Beste Rohstoffe für den Daytrading-Handel

Wenn Sie auf schnelle Märkte, scharfe Bewegungen und actionreiche Szenarien stehen, könnte der Daytrading von Rohstoffen genau das Richtige für Sie sein. Jeden Monat bewegen Trader weltweit über 2,5 Billionen Dollar in Rohstoff-Futures. Und es sind nicht nur Profis an der Wall Street; immer mehr Einzelanleger steigen ebenfalls ein. Warum? Rohstoffe wie Öl, Gold und Erdgas erfüllen alle Kriterien: Sie sind liquide, bewegen sich schnell und bieten viele Möglichkeiten, insbesondere wenn Sie an Charts, Nachrichten oder beidem interessiert sind.

In diesem Leitfaden trennen wir den Lärm vom Wesentlichen und zeigen Ihnen die Rohstoffe, die es wirklich wert sind, beobachtet zu werden, und wie Sie sie clever handeln können.

Top 5 der besten Rohstoffe für das Daytrading

Einige Rohstoffe sind einfach spannender zu handeln. Diejenigen, die sich schnell bewegen, enge Spreads haben und viel Volumen anziehen, sind dort, wo sich Daytrader meistens aufhalten. Hier sind fünf, die Sie im Auge behalten sollten.

Rohöl (WTI & Brent)

Wenn es ein „Aushängeschild“ für das Daytrading gäbe, wäre es Rohöl. Sowohl WTI als auch Brent verzeichnen jeden Tag enormes Volumen. Das bedeutet, dass Sie schnell in und aus Trades herauskommen können, ohne viel Slippage, und es gibt fast immer ein Setup, mit dem man arbeiten kann. Für Daytrader ist Öl perfekt, weil es konstante Bewegungen, klare Trendsetups und fast rund um die Uhr hohe Liquidität bietet.

Was Öl wirklich aufregend macht, ist seine Sensibilität für Nachrichten. Ob OPEC-Dramen, US-Lagerbestandsdaten (wie der wöchentliche EIA-Bericht) oder geopolitische Schlagzeilen, Öl tendiert dazu, zu reagieren. Schnell. 

Gold (XAU/USD)

Gold mag als sicherer Hafen bekannt sein, aber lassen Sie sich nicht täuschen, es ist ein Traum für Daytrader, wenn die Märkte unruhig werden. Es reagiert schnell auf Dinge wie Inflationsberichte, Ankündigungen der Zentralbanken und Änderungen im US-Dollar. Gold passt perfekt zum Daytrading, weil es technische Muster gut respektiert, was es einfacher macht, Ein- und Ausstiege zu planen und Risiken in volatilen Sitzungen zu managen.

Das XAU/USD-Paar ist ein Favorit, weil die Kursbewegungen tendenziell sauber sind und das Volumen konstant ist. Wenn Sie Gold gegenüber USD abwägen, denken Sie daran, dass Gold normalerweise glänzt, wenn der Dollar sinkt oder die Inflation steigt. 

Erdgas

Wollen Sie etwas Unvorhersehbareres? Dann lernen Sie Erdgas kennen. Dieses ist berüchtigt für seine wilden Schwankungen. Preise können innerhalb weniger Stunden steigen oder fallen, was es ideal für Trader macht, die Volatilität lieben und nichts gegen ein bisschen Chaos haben. 

Was treibt es an? Eine Mischung aus Dingen, hauptsächlich Wetterbedingungen, saisonale Nachfrage und der gleiche EIA-Lagerbericht. Wenn Sie Erdgas handeln, halten Sie sich donnerstags frei. Es ist eine wilde Fahrt. Erdgas ist ein Spielplatz für Daytrader wegen seiner explosiven kurzfristigen Bewegungen, die mit dem richtigen Risikomanagement riesige Möglichkeiten bieten können. 

Silber (XAG/USD)

Silber ist wie Golds jüngerer Bruder. Es bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit, aber genau das ist das Beste daran. Es neigt dazu, sich mehr als Gold zu bewegen, mit schärferen prozentualen Schwankungen, ideal für Scalping oder kurzfristige Setups. Daytrader lieben Silber, weil es Liquidität mit gerade genug Volatilität kombiniert, um kurzfristige Kursbewegungen wirklich lohnenswert zu machen.

Das XAG/USD-Paar hat starkes Volumen und respektiert technische Niveaus, was es sehr handelbar macht. Wenn Sie sich entscheiden, zwischen Gold und Silber zu handeln, bringt Silber normalerweise mehr Action (und ein bisschen mehr Risiko).

Kaffee oder Kakao (Agrarrohstoffe)

Zu guter Letzt, Kaffee und Kakao. Diese sind die Underdogs des Daytradings. Sie sind nicht so liquide wie Metalle oder Energie, aber wenn sie sich bewegen... dann bewegen sie sich wirklich. Für Daytrader bieten Kaffee und Kakao seltene, aber kraftvolle Ausbrüche, die denen, die den richtigen Nachrichtenkatalysator erwischen, die Chance auf große, schnelle Gewinne geben.

Diese Agrarrohstoffe werden stark von Wetter- und Angebotsnachrichten beeinflusst, insbesondere in Ländern wie Brasilien oder der Elfenbeinküste. Ein Dürre- oder Erntekrankheitsbericht? Boom, die Preise können in kürzester Zeit ansteigen. Es sind nicht alltägliche Trades, aber wenn das Setup da ist, ist es in der Regel explosiv.

Schlüsselfaktoren bei der Auswahl eines Rohstoffs für das Daytrading

Bevor Sie auf Ihrer Handelsplattform herumklicken, hier die Wahrheit: Nicht jeder Rohstoff ist es wert, gehandelt zu werden. Hier ist, was wirklich zählt, wenn Sie entscheiden, was gehandelt werden soll.

Liquidität - Sie wollen in der Lage sein, in und aus Trades herauszukommen, ohne Drama. Das ist, wo die Liquidität ins Spiel kommt. Je liquider ein Rohstoff ist, desto einfacher ist es, zu handeln, ohne von seltsamen Spreads oder Slippage getroffen zu werden. Rohöl, Gold und Silber? Solide Wahl hier.

Volatilität - Dies ist enorm. Sie brauchen Bewegung, wenn Sie Daytrading betreiben. Die volatilsten Rohstoffe wie Erdgas, Silber und manchmal Kaffee können Ihnen mehrere Trading-Setups an einem einzigen Tag bieten. Stellen Sie nur sicher, dass Ihre Strategie die Schwankungen bewältigen kann.

Handelszeiten - Nicht alle Rohstoffe bewegen sich den ganzen Tag über gleich. Einige leuchten während der US-Stunden auf, andere während der europäischen oder asiatischen Sitzungen. Zum Beispiel ist die beste Zeit, Öl zu handeln, normalerweise während der US-Markteröffnung. Dann steigen Volumen und Action.

Nachrichtensensibilität - Rohstoffe reagieren auf Nachrichten wie wenige andere Vermögenswerte. Ein EIA-Bericht, eine OPEC-Ankündigung oder sogar Wetteraktualisierungen können massive Bewegungen auslösen. Der Handel mit Rohstoffen auf Nachrichten bietet Fenster von Möglichkeiten, aber Sie müssen schnell sein.

Beste Daytrading-Strategien für Rohstoffe

Jetzt, da Sie wissen, was gehandelt werden soll, lassen Sie uns darüber sprechen, wie gehandelt wird. Hier sind einige bewährte Strategien, die in der Rohstoffwelt gut funktionieren.

Scalping - Scalping ist schnell und furios. Sie sind innerhalb von Minuten, manchmal Sekunden, drinnen und draußen und greifen winzige Bewegungen immer und immer wieder auf. Dies funktioniert am besten bei Rohstoffen mit hohem Volumen und engen Spreads wie Öl, Gold oder Silber. Wenn Sie in 1-Minuten-Handelsstrategien interessiert sind, ist dies Ihre Spur.

Breakout-Handel - Diese Strategie dreht sich darum, Momentum zu erfassen, wenn der Preis durch ein Schlüsselniveau wie Unterstützung oder Widerstand bricht. Gold-Breakout-Muster und Ölpreisausbrüche sind häufig. Warten Sie auf Konsolidierung und springen Sie dann, wenn der Markt seine Bewegung macht.

Nachrichtenbasierter Handel - Einige Trader gedeihen im Marktchaos, und für sie ist der nachrichtenbasierte Handel genau das Richtige. Wenn man den Kalender für Ereignisse wie EIA-Öldaten oder eine Fed-Zinssatzentscheidung beobachtet, kann dies zu explosiven (und kurzlebigen) Handelssetups führen. Sie müssen schnell sein, fokussiert und bereit, den Abzug zu betätigen.

Risiken des Daytradings von Rohstoffen

Daytrading von Rohstoffen ist riskant. Das schnelle Tempo kann aufregend und brutal sein. Hier ist, worauf Sie achten sollten.

Hebelwirkung schneidet in beide Richtungen

Sicher, der Handel mit Hebelwirkung klingt großartig. Sie können große Positionen mit einem kleinen Geldbetrag kontrollieren. Aber die Kehrseite? Eine kleine Bewegung gegen Sie kann Ihr Konto auslöschen. Dies ist eine der größten Gefahren von Hebelwirkung im Daytrading. Respektieren Sie es, oder es wird Ihnen schaden.

Übernacht-Gaps

Manchmal läuft ein Handel in den nächsten Tag hinein (ob Sie es beabsichtigt haben oder nicht). Das ist, wenn Übernacht-Gaps ins Spiel kommen. Eine überraschende Ankündigung, während Sie schlafen, kann die Preise schnell oder heftig steigen oder fallen lassen, bevor der Markt wieder öffnet.

Margin Calls

Wenn sich der Markt gegen Sie wendet und Sie auf Margin handeln, könnte Ihr broker Ihnen einen Margin Call zukommen lassen. Das bedeutet, dass Sie entweder mehr Mittel hinzufügen oder aus Ihrer Position geworfen werden. Nicht genau die Art von Nachricht, die jemand gerne beim Aufwachen erhält.

Emotionen stehen im Weg

Panik. FOMO. Rache-Handel. Es passiert den Besten von uns. Aber emotionales Trading kann sogar eine solide Strategie zerstören. Die besten Trader bleiben ruhig, folgen ihrem Plan und wissen, wann es an der Zeit ist, aufzuhören.

Abschließende Kommentare

Daytrading von Rohstoffen kann aufregend, herausfordernd und, wenn es richtig gemacht wird, profitabel sein. Aber es geht nicht nur darum, zufällig Vermögenswerte auszuwählen und auf „Kaufen“ zu klicken. Sie müssen wissen, was gehandelt werden soll, wann es gehandelt werden soll und wie man die Risiken managt. Rohöl, Gold, Erdgas, Silber und sogar Kaffee bieten alle unterschiedliche Stilrichtungen und Setups. Probieren Sie ein paar aus, sehen Sie, was zu Ihrer Trading-Persönlichkeit passt, und gehen Sie von dort aus.

Wenn Sie gerade erst anfangen, stürzen Sie sich nicht sofort in echtes Geld. Eröffnen Sie ein Demokonto, testen Sie einige Strategien und bauen Sie zunächst Ihr Selbstvertrauen auf. Und wenn Sie bereit sind, live zu gehen, nehmen Sie sich die Zeit, den besten broker für den Rohstoffhandel zu finden, jemand mit engen Spreads, zuverlässigen Werkzeugen und Zugang zu den Märkten, die Ihnen wichtig sind.

Haben Sie immer noch Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden? Das ist in Ordnung. Der Rohstoffhandel für Anfänger kann überwältigend erscheinen, aber Sie sind nicht allein. Jeder fängt irgendwo an. Bleiben Sie dran, handeln Sie klug und handeln Sie mit einem Zweck. Sie schaffen das.