Wie man Stop Loss und Take Profit im Goldhandel setzt

Der Handel mit Gold kann aufregend sein, er bewegt sich schnell, reagiert auf Nachrichten und zeigt oft starke Trends. Aber wenn man nicht weiß, wie man seine Trades schützt, kann man leicht überrascht werden. Zu lernen, wie man einen Stop-Loss und Take-Profit richtig setzt, ist eine der ersten Dinge, die ein ernsthafter Goldhändler herausfinden muss.

Warum Stop-Loss-Orders so wichtig sind

Wenn Sie Gold kaufen, denken Sie, dass der Preis steigen wird. Aber stattdessen fällt er schnell. Wenn Sie keinen Stop-Loss gesetzt haben, könnten Sie zusehen, wie Ihr Trade seinen Wert verliert und einfrieren, unsicher, was zu tun ist. Genau da kommen Stop-Loss-Orders ins Spiel. 

Sie schließen automatisch Ihren Trade, wenn sich der Markt um einen bestimmten Betrag gegen Sie bewegt. Es ist wie Leitplanken auf einer kurvenreichen Bergstraße — Sie planen nicht, zu verunglücken, aber falls doch, sind Sie geschützt.

Ein Stop-Loss geht nicht immer darum, eine Katastrophe zu vermeiden. Er hilft, Emotionen aus Ihrer Entscheidungsfindung zu nehmen. Wenn der Markt volatil wird, hilft Ihnen ein geplanter Ausstieg, Ihrem Plan treu zu bleiben, um nicht in Panik zu geraten.

Sprechen wir über Points im Goldhandel

Bevor Sie herausfinden, wo Sie Ihren Stop-Loss oder Take-Profit platzieren sollten, ist es wichtig zu verstehen, wie sich Goldpreise bewegen, und dazu gehört es, sich mit Punkten (Points) vertraut zu machen.

Gold wird normalerweise mit zwei oder drei Dezimalstellen notiert. Zum Beispiel könnten Sie auf Ihrem Bildschirm einen Preis von 2291.34 sehen. Im Goldhandel ist ein Punkt eine Bewegung von 0.10 im Preis. Wenn der Preis also von 2291.34 auf 2291.44 steigt, ist das eine 1-Punkt-Bewegung. Wenn er von 2291.34 auf 2292.34 steigt, ist das eine 10-Punkt-Bewegung.

Sobald Sie daran gewöhnt sind, in Punkten zu denken, beginnt alles von der Risikoanalyse bis zur Handelsplanung Sinn zu ergeben.

Take-Profit bei einem Kauf- oder Verkaufstrade festlegen

Angenommen, Sie kaufen Gold, gehen long und treten bei 2291.34 in den Trade ein. Wenn Sie einen Gewinn von 5 Punkten anstreben, würden Sie einfach 0.50 zu Ihrem Einstieg hinzufügen. Dadurch wird Ihr Take-Profit auf 2291.84 festgelegt. Wenn Sie ein 10-Punkte-Ziel anstreben, fügen Sie einfach 1.00 hinzu, und Ihr Take-Profit wird auf 2292.34 festgelegt.

Jetzt kehren Sie es um, Sie verkaufen. Wenn Ihr Einstieg immer noch 2291.34 ist und Ihr Ziel ein 12-Punkte-Gewinn, ziehen Sie 1.20 von Ihrem Einstieg ab. Dadurch wird Ihr Take-Profit auf 2279.34 festgelegt.

Es ist einfache Mathematik, aber es macht einen großen Unterschied, wenn Sie Ihre Ausstiege selbstbewusst planen möchten.

Wie man seinen Stop-Loss setzt

Das Setzen Ihres Stop-Loss funktioniert genauso, Sie denken nur umgekehrt. Wenn Sie in einem Kauf-Trade sind und sich mit einem 10-Punkte-Stop schützen möchten, ziehen Sie 1.00 von Ihrem Einstieg ab. Dadurch wird Ihr Stop-Loss auf 2290.34 festgelegt. In einem Verkaufstrade, da ein steigender Preis Ihrer Position schaden würde, addieren Sie stattdessen 1.00. Dadurch erhalten Sie einen Stop-Loss bei 2292.34. Sobald Sie den Dreh raus haben, wie sich der Preis in Punkten bewegt, wird das Setzen von Stop-Loss und Take-Profit zur zweiten Natur.

Raten Sie nicht, wo Sie SL und TP platzieren sollen

Viele Trader machen einen Fehler, indem sie Stop-Losses und Take-Profits zufällig platzieren. Das ist wie Dartspielen im Dunkeln. Sie müssen sie auf einer Strategie basieren. Ein großartiger Ausgangspunkt sind Support- und Resistance-Level (Unterstützungs- und Widerstandsniveaus). Support ist wie der Boden, der Preis neigt dazu, sich nach oben abzuprallen. Resistance ist die Decke, wo der Preis normalerweise anstößt und zurückfällt.

Wenn Sie in der Nähe von Unterstützung kaufen, macht es Sinn, Ihren Stop knapp darunter zu setzen und Ihren Take-Profit knapp unter dem Widerstand. Das gibt Ihrem Trade Raum zum Atmen, ohne zu viel zu riskieren. Denken Sie an den Preis wie an einen Ball, der zwischen Boden und Decke springt. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, wo er als Nächstes landen wird.

Werkzeuge, um smartere SL- und TP-Level zu setzen

Support und Resistance: Dies sind Preisniveaus, bei denen Märkte oft reagieren. Platzieren Sie Ihren SL knapp außerhalb dieser Zonen, um dem Trade Raum zu geben und sich dennoch zu schützen.

ATR (Average True Range): Dieses Tool wird verwendet, um zu messen, wie viel sich Gold in einem bestimmten Zeitraum normalerweise bewegt. Wenn ATR 0.60 anzeigt und Sie Ihrem Trade etwas Luft geben möchten, können Sie Ihren Stop 0.90 vom Einstieg entfernt platzieren. Ihr Take-Profit könnte das Doppelte davon sein, um ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu halten.

Fibonacci-Level: Diese sind bei Tradern beliebt, um Rücksetzer und Extensionlevels zu erkennen. Platzieren Sie Ihren Stop knapp über einem Retracement (wie 61,8 %) und Ihren Take-Profit bei einer Extension (wie 161,8 %).

Risiko-Ertrags-Verhältnisse: Eine gute Gewohnheit ist es, 1 $ zu riskieren, um potenziell 2 $ oder 3 $ zu verdienen. Das bedeutet, dass Sie selbst bei Verlusten in der Hälfte Ihrer Trades mit der Zeit immer noch vorne liegen können.

Ein echtes Beispiel unter Verwendung all dessen

Lassen Sie uns einen schnellen Aufbau durchgehen. Sie entscheiden sich, Gold bei $2.300 zu kaufen. Sie sehen eine starke Unterstützung bei $2.290 und einen Widerstand bei $2.320. Sie könnten Ihren Stop-Loss knapp unter der Unterstützung bei $2.288 setzen und Ihren Take-Profit knapp unter dem Widerstand bei $2.318. Das gibt Ihnen einen Trade mit einem Risiko von $12 und einer potenziellen Belohnung von $18, also ein solides Verhältnis von 1:1,5.

Ein paar zusätzliche Tipps, die Sie beachten sollten

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Stop-Loss und Take-Profit immer festlegen, bevor Sie den Trade eingehen. Das soll Ihnen helfen, klar zu denken, auch wenn der Markt wild wird. Wenn sich der Trade in Ihre Richtung bewegt, könnten Sie Ihren Stop-Loss auf Break-Even verschieben. So entfernen Sie das Risiko und geben dem Trade zugleich Raum, sich zu entwickeln.

Bei starken Trends verwenden Sie einen Trailing-Stop, der sich mit dem Preis bewegt und hilft, Gewinne festzuhalten, während sich der Markt in Ihre Richtung bewegt. Setzen Sie Ihren Stop-Loss oder Take-Profit auch nicht zu nah am aktuellen Preis. Gold ist bekannt für schnelle Schwankungen, und Sie möchten nicht zu früh ausgestoppt werden, nur weil Ihre Ebene zu eng war.

Nutzen Sie Ihre Plattform, um die Kontrolle zu behalten

Moderne Plattformen wie MT4, MT5 und TradingView ermöglichen es Ihnen, Ihren Stop-Loss und Take-Profit zu kontrollieren. Sie können sie direkt im Diagramm verschieben und erhalten Benachrichtigungen, wenn der Preis in die Nähe dieser Zonen kommt.

Es hilft auch, ein Auge auf wichtige wirtschaftliche Ereignisse zu haben, da Gold stark auf Dinge wie US-Inflationsdaten, Zinsentscheidungen und geopolitische Nachrichten reagiert. In Kombination mit Ihrer technischen Strategie verschafft Ihnen das einen besseren Vorteil.

Das Festlegen von Stop-Loss- und Take-Profit-Leveln geht nicht nur darum, Verluste zu begrenzen oder Gewinne zu sichern, sondern darum, mit Struktur und Selbstvertrauen zu handeln. Indem Sie eine Mischung aus Mathematik, Marktverständnis und Strategie verwenden, bringen Sie sich in eine viel bessere Position, um im Goldmarkt erfolgreich zu sein.

Ob Sie nun kurzfristige Bewegungen handeln oder größeren Trends folgen, genau zu wissen, wo Sie den Trade beenden werden, ob Sie gewinnen oder verlieren, unterscheidet disziplinierte Trader von risikofreudigen Spekulanten.