Come leggere un grafico a candele: introduzione ai pattern e alle formazioni

Hai aperto uno dei programmi di analisi e ti sei trovato in una situazione in cui non sai cosa significano tutte quelle candele e formazioni? Allora sei nel posto giusto, prendi posto, la lezione sulle candele sta per cominciare!

Imparare a leggere un grafico a candela è una delle attività di base nell'analisi tecnica, indipendentemente dal fatto che tu faccia trading di forex, criptovalute, opzioni binarie o qualsiasi altro strumento finanziario. La prima cosa che può venire in mente quando guardi un grafico potrebbe essere, cosa significa ciascuna candela. C'è una risposta molto semplice a questo: „movimento del prezzo in un certo periodo di tempo“.

Quando lavoriamo con i grafici, dobbiamo impostare un intervallo di tempo, che è un periodo di tempo che rappresenterà ciascuna candela. Quindi, nel caso in cui selezioniamo l'intervallo di tempo di 5 minuti, allora una candela rappresenterà 5 minuti di momenti sul mercato. Abbastanza logico, giusto? L'intervallo di tempo può essere di 1 minuto, 5 minuti, 30 minuti, 1 ora o anche un anno. Quindi, se vedi nel tuo grafico 30 candele, significa che stai guardando gli ultimi 150 minuti di sviluppo del prezzo.

Supponiamo che tu stia studiando un grafico a candela con un intervallo di 1 ora. In tal caso, la candela ti rivelerà le seguenti informazioni:

• Se il prezzo di un bene scelto è aumentato o diminuito durante l'ora rispetto all'ora precedente. Candela rossa = mercato rialzista, Candela verde = mercato ribassista.
• Dove si trovava il prezzo all'inizio dell'ora 1) la candela ribassista (rossa) ha il prezzo di apertura in cima alla candela 2) la candela rialzista (verde) ha il prezzo di apertura sul fondo della candela)
• Il prezzo più basso a cui il bene è sceso durante questa ora (stoppino)
• Il prezzo più alto che il bene ha raggiunto durante questa ora (stoppino)
• A quale prezzo la candela (ora) si è chiusa (o sul fondo o sulla cima della candela)

Candele ribassiste e rialziste

Quando si tratta di grafici a candela, possiamo avere candele rialziste o candele ribassiste. La candela rialzista rappresenta la dominanza dei venditori sui compratori e indica un mercato in crescita (di solito contrassegnato da una candela verde). La sua controparte è la candela ribassista che rappresenta la predominanza dei compratori sui venditori, il che indica un mercato in declino (di solito identificata da una candela rossa).

Forme e configurazioni delle candele

1) Un corpo della candela lungo indica che il mercato è in tendenza; dal colore della candela possiamo distinguere se il mercato è rialzista o ribassista.

• A) Un lungo corpo verde suggerisce che i compratori sono in maggioranza e che il prezzo sta aumentando
• B) un lungo corpo rosso indica che i venditori sono in maggioranza e che il prezzo sta diminuendo

2) Un corpo della candela corto suggerisce che il mercato è attualmente incerto. Più piccolo è il corpo di una candela, più difficile e incerto sarà prevedere chi attualmente controlla il mercato.

3) La terza e ultima forma è una candela senza corpo, che assomiglia a una croce o a un simbolo di più. In una tale situazione, la tendenza è completamente neutra. Quindi né i compratori né i venditori sono in maggioranza.

Un semplice esempio di grafico a candela

Nella figura sottostante è mostrato il titolo di Google su un grafico a candela. Ogni candela sul grafico rappresenta 5 minuti di momenti sul mercato (M5). In totale, ci sono 48 candele sul grafico, il che significa che stiamo osservando 240 minuti di attività di mercato passata. Le candele verde indicano la crescita del prezzo, in contrasto con le candele rosse che rappresentano la caduta del prezzo.

Pattern a candela - Formazione doji

L'introduzione delle forme e configurazioni delle candele è alle spalle. Ora entreremo nei pattern a candela che vedrai molto spesso quando fai un'analisi tecnica. Conoscere i pattern che le candele formano spesso può aiutarti significativamente a prevedere le future forme di candele che seguiranno. La prima candela, la cosiddetta candela doji può ricordarti una croce o un simbolo di più. Abbiamo 2 tipi principali di candele doji. La prima indica indecisione del mercato. In tal caso, le ombre superiore e inferiore (stoppini) avranno approssimativamente la stessa lunghezza. Molto spesso possiamo vedere anche una candela doji subito seguita da un'altra. Ecco alcuni esempi di come possono apparire tali candele doji.

I compratori e i venditori si trovano attualmente in una situazione in cui entrambi i gruppi hanno concordato su un prezzo, quindi il mercato è in equilibrio. Il secondo tipo di candele doji è doji di inversione che possono apparire nel seguente modo.

Su una candela doji di inversione rialzista possiamo vedere che i venditori hanno spinto il prezzo molto in basso, poi i compratori hanno ripreso il controllo e hanno riportato il prezzo verso l'alto. Può essere un segnale che i rialzisti stanno per intervenire perché il prezzo ha tentato di scendere, ma non è riuscito a rimanere lì ed è stato successivamente riportato verso l'alto. Le candele doji di inversione ribassista, d'altra parte, indicano una situazione in cui i compratori hanno spostato il prezzo verso l'alto e poi i venditori sono intervenuti riprendendo il prezzo verso il basso.

Martello invertito e stella cadente

Questi due pattern a candela non sono molto diversi dalle candele doji di inversione. Fondamentalmente, il martello invertito ha una lunga ombra inferiore con una candela doji situata in cima. Al contrario, la stella cadente ha una lunga ombra superiore con una candela doji situata sul fondo. Possono apparire come segue:

Conclusione

Esiste un vasto numero di pattern che le candele possono formare, quindi non farti prendere alla sprovvista se individui un pattern che non hai mai visto prima. Ogni pattern a candela è diverso e ha una diversa affidabilità. Ti consiglio di usare, ad esempio, un software gratuito per l'analisi tecnica come MT4, di studiare il grafico e di familiarizzare con i pattern comuni.