Najlepsze towary do handlu dziennego

Jeśli interesują Cię szybkie rynki, gwałtowne ruchy i prawdziwe emocje, handel dzienny towarami może być czymś dla Ciebie. Każdego miesiąca traderzy na całym świecie obracają ponad 2,5 biliona dolarów w kontraktach terminowych na towary. I to nie tylko profesjonaliści z Wall Street; coraz więcej indywidualnych traderów również dołącza do gry. Dlaczego? Towary takie jak ropa naftowa, złoto i gaz ziemny spełniają wszystkie wymagania: są płynne, szybko się poruszają i oferują wiele możliwości, zwłaszcza jeśli lubisz analizować wykresy, śledzić wiadomości lub oba te aspekty.

Dlatego w tym przewodniku przechodzimy do sedna sprawy i pokazujemy Ci, które towary warto śledzić i jak nimi mądrze handlować.

Top 5 najlepszych towarów do handlu dziennego

Niektóre towary są po prostu bardziej ekscytujące do handlu. Te, które poruszają się szybko, mają wąskie spready i przyciągają duży wolumen, to miejsca, gdzie przebywają day traderzy. Oto pięć, które warto mieć na radarze.

Ropa naftowa (WTI i Brent)

Gdyby handel dzienny miał twarz, byłaby nią ropa naftowa. Zarówno WTI, jak i Brent obserwują ogromny wolumen każdego dnia. To oznacza, że możesz szybko wchodzić i wychodzić z transakcji, bez dużego poślizgu, i prawie zawsze jest jakiś układ do wykorzystania. Dla day traderów ropa jest idealna, ponieważ oferuje ciągły ruch, wyraźne układy trendowe i dużą płynność prawie 24/5.

To, co naprawdę sprawia, że ​​handel ropą jest ekscytujący, to jej wrażliwość na wiadomości. Niezależnie od tego, czy chodzi o dramaty związane z OPEC, dane o zapasach w USA (takie jak cotygodniowy raport EIA), czy nagłówki geopolityczne, ropa ma tendencję do reakcji. Szybko. 

Złoto (XAU/USD)

Złoto może być znane jako bezpieczna przystań, ale nie daj się zwieść – to marzenie day traderów, gdy rynki stają się niestabilne. Reaguje szybko na takie rzeczy jak raporty o inflacji, ogłoszenia banków centralnych i zmiany w dolarze amerykańskim. Złoto doskonale nadaje się do handlu dziennego, ponieważ dobrze odpowiada na wzorce techniczne, co ułatwia planowanie wejść, wyjść i zarządzanie ryzykiem w zmiennych sesjach.

Para XAU/USD to ulubieniec, ponieważ tendencje cenowe są czyste, a wolumen jest stabilny. Jeśli zastanawiasz się nad handlem złotem względem dolara, pamiętaj, że złoto zwykle błyszczy, gdy dolar spada lub inflacja rośnie. 

Gaz ziemny

Chcesz czegoś trochę bardziej nieprzewidywalnego? Poznaj gaz ziemny. Ten słynie z dzikich wahań. Ceny mogą skakać lub spadać w ciągu kilku godzin, co czyni go idealnym dla traderów kochających zmienność i nie przejmujących się chaosem. 

Co go napędza? Mieszanka rzeczy — głównie wzorce pogodowe, sezonowy popyt i ten sam raport EIA. Jeśli handlujesz gazem ziemnym, trzymaj się z daleka w czwartki. To dzika jazda. Gaz ziemny jest placem zabaw dla day traderów właśnie ze względu na swoje gwałtowne krótkoterminowe ruchy, które mogą generować ogromne możliwości przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem. 

Srebro (XAG/USD)

Srebro jest jak młodszy brat złota. Nie jest tak rozgłaszane, ale właśnie to jest jego największa zaleta. Ma tendencję do większych ruchów niż złoto, z ostrzejszymi wahaniami procentowymi – idealne do spekulacyjnego handlu lub krótkoterminowych ustawień. Day traderzy kochają srebro, ponieważ łączy płynność z wystarczającą zmiennością, by krótkoterminowe ruchy cenowe były naprawdę warte ścigania.

Para XAG/USD ma duży wolumen i szanuje poziomy techniczne, co czyni ją super tradeable. Jeśli decydujesz między handlem złotem a srebrem, srebro zwykle przynosi więcej akcji (i nieco więcej ryzyka).

Kawa lub kakao (soft commodities)

Na koniec kawa i kakao. To są outsiderzy handlu dziennego. Nie są tak płynne jak metale czy energia, ale kiedy się ruszają... naprawdę się ruszają. Dla day traderów kawa i kakao oferują rzadkie, ale mocne wybicia, dające tym, którzy złapią właściwy katalizator wiadomości, szansę na szybkie, duże wygrane.

Te soft commodities są silnie uzależnione od wiadomości pogodowych i dotyczących dostaw – zwłaszcza w takich miejscach jak Brazylia czy Wybrzeże Kości Słoniowej. Susza lub raport o chorobie upraw? Bum, ceny mogą skoczyć w mgnieniu oka. To nie są codzienne transakcje, ale gdy pojawia się ustawienie, zazwyczaj jest to eksplozja.

Kluczowe czynniki przy wyborze towaru do handlu dziennego

Zanim zaczniesz klikać na swojej platformie handlowej, oto prawda: nie każdy towar jest wart twojego czasu. Oto, co tak naprawdę ma znaczenie, gdy decydujesz się, czym handlować.

Płynność – Chcesz móc wchodzić i wychodzić z transakcji bez dramatu. Do tego potrzebna jest płynność. Im płynniejszy towar, tym łatwiej nim handlować bez narażenia na dziwne spready czy poślizgi. Ropa, złoto i srebro? Solidne wybory tutaj.

Zmienność - To jest ogromne. Potrzebujesz ruchu, jeśli handlujesz dziennie. Najbardziej zmienne towary, takie jak gaz ziemny, srebro, a czasem kawa, mogą dawać wiele możliwości handlowych w ciągu jednego dnia. Upewnij się tylko, że twoja strategia radzi sobie z wahaniami.

Godziny handlu - Nie wszystkie towary poruszają się tak samo przez cały dzień. Niektóre ożywają podczas godzin amerykańskich, inne podczas sesji europejskiej lub azjatyckiej. Na przykład, najlepszy czas na handel ropą to zazwyczaj otwarcie rynku amerykańskiego. Wtedy pojawia się największy wolumen i akcja.

Wrażliwość na wiadomości - Towary reagują na wiadomości jak niewiele innych aktywów. Raport EIA, ogłoszenie OPEC, czy nawet aktualizacje pogodowe mogą wywołać ogromne ruchy. Handel towarami w oparciu o wiadomości daje okna możliwości, ale musisz być szybki.

Najlepsze strategie handlu dziennego na rynku towarowym

Teraz, gdy wiesz, czym handlować, porozmawiajmy o tym, jak handlować. Oto kilka sprawdzonych strategii, które dobrze działają na rynku towarowym.

Scalping - Scalping jest szybki i intensywny. Jesteś w i z transakcji w ciągu minut, czasem sekund, chwytając niewielkie ruchy po raz kolejny. To działa najlepiej na towarach o dużym wolumenie i wąskim spreadzie, takich jak ropa, złoto lub srebro. Jeśli interesują Cię strategie handlu 1-minutowego, to Twoja nisza.

Handel wybiciami - Ta strategia skupia się na łapaniu momentum, gdy cena przebija kluczowy poziom, taki jak wsparcie lub opór. Układy wybicia złota i wybicia cen ropy są powszechne. Poczekaj na konsolidację, a potem zaatakuj, gdy rynek zrobi ruch.

Handel oparty na wiadomościach - Niektórzy traderzy rozwijają się w chaosie rynkowym, a dla nich handel oparty na wiadomościach to strzał w dziesiątkę. Obserwowanie kalendarza wydarzeń, takich jak dane EIA dla ropy czy decyzja dotycząca stóp procentowych Fed, może prowadzić do eksplozji (i krótkotrwałych) ustawień transakcyjnych. Musisz być szybki, skoncentrowany i gotowy do działania.

Ryzyka związane z handlem dziennym towarami

Handel dzienny towarami jest ryzykowny. Szybkie tempo może być ekscytujące i surowe. Oto, na co należy uważać.

Dźwignia działa w dwie strony

Pewnie, handel na dźwigni brzmi dobrze. Możesz kontrolować duże pozycje za pomocą niewielkiej ilości pieniędzy. Ale druga strona medalu? Mały ruch przeciwny do twojej pozycji może wyczyścić twoje konto. To jedno z największych niebezpieczeństw dźwigni w handlu dziennym. Szanuj ją, albo cię to ugryzie.

Luki nocne

Czasami transakcja przenosi się na następny dzień (czy to było zamierzone, czy nie). Wtedy w grę wchodzą luki nocne. Niespodziewane ogłoszenie, gdy śpisz, może sprawić, że ceny wzrosną lub spadną przed ponownym otwarciem rynku.

Wezwania do uzupełnienia depozytu

Jeśli rynek obróci się przeciwko tobie i handlujesz na depozycie zabezpieczającym, twój broker może wysłać ci wezwanie do uzupełnienia depozytu. Oznacza to, że musisz albo dodać więcej środków, albo opuścić swoją pozycję. To nie jest wiadomość, którą ktoś lubi dostawać o poranku.

Emocje przeszkadzają

Panika. FOMO. Handel z zemsty. Zdarza się to nawet najlepszym. Ale handel emocjonalny może zniszczyć nawet solidną strategię. Najlepsi traderzy pozostają spokojni, realizują swój plan i wiedzą, kiedy odejść.

Ostateczne uwagi

Handel dzienny towarami może być ekscytujący, wymagający i, jeśli jest prowadzony prawidłowo, opłacalny. Ale to nie tylko kwestia wyboru losowych aktywów i naciśnięcia "kup". Musisz wiedzieć, czym handlować, kiedy tym handlować i jak zarządzać ryzykiem. Ropa naftowa, złoto, gaz ziemny, srebro, a nawet kawa oferują różne style i układy. Wypróbuj kilka, zobacz, co pasuje do twojej osobowości handlowej i idź dalej.

Jeśli dopiero zaczynasz, nie spiesz się z prawdziwymi pieniędzmi. Otwórz konto demo, przetestuj kilka strategii i najpierw zbuduj pewność siebie. A kiedy będziesz gotowy do handlu na żywo, poświęć czas na znalezienie najlepszych brokerów do handlu towarami, kogoś z wąskimi spreadami, niezawodnymi narzędziami i dostępem do interesujących cię rynków.

Jeśli nadal się zastanawiasz? To w porządku. Handel towarami dla początkujących może wydawać się skomplikowany, ale nie jesteś sam. Każdy gdzieś zaczyna. Trzymaj się tego, bądź mądry i handluj z zamiarem. Dasz radę.