Migliori Commodity per il Day Trading

Se ami i mercati veloci, i movimenti decisi e l'azione concreta, il day trading delle materie prime potrebbe fare al caso tuo. Ogni mese, i trader di tutto il mondo muovono oltre 2,5 trilioni di dollari in future sulle materie prime. E non si tratta solo di professionisti di Wall Street; sempre più trader individuali stanno partecipando. Perché? Materie prime come petrolio, oro e gas naturale soddisfano tutti i requisiti: sono liquide, si muovono velocemente e offrono numerose opportunità, specialmente se ti piacciono i grafici, le notizie o entrambi.

Quindi in questa guida, eliminiamo il rumore e vi mostriamo le materie prime che vale davvero la pena guardare e come scambiarle in modo intelligente.

Le 5 migliori materie prime per il Day Trading

Alcune materie prime sono semplicemente più emozionanti da tradare. Quelle che si muovono velocemente, hanno spread ridotti e attraggono molto volume sono dove i day trader tendono a gravitare. Eccone cinque che vorrai tenere nel tuo radar.

Petrolio Greggio (WTI & Brent)

Se il day trading avesse un simbolo, sarebbe il petrolio greggio. Sia il WTI che il Brent vedono volumi enormi ogni singolo giorno. Ciò significa che puoi entrare e uscire dalle operazioni rapidamente, senza troppa slippage e c'è quasi sempre un setup pronto con cui lavorare. Per i day trader, il petrolio è perfetto perché offre movimento costante, setup di tendenza chiari e alta liquidità quasi 24 ore su 24 per 5 giorni.

Cosa rende davvero divertente tradare il petrolio è quanto sia sensibile alle notizie. Che si tratti di drammi dell'OPEC, dati sulle scorte USA (come il report settimanale dell'EIA) o titoli geopolitici, il petrolio tende a reagire. Rapidamente. 

Oro (XAU/USD)

L'oro potrebbe essere conosciuto come un rifugio sicuro, ma non lasciarti ingannare, è il sogno di un day trader quando i mercati si fanno incerti. Reagisce rapidamente a cose come i report sull'inflazione, le annunciazioni delle banche centrali e i cambiamenti nel dollaro USA. L'oro si adatta perfettamente al day trading perché rispetta bene i pattern tecnici, facilitando la pianificazione degli ingressi, delle uscite e la gestione del rischio nelle sessioni volatili.

La coppia XAU/USD è una delle preferite perché l'azione del prezzo tende a essere pulita e il volume è costante. Se stai soppesando oro contro USD, tieni presente che l'oro di solito brilla quando il dollaro cala o l'inflazione aumenta. 

Gas Naturale

Cerchi qualcosa di un po' più imprevedibile? Ecco il gas naturale. È famoso per i suoi sbalzi selvaggi. I prezzi possono salire o scendere a picco nel giro di poche ore, rendendolo ideale per i trader che amano la volatilità e non temono un po' di caos. 

Cosa lo spinge? Un mix di cose, principalmente i modelli meteorologici, la domanda stagionale e lo stesso report sulle scorte dell'EIA. Se stai tradando il gas naturale, tieni il tuo programma libero il giovedì. È un giro selvaggio. Il gas naturale è il parco giochi di un day trader grazie ai suoi movimenti esplosivi a breve termine, che possono produrre enormi opportunità con la giusta gestione del rischio. 

Argento (XAG/USD)

L'argento è come il fratello minore dell'oro. Non riceve tanto clamore, ma è proprio il suo punto di forza. Tende a muoversi più dell'oro, con oscillazioni percentuali più nettamente definite, perfette per lo scalping o i setup a breve termine. I day trader amano l'argento perché combina liquidità con appena abbastanza volatilità da rendere davvero proficue le oscillazioni di prezzo a breve termine.

La coppia XAG/USD ha un volume forte e rispetta i livelli tecnici, il che la rende super commerciabile. Se stai decidendo tra tradare oro o argento, l'argento di solito offre più azione (e un po' più di rischio).

Caffè o Cacao (Materie Prime Morbide)

Ultimo ma non meno importante, caffè e cacao. Questi sono i sottovalutati del day trading. Non sono liquidi come i metalli o l'energia, ma quando si muovono... si muovono davvero. Per i day trader, caffè e cacao offrono rare, ma potenti rotture, dando a chi coglie il giusto catalizzatore di notizie la possibilità di grandi vittorie rapide.

Queste materie prime morbide sono fortemente influenzate dalle notizie meteorologiche e sull'offerta, specialmente in luoghi come il Brasile o la Costa d'Avorio. Un periodo di siccità o un rapporto su una malattia delle colture? Boom, i prezzi possono schizzare in poco tempo. Non sono scambi quotidiani, ma quando il setup c'è, di solito è esplosivo.

Fattori Chiave nella Scelta di una Materia Prima per il Day Trading

Prima di iniziare a fare clic sulla piattaforma di trading, ecco la verità: non tutte le materie prime meritano il tuo tempo. Ecco cosa conta veramente quando si decide su cosa tradare.

Liquidità - Vuoi poter entrare ed uscire dalle operazioni senza drammi. È qui che entra in gioco la liquidità. Più una materia prima è liquida, più facile è il trading senza essere colpiti da spread strani o slippage. Petrolio greggio, oro e argento? Scelte solide qui.

Volatilità - Questa è cruciale. Hai bisogno di movimento se stai facendo day trading. Le materie prime più volatili come il gas naturale, l'argento e a volte il caffè possono offrirti più opportunità di operazioni in un solo giorno. Assicurati solo che la tua strategia possa gestire le oscillazioni.

Orari di Trading - Non tutte le materie prime si muovono allo stesso modo durante il giorno. Alcune si accendono durante l'orario americano, altre durante le sessioni europee o asiatiche. Ad esempio, il momento migliore per tradare il petrolio è solitamente durante l'apertura del mercato USA. È lì che volume e azione entrano in gioco.

Sensibilità alle Notizie - Le materie prime rispondono alle notizie come pochi altri asset fanno. Un report dell'EIA, un annuncio dell'OPEC o anche aggiornamenti meteo possono scatenare movimenti massicci. Il trading di materie prime sulle notizie ti offre finestre di opportunità, ma devi essere rapido.

Migliori Strategie di Day Trading per le Materie Prime

Ora che sai cosa tradare, parliamo di come farlo. Ecco alcune strategie su cui affidarsi che funzionano bene nel mondo delle materie prime.

Scalping - Lo scalping è veloce e furioso. Sei dentro e fuori in pochi minuti, a volte secondi, afferrando piccoli movimenti ripetutamente. Questo funziona meglio su materie prime ad alto volume e spread ridotti come petrolio, oro o argento. Se sei appassionato di strategie di trading a 1 minuto, questo è il tuo campo.

Trading su Rottura - Questa strategia riguarda catturare il momentum quando il prezzo rompe un livello chiave come supporto o resistenza. I pattern di rottura dell'oro e le rotture di prezzo del petrolio sono comuni. Aspetta la consolidazione, poi agisci quando il mercato fa la sua mossa.

Trading Basato su Notizie - Alcuni trader prosperano nel caos del mercato, e per loro, il trading basato su notizie è dove si trova il meglio. Guardare il calendario per eventi come i dati sul petrolio dell'EIA o una decisione del Fed può portare a setup di trading esplosivi (e brevi). Devi essere rapido, concentrato e pronto a premere il grilletto.

Rischi del Day Trading delle Materie Prime

Il day trading delle materie prime è rischioso. Il ritmo veloce può essere emozionante e brutale. Ecco cosa bisogna osservare.

Leverage Taglia in Entrambi i Modi

Sì, tradare con leverage sembra fantastico. Puoi controllare grandi posizioni con una piccola quantità di denaro. Ma il rovescio della medaglia? Una piccola mossa contro di te può azzerare il tuo conto. Questo è uno dei più grandi pericoli del leverage nel day trading. Rispettalo, o ti morderà.

Gap Overnight

A volte, un'operazione si prolunga al giorno successivo (che lo voglia o meno). È allora che entrano in gioco i gap overnight. Un annuncio a sorpresa mentre dormi può far salire o scendere i prezzi prima che il mercato riapra.

Margin Calls

Se il mercato si muove contro di te e stai tradando con margine, il tuo broker potrebbe contattarti con una margin call. Ciò significa che devi aggiungere più fondi o essere cacciato dalla tua posizione. Non esattamente il tipo di messaggio che piace ricevere al mattino.

Le Emozioni Interferiscono

Panico. FOMO. Trading di rivalsa. Succede ai migliori di noi. Ma il trading emotivo può distruggere anche una strategia solida. I migliori trader restano calmi, seguono il loro piano e sanno quando allontanarsi.

Commenti Finali

Il day trading delle materie prime può essere eccitante, impegnativo e, quando fatto correttamente, redditizio. Ma non si tratta solo di scegliere asset casuali e premere "acquista". Devi sapere cosa tradare, quando tradarlo e come gestire i rischi. Petrolio greggio, oro, gas naturale, argento e persino caffè offrono stili e setup diversi. Prova alcuni, scopri cosa si adatta alla tua personalità di trading e procedi da lì.

Se sei alle prime armi, non buttarti subito nel denaro reale. Apri un conto demo, prova alcune strategie e costruisci prima la tua fiducia. E quando sei pronto a diventare operativo, prenditi il tempo di trovare il miglior broker per il trading di materie prime, qualcuno con spread ridotti, strumenti affidabili e accesso ai mercati che ti interessano.

Se sei ancora in fase di apprendimento? Va bene. Il trading di materie prime per principianti può sembrare impegnativo, ma non sei solo. Tutti cominciano da qualche parte. Resta costante, sii intelligente e operati con intenzione. Ce la farai.