So verwenden Sie Risikomanagement, um Ihr Trading zu verbessern

Risikomanagement ist ein Aspekt des Handels, der Händlern hilft, ihr Kapital vor großen Verlusten zu schützen und ihnen hilft, lange am Markt zu bestehen. Handel kann ein riskanter Job sein, da Statistiken zeigen, dass bis zu 90% der Einzelhändler weltweit scheitern! Hier spielt das Risikomanagement eine entscheidende Rolle, da es Händlern hilft, große Verluste zu vermeiden und sie davor bewahrt, ihr Konto zu ruinieren. Es ist das Wichtigste, was ein Händler lernen kann.

„Konzentriere dich nicht darauf, Geld zu verdienen; konzentriere dich darauf, das zu schützen, was du hast.“ Paul Tudor Jones

Wie wendet man Risikomanagement in seinen Trades an?

1.

Der erste und wichtigste Schritt zur Risikokontrolle besteht darin, einen festen Betrag festzulegen, den Sie bereit sind, pro Trade zu verlieren, falls der Trade schiefgeht. Dieser Betrag hängt idealerweise von der Kontogröße und Ihrer Risikobereitschaft ab. 1-2% Ihres gesamten Kontos ist die bevorzugte Größe.

Das bedeutet, dass Sie bei einem einzigen schlechten Trade nicht mehr als 1-2% Ihres Kontos verlieren sollten, z.B. wenn Sie mit einem Kontostand von 10.000 $ starten, sollten Sie nicht mehr als 200 $ bei einem einzigen Trade verlieren.

Diese Maßnahme würde sicherstellen, dass selbst wenn 10 Trades in Folge schiefgehen, Sie nur 10-20% Ihres Kontos verlieren. Wenn Sie jedoch mit einem sehr kleinen Konto starten, kann dieser Prozentsatz auf 5-10% oder sogar mehr Ihres Kontos ansteigen, da Sie einen aggressiveren Ansatz zur Erhöhung Ihres Kontos haben und Ihre Risikobereitschaft höher wäre. Mit dieser Methode wird sichergestellt, dass Sie Ihr Konto nicht mit ein paar schlechten Trades ruinieren.

2.

Die zweite Maßnahme besteht darin, immer einen Stop-Loss zu verwenden (insbesondere für Anfänger). Viele neue Händler verkaufen ihre Positionen zu spät in der Hoffnung, dass die Preise wieder steigen, was jedoch zu größeren Verlusten führt. Es gibt verschiedene Methoden, um den Stop-Loss-Preis in einem Trade zu bestimmen, einige davon sind -

• 1. Das Tief der vorherigen Kerze kann als Stop-Preis verwendet werden.
• 2. Sie können den Stop-Loss gemäß dem Gewinn-Verlust-Verhältnis festlegen.

Stop-Loss eliminiert den emotionalen Aspekt eines Trades, was dem Händler hilft, sich auf den technischen Teil des Handels zu konzentrieren. Es hilft auch, übermäßige Verluste und Slippage in einem Trade zu verhindern. Man sollte einen vorbestimmten Stop-Loss haben, bevor man den Trade eingeht. Die Verwendung eines mentalen Stop-Loss kann sich für einen Anfänger als gefährlich erweisen, da es zu Slippage führen kann.

3.

Verlierer mitteln Verlierer Fügen Sie niemals einem Trade hinzu, der im Verlust liegt, da dadurch der Verlust größer wird, akzeptieren Sie Ihren Verlust und beenden Sie den Trade mit einem kleinen Verlust. Fügen Sie Ihren Gewinnern hinzu und lassen Sie sie laufen. Begrenzen Sie Ihre Verluste, aber begrenzen Sie nie Ihre Gewinner, lassen Sie die Gewinner laufen.

Eine Methode, um das Risiko in einem gewinnenden Trade zu verringern, besteht darin, die Hälfte der Position zum Gewinnziel zu verkaufen und die verbleibende Position schließlich mit zunehmendem Gewinn zu verkaufen. Dadurch würde sichergestellt, dass ein gewinnender Trade nicht in einen verlierenden umgewandelt wird. Auch ein Trailing-Stop-Loss könnte verwendet werden.

Skalierung in und aus einer Position ist eine nützliche Technik im Handel.

4.

Schießen Sie nicht auf die großen Gewinne. Ein großer Fehler beim Handel ist die unangemessene Verteilung des Risikos bei jedem Trade, z.B. Ein Händler hat einen schlechten Tag, da er 3 verlustbringende Trades in Folge erlebt hat, nun wird er versuchen, diese Verluste mit einem großen Gewinner auszugleichen, für den er mehr als seine übliche Menge riskieren wird, dies ist der falsche Ansatz beim Handel.

Ein großer Verlust kann Ihr Konto beschädigen und Ihre bisherigen Gewinne zunichte machen, z.B. betrachten Sie 10 Trades, von denen 9 jeweils 100 $ Gewinn bringen, was einem Gewinn von 900 $ entspricht. Beim 10. Trade entscheidet sich der Händler, 1.000 $ zu riskieren in der Hoffnung auf einen großen Gewinn und scheitert, in diesem Fall macht der Händler trotz einer Erfolgsquote von 90% immer noch Verluste. Daher muss man sich an seine Pläne halten, wenn es um den Handel geht.

5.

Verwenden Sie immer eine Limit-Order. Eine Limit-Order stellt sicher, dass Ihre Order zu einem festen Kurs ausgeführt wird und so die Chance auf Slippage minimiert. Vermeiden Sie die Verwendung von Markt-Orders, da Ihre Orders zu jedem beliebigen Kurs ausgeführt werden können, was Sie für starke Slippage offen lässt. Obwohl Sie bei einer Limit-Order Teilausführungen erhalten können, ist sie immer noch sicherer als Markt-Orders.

Hier ein Muster-Risikomanagementplan-

Wenn die Kontogröße 10.000 $ beträgt, würde Ihr Risiko pro Trade 2% betragen, d.h. 200 $. Nehmen wir an, Sie möchten eine Aktie im Wert von 50 $ handeln

• · Ihr Stop-Preis ist 45 $ (Tiefststand der vorherigen Kerze).
• · Sie können 40 Aktien kaufen (da 5 $ der Abstand zwischen Stop-Preis und Kaufpreis sind, und 5x40=200, d.h. maximaler Risikobetrag).
• · Platzieren Sie eine Limit-Order, um 40 Aktien der Aktie zu 50 $ zu kaufen.
• · Verkaufen Sie die Hälfte der Position, d.h. 20 Aktien, bei Gewinnzielen und lassen Sie den Gewinn laufen.

Fazit

Wir haben gelernt, warum Risikomanagement so wichtig ist und wie man Risikomanagement in den Handel integriert, die fünf Punkte, die wir studiert haben, sind die folgenden -

• 1. Weisen Sie einen festen Betrag zu, den Sie pro Trade verlieren wollen.
• 2. Verwenden Sie immer einen Stop-Loss beim Handel
• 3. Fügen Sie Ihren Verlierern nichts hinzu.
• 4. Riskieren Sie nicht alles in einem einzigen Trade.
• 5. Platzieren Sie immer eine Limit-Order.

Dies sind einige der Methoden, die angewendet werden, um Risikomanagement in Ihre Trades zu integrieren.