Daytrading mit Gold – Alles, was Sie wissen müssen

Kapitalmarktinvestoren sind entweder Scalper, Swingtrader oder Daytrader. Scalper eröffnen und schließen Trades innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne, typischerweise in wenigen Minuten. Swingtrader dagegen nutzen langfristige Handelsstrategien und schließen Trades normalerweise nach Wochen oder sogar Monaten. Dazwischen befinden sich die Daytrader, unser heutiger Schwerpunkt.

Während viele Händler Gold durch Ausnutzung langfristiger Strategien handeln, können Sie Gold auch als Daytrader handeln. Daytrader eröffnen und schließen Trades am selben Tag und profitieren von kurzfristigen Preisänderungen.

Daytrading von Gold

Gold-Handel ist Spekulation auf den Goldpreis, um Gewinn zu erzielen. Gold gehört zu den wertvollsten und gehandelten Rohstoffen. Es hat das drittgrößte tägliche Handelsvolumen unter den wichtigsten Finanzanlagen.

Sie können Gold entweder durch Optionen, Futures, börsengehandelte Fonds (ETFs) oder Kassapreise von Aktien handeln. Sie müssen nicht unbedingt physisches Gold besitzen, die Transaktionen werden in bar abgewickelt. Der Plan ist, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, was Ihnen ermöglicht, von Preissteigerungen und -senkungen zu profitieren. Beim Daytrading können Sie unabhängig von den Marktrichtungen Gewinn erzielen.

Warum entscheiden sich Händler dafür, Gold zu handeln? Alles dreht sich um Absicherung, da das Metall eine negative Korrelation zu Aktien und Anleihen aufweist. Gold wird wegen seiner Stabilität gepriesen und ist ein idealer Vermögensspeicher. Daher greifen Investoren auf den Rohstoff zurück, wenn die Aktien schlecht abschneiden. Die erhöhte Nachfrage steigert die Volatilität und macht es zu einem idealen Instrument für das Daytrading.

Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen

Woher bezieht Gold seinen Wert? Wie andere Instrumente wird der Goldwert durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Weitere Faktoren, die die Preise beeinflussen, sind unter anderem:

Politische und wirtschaftliche Unsicherheit

Wie erwähnt, gilt Gold dank seiner Stabilität und seines Rufs als Wertaufbewahrungsmittel als sicherer Hafen für Investoren. Es wird verwendet, um sich in instabilen Zeiten gegen Inflation abzusichern. Zum Beispiel würden Investoren, die vom Russland-Ukraine-Krieg betroffen sind, Gold gegenüber risikoreichen Anlagen bevorzugen.

Leistung des US-Dollars

Der US-Dollar und Gold sind eng miteinander verbunden. Das Edelmetall wird in Dollar bewertet. Schwankungen im Preis des Greenback machen Gold für Investoren mehr oder weniger attraktiv. Steigt der Preis des US-Dollars, wird Gold teuer.

Industrielle Nachfrage

Gold wird in der Herstellung von Elektronik und Schmuck verwendet. Daher können Probleme, die die Nachfrage nach Schmuck und Elektronik betreffen, wie wirtschaftliche Unsicherheiten, die Goldpreise negativ beeinflussen.

Wie man Gold als Daytrader handelt

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gold als Daytrader zu handeln. Alle Methoden erfordern ein Handelskonto. Das bedeutet, Sie müssen einen geeigneten Handelsbroker wählen. Sobald Sie einen Broker ausgewählt haben, hier die Schritte, um eine Gold-Position zu eröffnen.

• Der erste Schritt, um Gold als Daytrader zu handeln, ist ein Handelskonto zu eröffnen
• Wählen Sie einen zugrunde liegenden Goldmarkt aus
• Führen Sie technische und fundamentale Analysen durch
• Öffnen Sie eine Gold-Position

Gold-CFDs

Gold Contracts for Difference (CFDs) ermöglichen Ihnen den Goldhandel in kurzer Zeit. Im Wesentlichen kaufen und verkaufen Sie Gold innerhalb einer festgelegten Ablaufzeit. Der Gewinn hängt von den Preisänderungen in der Vertragslaufzeit ab. Der Handel mit Gold über CFDs erfolgt über CFD-Broker.

Der Handel mit CFDs ist für einige eine eher attraktive Anlagechance als der Handel mit physischem Gold. Praktisch gesehen können Sie leicht auf den Preis spekulieren, Gewinne erzielen und den Handel am selben Tag schließen. Sie müssen nicht unbedingt Gold besitzen und können mit einem niedrigen Mindestbetrag beginnen, um Gold zu handeln. Da CFDs-Produkte auf Margin gehandelt werden, können Sie Hebel nutzen, um höhere Positionen zu handeln, als Sie es sich sonst leisten könnten. Bei der Nutzung von Hebeln können kleine Kursbewegungen hohe Renditen generieren. Die Margin-Anforderung variiert je nach Broker und dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann jedoch so niedrig wie 5% sein. Mit einem $100 Konto könnten Sie somit mit der Macht eines $2 000 Kapitals handeln. Allerdings ist der Handel mit Hebelwirkung ein zweischneidiges Schwert und setzt Ihre Investition auch höheren Risiken aus.

Zusätzlich können Sie Gewinn erzielen, unabhängig davon, ob der Preis steigt oder fällt. Verkaufen Sie einfach Gold, wenn Sie denken, der Preis befinde sich in einem Bärentrend, oder gehen Sie long, wenn der Goldwert steigt. Sie müssen nur eine gründliche Analyse durchführen und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigen. Denken Sie daran, dass Broker Gebühren in Form von Provisionen und/oder Spreads erheben.

Gold Spot

Der Goldspot-Handel beinhaltet den Handel von Gold zu dem aktuellen Marktpreis anstelle von zukünftigen Verträgen. Der Spot-Rohstoffmarkt hat kein Verfallsdatum. Als Daytrader schließen Sie alle Verträge am selben Tag und erzielen Gewinn basierend auf dem Unterschied zwischen den Eröffnungs- und Schlusspreisen.

Handel mit Gold Futures

Laut Axi's Leitfaden für den Goldhandel ist eine der gebräuchlichsten Möglichkeiten, Gold als Daytrader zu handeln, der Handel mit Futures-Kontrakten, die eine Vereinbarung beinhalten, Gold zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu handeln. Sie müssen nicht unbedingt physisches Gold besitzen, die Transaktion wird elektronisch abgewickelt, um Gewinne und Verluste im Handelskonto widerzuspiegeln. Verschiedene Börsen fungieren als Vermittler, darunter die Shanghai Gold Exchange, US-Futures-Markt COMEX und OTC-London-Markt.

Ein Micro-Gold-Futureskontrakt (MGC) repräsentiert 10 Feinunzen Gold, während ein Standard-Gold-Futureskontrakt 100 Feinunzen repräsentiert. Ein Tick stellt die kleinste Bewegungsmöglichkeit eines Futureskontrakts dar. Bei Gold beträgt der kleinste Tick $0,10. Daher entspricht bei einem Standardvertrag, der sich um zehn Ticks bewegt, Ihr Gewinn- oder Verlustbetrag:

100 Unzen x $0.1x 10 Ticks = $100.

Wenn Sie zwei Kontrakte halten, beträgt Ihr Gewinn oder Verlust $200. Um Ihren Gewinn oder Verlust zu bestimmen, müssen Sie die Anzahl der Tick-Bewegungen des Kontrakts berechnen. Glücklicherweise zeigt Ihre Handelsplattform Ihnen Gewinn und Verlust in Echtzeit an. Es ist ratsam, sich mit der Funktionsweise von Futureskontrakten vertraut zu machen.

Gold ETFs

Der Handel mit Gold-ETFs ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Gold-Trades für tägliche Gewinne zu eröffnen. Im Wesentlichen handeln Sie über einen Fonds, der tatsächlich Gold kauft und hält oder in Produkte investiert, die den Goldpreis nachverfolgen. Ein Beispiel für einen solchen Fonds ist der SPDR Gold Trust und der iShare Gold Trust. Der ETF-Wert ist an den Goldpreis gebunden und spiegelt ihn wider.

ETFs weisen hohe Liquidität auf und bieten beim Handel mit Gold oder ETFs, die mit Goldproduzenten verbunden sind, Diversifikation. Außerdem haben sie kein Ablaufdatum, anders als Futures. Sie sind die am meisten gehandelten, mit bis zu 17 Millionen Einheiten, die täglich gehandelt werden.

Marktanalyse

Verschiedene Faktoren beeinflussen den Preis, die Nachfrage und das Angebot von Gold. Zum Beispiel könnte wirtschaftliche Unsicherheit die Nachfrage erhöhen und damit den Goldpreis steigern. Wenn jedoch eine Krise den Dollar negativ beeinflusst, fällt der Wert. Andere Faktoren, die den Preis beeinflussen, sind:

• Marktvolatilität
• Angebot und Nachfrage
• Geopolitik

Sie benötigen daher eine ganzheitliche Ansicht des Marktes, um die Preisrichtung zu bestimmen. Hier kommen fundamentale und technische Analysen ins Spiel.

Fundamentalanalyse

Als Daytrader sollten Sie mit den Faktoren vertraut sein, die den Goldpreis beeinflussen können. Wichtige Faktoren umfassen die Erhöhung der Zinssätze durch die Federal Reserve, Aktien- und Anleihemärkte und monetäre sowie fiskalische Entscheidungen. Sie sollten daher am Boden hören, um jeden Nachrichtenereignis zu erfassen. Zum Beispiel können Ankündigungen der Zentralbanken den Preis des gelben Metalls innerhalb von Minuten um Hunderte von Pips bewegen.

Technische Analyse

Im Handel ist die Grundregel, dass der Markt Ihr Freund ist. Um den Trend zu identifizieren, benötigen Sie technische Analysetools. Einige der hilfreichsten Werkzeuge sind Trendlinien, ATR, MACD und der Relative Strength Index (RSI). Denken Sie daran, dass ein Aufwärtstrend durch höhere Hochs und höhere Tiefs gebildet wird. Ebenso wird ein Abwärtstrend gebildet, wenn verbundene Böden und Spitzen eine nach unten geneigte Struktur bilden. Sie müssen jedoch verschiedene technische Instrumente verwenden, um eine Bestätigung und Konfluenz zu etablieren. Eine gute Analyse bietet Ihnen bessere Trades, die Sie mit mehr Vertrauen eingehen können.

Premium-Tipps, um Gold erfolgreich als Daytrader zu handeln

• Beim Daytrading sind Liquidität und Volatilität Ihre Freunde. Die Volatilität von Gold nimmt massiv zu, insbesondere während der Londoner und New Yorker Märkte.
• Gehen Sie immer in Richtung des Trends. Beispielsweise warten Sie während eines Aufwärtstrends, bis der Markt ein Hochpunkt erreicht hat und zurückkommt. Treten Sie in den Markt ein, nachdem die Konsolidierung beendet ist, wenn er den Aufwärtstrend wieder aufnimmt.
• Die gesetzliche Anforderung, um in den USA mit dem Goldhandel zu beginnen, beträgt mindestens $25000.
• Die beste Zeit, um Gold zu handeln, ist zwischen 10 Uhr und 18 Uhr EST, wenn der Markt sehr aktiv ist.
• Eine akribische Analyse, ein guter Nachrichtenstrom und ein richtiges Verständnis der Marktsentimente sind erforderlich, um erfolgversprechende Positionen zu eröffnen.
• Verstehen Sie die Risiken, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Abschließendes Wort zum Daytrading von Gold

Daytrading von Gold kann profitabel sein. Sie benötigen jedoch ein gründliches Verständnis dafür, wie sich der Goldmarkt bewegt. Außerdem sollten Sie über Nachrichtenereignisse informiert bleiben, die das Gold beeinflussen. Abschließend führen Sie eine gründliche Analyse durch, um den Markttrend festzustellen.