passa dina handelsbehov. På så sätt, när du beräknar det nettona resultatet, kan du vara säker på att din strategi kan fungera på den verkliga marknaden. En backtest är framgångsrik när strategin ger lönsamma resultat.

Avslutande Kommentarer Om de Bästa Valutamäklarna För Backtesting

Backtesting är en mycket viktig process för att avgöra genomförbarheten av en handelsstrategi på den verkliga marknaden. I denna recension tittade vi på några av de bästa valutamäklarna för backtesting. För det mesta tittade vi på de program som mäklarna tillhandahåller till kunder för backtesting. Detta är den avgörande funktionen att titta på, eftersom framgång i backtesting-processen skulle bero på programmen snarare än mäklarna själva. Men vi tittade också på handelsvillkoren och de tillgångar som de olika mäklarna tillhandahåller.

 

För att avsluta vill vi påminna dig om att backtesting inte är en garanti för en strategis framgång på den verkliga marknaden. Tidigare marknadsförhållanden representerar inte nuvarande eller framtida förhållanden. Dessutom kan liknande marknadsförhållanden leda till olika sentiment på marknaden. Därför är det viktigt att behålla vissa reservationer och överväga alla inblandade faktorer innan du investerar.

OWFjNTM