Hoe een candlestick-grafiek te lezen: introductie tot patronen en formaties

Heb je een van de analyseprogramma's geopend en bevind je je in een situatie waarin je niet weet wat al die kaarsen en formaties betekenen? Dan ben je op de juiste plek, neem plaats want de les over candlesticks gaat zo beginnen!

Leren lezen van een candlestick-grafiek is een van de basistaken in technische analyse, ongeacht of je handelt in forex, cryptocurrencies, binaire opties of andere financiële instrumenten. Het eerste dat in je op kan komen wanneer je naar een grafiek kijkt, is wat elke kaars betekent. Er is een heel eenvoudig antwoord op: „prijsbeweging over een bepaalde tijdsperiode“.

Wanneer we met grafieken werken, moeten we een tijdsperiode instellen, die een periode is die elke kaars zal vertegenwoordigen. Dus als we het tijdsbestek van 5 minuten selecteren, zal een kaars spreken voor 5 minuten op de markt. Best logisch, toch? Het tijdsbestek kan 1 minuut, 5 minuten, 30 minuten, 1 uur of zelfs een jaar zijn. Dus als je 30 kaarsen op je grafiek ziet, betekent dit dat je kijkt naar de laatste 150 minuten van prijsontwikkeling.

Stel dat je een candlestick-grafiek bestudeert met een tijdsperiode van 1 uur. In dat geval onthult de kaars je de volgende informatie:

• Of de prijs van een gekozen activa is gestegen of gedaald gedurende het uur in vergelijking met het uur ervoor. Rode kaars = bullish markt, Groene kaars = bearish markt.
• Waar de prijs aan het begin van het uur was 1) de bearish (rode) kaars heeft de openingsprijs aan de bovenkant van de kaars 2) de bullish (groene) kaars heeft de openingsprijs aan de onderkant van de kaars)
• De laagste prijs waarop de activa is gedaald gedurende dit uur (schaduw)
• De hoogste prijs die de activa heeft bereikt gedurende dit uur (schaduw)
• Tegen welke prijs de kaars (uur) sloot (ofwel aan de boven- of onderkant van de kaars)

Bearish en bullish kaarsen

Wat betreft candlestick-grafieken kunnen we ofwel bullish kaarsen of bearish kaarsen hebben. De bullish kaars vertegenwoordigt de dominantie van de verkopers over de kopers en geeft een groeiende markt aan (meestal gemarkeerd door een groene kaars). De tegenhanger is de bearish kaars die de overhand van de kopers over de verkopers aangeeft, wat een dalende markt aangeeft (meestal geïdentificeerd door een rode kaars).

Vormen en vormen van kaarsen

1) Een lange kaarslichaam duidt erop dat de markt trending is; aan de kleur van de kaars kunnen we onderscheiden of de markt bullish of bearish is.

• A) Een lang groen lichaam suggereert dat de kopers in meerderheid zijn en dat de prijs stijgt
• B) een lang rood lichaam geeft aan dat de verkopers in meerderheid zijn en dat de prijs daalt

2) Een kort kaarslichaam geeft aan dat de markt momenteel onzeker is. Hoe kleiner het lichaam van een kaars is, hoe moeilijker en onzekerder het zal zijn om te voorspellen wie op dit moment de markt leidt.

3) De derde en laatste vorm is een kaars zonder lichaam, die eruitziet als een kruis of een plus-symbool. In zo'n situatie is de trend volledig neutraal. Dus noch de kopers noch de verkopers zijn in meerderheid.

Een eenvoudig voorbeeld van een candlestick-grafiek

Op de onderstaande afbeelding wordt het aandeel van Google weergegeven op een candlestick-grafiek. Elke kaars op de grafiek staat voor 5 minuten op de markt (M5). In totaal hebben we 48 kaarsen op de grafiek, wat betekent dat we kijken naar de marktdynamiek van de afgelopen 240 minuten. Groene kaarsen tonen prijsstijgingen in contrast met rode kaarsen die prijsdalingen vertegenwoordigen.

Candlestickpatronen - Doji formatie

De introductie van candlestickvormen ligt achter ons. Nu gaan we naar candlestickpatronen die je heel vaak zult zien bij technische analyse. Het kennen van de patronen die candlesticks vaak vormen kan je aanzienlijk helpen bij het voorspellen van toekomstige vormen van kaarsen die zullen volgen. De eerste kaars, de zogenaamde doji-kaars, kan je aan een kruis of plus-symbool doen denken. We hebben 2 hoofdtypen doji-kaarsen. De eerste geeft marktbesluiteloosheid aan. In dat geval zullen de bovenste en onderste schaduwen (wicks) ongeveer dezelfde lengte hebben. Heel vaak kunnen we ook zien dat een doji-kaars onmiddellijk gevolgd wordt door een andere. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe dergelijke doji-kaarsen eruit kunnen zien.

De kopers en verkopers bevinden zich momenteel in een situatie waarin beide groepen het eens zijn over een prijs, dus de markt is in balans. Het tweede type doji-kaarsen zijn de omkeerdoji-kaarsen die er als volgt uit kunnen zien.

Op een bullish omkeerdoji-kaars zien we dat de verkopers de prijs heel laag duwden, waarna de kopers het weer overnamen en de prijs omhoog stuwden. Het kan een signaal zijn dat de bulls zich ermee gaan bemoeien omdat de prijs probeerde te dalen, maar daar niet kon blijven en vervolgens weer omhoog werd geduwd. Bearish omkeerdoji-kaarsen, aan de andere kant, geven een situatie aan waarin de kopers de prijs verhoogden en vervolgens de verkopers kwamen en de prijs weer omlaag brachten.

Inverted hammer en shooting star

Deze twee candlestickpatronen verschillen niet veel van de omkeerdoji-kaarsen. In wezen heeft de 'inverted hammer' een lange onderste schaduw met een doji-kaars die aan de bovenkant is geplaatst. In tegenstelling hiermee heeft de 'shooting star' een lange bovenste schaduw met een doji-kaars die aan de onderkant is geplaatst. Ze kunnen er als volgt uitzien:

Conclusie

Er zijn een groot aantal patronen die candlesticks kunnen vormen, dus laat je niet verrassen wanneer je een patroon tegenkomt dat je nog niet eerder hebt gezien. Elk candlestickpatroon is anders en heeft een andere betrouwbaarheid. Ik raad aan om bijvoorbeeld een gratis software voor technische analyse zoals MT4 te gebruiken, de grafiek te bestuderen en jezelf vertrouwd te maken met veelvoorkomende patronen.