10 najlepszych akcji do dziennego handlu

Day trading to strategia handlowa polegająca na kupnie i sprzedaży instrumentów finansowych w ramach tego samego dnia handlowego. W przeciwieństwie do inwestowania długoterminowego, day trading ma na celu uchwycenie zysków z ruchów cenowych w ciągu dnia. Day traderzy nie utrzymują pozycji po godzinach, minimalizując narażenie na ryzyka powstające poza godzinami handlu. Warto zauważyć, że day trading wymaga dokładnego zrozumienia dynamiki rynku i strategicznego doboru akcji. Charakterystyki akcji sprawiające, że są one atrakcyjne do day tradingu, znacznie się różnią.

W tym przewodniku rozbijemy, co sprawia, że akcja jest idealna do day tradingu i wymienimy niektóre z najlepszych akcji do day tradingu.

Co sprawia, że akcja jest dobra do day tradingu?

Zanim przejdziemy do konkretnych wyborów akcji, nakreślimy specyficzne cechy, które sprawiają, że akcja jest idealna do day tradingu:

• Płynność — Jest to prawdopodobnie najważniejszy czynnik do rozważenia. Płynność odnosi się do łatwości, z jaką akcja może być kupiona lub sprzedana bez znacznego wpływu na jej cenę. Wysoka płynność zapewnia, że traderzy mogą szybko wejść i wyjść z pozycji po cenach, których pragną, minimalizując upłynnienia. Akcje z wysokimi dziennymi wolumenami transakcji oferują niezbędną płynność do day tradingu.
• Zmienność — Zmienność to miara wahań cenowych akcji w określonym okresie. Dla day traderów, zmienność jest kluczowa, ponieważ tworzy ruchy cenowe, z których chcą czerpać zyski. Akcje doświadczające znacznych intradayowych wahań cenowych oferują więcej możliwości handlowych dla day traderów.
• Ścisłe spready — Dobra akcja do day tradingu powinna mieć niskie spready, ponieważ to pomaga zminimalizować koszty transakcyjne i ułatwia czerpania zysków z intradayowych zmian cen. Aby utrzymać swoje koszty na niskim poziomie, rozważ brokerów znanych z oferowania ścisłych spreadów na akcjach — niektóre wiarygodne wybory to: Pepperstone, FP Markets i XTB.

Istnieją inne czynniki wpływające na ocenę przydatności akcji do day tradingu. Jednak w tym artykule skupimy się głównie na tych trzech czynnikach, aby określić najlepsze akcje do day tradingu. Bez zbędnych ceregieli, oto niektóre z najlepszych akcji do day tradingu. 

10 najlepszych akcji do day tradingu

Nvidia Corporation (NVDA)

Akcje Nvidia są jednym z najlepszych wyborów dla day traderów na całym świecie. Po pierwsze, Nvidia jest jedną z najbardziej aktywnie handlowanych akcji na rynku papierów wartościowych. Systematycznie odnotowuje wysoki średni dzienny wolumen transakcji, często sięgający dziesiątek milionów. Wzrost technologii AI jeszcze bardziej podkreślił jej wolumen transakcyjny, ponieważ Nvidia jest dużym graczem w produkcji chipów przetwarzających potrzebnych w tej dziedzinie. Taka wysoka płynność jest kluczowa dla day traderów, ponieważ zapewnia, że zawsze znajdzie się kupujący i sprzedający na prawie każdym poziomie cenowym. W rezultacie, NVDA zazwyczaj ma bardzo ścisłe spready. To umożliwia traderom wchodzenie i wychodzenie z pozycji przy minimalnym koszcie, co czyni ją idealną do szybkich transakcji, gdzie każdy cent się liczy.

Z innej strony, NVDA często doświadcza znacznych intradayowych wahań cenowych. Akcje te mogą poruszać się o kilka dolarów w jednej sesji. Ta zmienność tworzy wiele możliwości handlowych dla day traderów. Jako globalny lider w dziedzinie AI, GPU i półprzewodników, Nvidia często znajduje się w centrum uwagi. Jej cena może być wpływana przez publikacje kwartalnych wyników finansowych, ogłoszenia nowych technologii, reakcje na dane makroekonomiczne i regulacje rządowe, wśród innych czynników.

Tesla Inc. (TSLA)

Tesla Inc. (TSLA) również jest powszechnie uważana za doskonałą akcję do day tradingu. Podobnie jak Nvidia, jest niezwykle popularna wśród day traderów z kilku powodów. TSLA często plasuje się wśród najbardziej aktywnie handlowanych akcji na świecie, z dziennymi wolumenami sięgającymi dziesiątek milionów. To pozwala na łatwe wejście i wyjście z transakcji. Jest to kluczowy czynnik dla strategii day tradingowych, które opierają się na szybkim wykonaniu. Dodatkowo prowadzi to do relatywnie niskich spreadów, redukując koszty transakcyjne.

Co więcej, Tesla jest znana z dużej zmienności cen. Akcje mogą poruszać się o kilka punktów procentowych w ciągu zaledwie kilku godzin. Te ruchy cen mogą być napędzane przez kombinację wiadomości makroekonomicznych, rozwoju branży EV, ogłoszeń o wynikach i nawet postów w mediach społecznościowych CEO Elona Muska. W każdym razie, zmienność stwarza liczne możliwości dla day traderów do kapitalizacji na krótkoterminowych wahnięciach cenowych.

Apple Inc. (AAPL)

Apple to kolejna blue-chip akcja, która często trafia na radar day traderów. Jako jedna z najbardziej wartościowych publicznie notowanych firm, Apple rutynowo notuje dzienne wolumeny transakcji przekraczające 50 milionów akcji. Ta ogromna płynność zapewnia, że traderzy mogą wykonywać zlecenia bez większych wahań cenowych. Co więcej, Apple zazwyczaj charakteryzuje się ścisłymi spreadami, co redukuje koszty transakcyjne dla day traderów angażujących się w częste transakcje.

Podczas gdy Apple może nie być tak zmienne jak Nvidia czy Tesla, nadal doświadcza intradayowych ruchów cenowych, które mogą być dochodowe dla day traderów. Te ruchy cenowe są silniejsze w czasie ogłoszeń nowych produktów, raportów kwartalnych wyników finansowych, ocen analityków i szerokich trendów rynkowych. Ruchy te są szczególnie atrakcyjne dla day traderów, którzy preferują bardziej przewidywalne techniczne strategie oparte na analizie technicznej, niż ściganie wysoce zmiennych akcji.

Meta Platforms Inc. (META)

Meta Platforms, właściciel Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, jest również interesującą akcją do day tradingu. Akcje te wykazują wysokie poziomy płynności, z dużymi dziennymi wolumenami transakcji. Ta głęboka płynność umożliwia day traderom sprawne wchodzenie i wychodzenie z pozycji, co jest krytycznym wymogiem dla strategii handlu intraday. Ponadto Meta zazwyczaj oferuje względnie ścisłe spready, co pomaga zminimalizować koszty transakcyjne dla częstych traderów.

Pod względem zmienności, Meta może doświadczać znacznych intradayowych wahań cenowych. Bardziej wyraźne ruchy cen zazwyczaj mają miejsce wokół ogłoszeń wyników finansowych, głównych premier produktów i wiadomości związanych z trendami w mediach społecznościowych i rozwojem regulacyjnym. 

Nawet strategiczne uwagi CEO Marka Zuckerberga mogą wywołać gwałtowne intradayowe ruchy cenowe. Te wahania cen tworzą możliwości do day tradingu zarówno z ruchów wzwyż, jak i w dół. 

Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Palantir Technologies wyłonił się jako godna uwagi akcja dla day traderów. Akcja ta jest szczególnie atrakcyjna dla osób skoncentrowanych na sektorach analizy danych i sztucznej inteligencji. Chociaż jej płynność może nie zawsze dorównywać gigantycznym firmom o dużej wartości rynkowej, takim jak Apple czy Meta, Palantir zazwyczaj wykazuje wystarczający dzienny wolumen transakcji, aby umożliwić płynne wejścia i wyjścia z transakcji. Dodatkowo PLTR charakteryzuje się zazwyczaj rozsądnie ścisłymi spreadami, co pozwala utrzymać koszty transakcji w granicach akceptowalnych dla traderów o wysokiej częstotliwości transakcji.

To, co sprawia, że PLTR jest szczególnie atrakcyjne do day tradingu, to jej charakterystyczna zmienność. Akcje często doświadczają intradayowych ruchów cenowych o wartości 5% lub więcej. Te ruchy cen są jeszcze wyraźniejsze w czasie ogłoszeń wyników finansowych, przyznawania kontraktów rządowych lub istotnych wydarzeń w zakresie komercyjnej ekspansji biznesowej.

MicroStrategy Inc. (MSTR)

MicroStrategy Inc. jest kolejnym wybitnym wyborem dla day traderów, głównie ze względu na swoją wysoką korelację z ruchami cenowymi Bitcoina. Jako jeden z największych korporacyjnych posiadaczy Bitcoina, MSTR wykazuje znaczne intradayowe zmienności napędzane wahaniami na rynku kryptowalut. Ta unikalna dynamika czyni ją szczególnie atrakcyjną dla day traderów o dość wysokiej skłonności do ryzyka.

Pod względem płynności, MicroStrategy zazwyczaj utrzymuje odpowiedni wolumen transakcji, szczególnie gdy Bitcoin doświadcza zmienności. Choć nie jest tak płynne jak mega-kapitalizacyjne akcje technologiczne, MSTR zazwyczaj odnotowuje wystarczający wolumen na wsparcie szybkiego wykonania transakcji przy akceptowalnych spreadach. Te spready mogą się poszerzać w okresach niskiej aktywności wolumenowej, ale są zazwyczaj do zaakceptowania podczas szczytowych godzin handlowych.

Amazon.com, Inc. (AMZN)

Amazon jest jednym z najlepszych akcji do day tradingu. Jako jedna z największych firm pod względem kapitalizacji rynkowej, AMZN systematycznie plasuje się wśród najbardziej aktywnie handlowanych akcji. Ta ogromna płynność zapewnia, że traderzy mogą gładko wchodzić i wychodzić z pozycji w ciągu dnia handlowego. Ponadto, ze względu na swoją wysoką płynność, akcje Amazon zazwyczaj charakteryzują się ścisłymi spreadami, minimalizując koszty transakcyjne dla day traderów.

Chociaż Amazon może nie wykazywać tak ekstremalnej zmienności jak niektóre inne akcje technologiczne, nadal doświadcza znacznych intradayowych wahań cenowych. Ruchy cen są szczególnie wyraźne wokół wyników finansowych, raportów ekonomicznych wpływających na wydatki konsumenckie oraz kluczowych wydarzeń w sektorze e-commerce i cloud computingu.

Co więcej, status Amazona zarówno jako giganta technologicznego, jak i lidera detalicznego oznacza, że jego akcje reagują na szeroki zakres wpływów rynkowych. Ta różnorodność katalizatorów tworzy wiele możliwości handlowych w całej sesji handlowej.

Microsoft Corporation (MSFT)

Jako podstawa w branży technologicznej, Microsoft jest również mocnym kandydatem do najlepszych akcji do day tradingu. Jako jeden z największych publicznie notowanych firm na świecie, MSFT cieszy się wyjątkową płynnością. Systematycznie plasuje się wśród najbardziej aktywnie handlowanych akcji na giełdach amerykańskich, z dziesiątkami milionów akcji zmieniających właściciela codziennie. Ta wysoka płynność umożliwia ścisłe spready bid-ask, co jest kluczowe dla minimalizacji kosztów.

Microsoft również doświadcza umiarkowanej, ale stałej zmienności. Chociaż może nie wykazywać ekstremalnych wahań cenowych jak Tesla czy MicroStrategy, MSFT często obserwuje stabilne intradayowe ruchy, które mogą być wykorzystane. Większe ruchy cenowe są zazwyczaj napędzane przez ogłoszenia wyników finansowych, wprowadzenia produktów (szczególnie w AI i cloud computingu), czynniki makroekonomiczne i szerszy sentyment w sektorze technologicznym. Połączenie silnej płynności, rozsądnej zmienności i przewidywalnych wzorców handlowych czyni ją najlepszym wyborem dla wielu day traderów.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

Advanced Micro Devices (AMD) jest kolejną bardzo preferowaną akcją wśród day traderów, szczególnie tych skoncentrowanych na branży półprzewodników. AMD wykazuje silną płynność, z znacznie dużymi dziennymi wolumenami transakcji. Ta wysoka płynność pozwala na łatwe i szybkie wykonanie transakcji, co jest kluczowe dla strategii day tradingowych. Dodatkowo, AMD zazwyczaj oferuje konkurencyjne spready, co prowadzi do niższych kosztów transakcyjnych dla aktywnych traderów.

AMD również jest znane z istotnej zmienności cen. Akcje mogą doświadczać znacznych intradayowych wahań, często wpływanych przez takie czynniki jak raporty o wynikach finansowych, nowe ogłoszenia produktów (szczególnie w CPU i GPU), konkurencja z Intelem i Nvidia oraz ogólny sentyment rynkowy wobec sektora półprzewodników. Te wahania cen dają liczne możliwości dla day traderów. Zwykle wykazuje zmienność związaną z wiadomościami.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

JPMorgan Chase, największy bank w Stanach Zjednoczonych pod względem aktywów, jest kolejnym solidnym wyborem dla day traderów. Jest szczególnie topowym wyborem dla osób zainteresowanych zmiennością w sektorze finansowym. Akcje systematycznie wykazują wysoką płynność ze względu na swoją dużą kapitalizację rynkową i znaczące zainteresowanie instytucjonalne. To zapewnia ścisłe spready bid-ask i płynne wykonanie zleceń, co jest niezbędne do day tradingu.

Zmienność JPM może być wpływana przez szeroki zakres czynników. Obejmuje to decyzje Rezerwy Federalnej, ogłoszenia wyników finansowych, raporty makroekonomiczne i rozwój geopolityczny. W okresach niepewności rynkowej lub ważnych wiadomości finansowych, JPM często doświadcza ostrych intradayowych ruchów cen. Dodatkowo, akcje JPM reagują nie tylko na wewnętrzne wydarzenia bankowe, ale również na szersze zmiany ekonomiczne i regulacyjne. To czyni JPM atrakcyjną opcją dla day traderów poszukujących dywersyfikacji poza akcjami technologicznymi.

Ważne uwagi dla day traderów giełdowych

Choć wybór odpowiednich akcji jest kluczowy, udany day trading zależy także od szeregu praktycznych i strategicznych rozważań. Wybór akcji to tylko część równania. Wykonanie, dyscyplina i zarządzanie ryzykiem odgrywają równie ważne role. Oto kilka kluczowych czynników, które każdy day trader giełdowy powinien mieć na uwadze:

• Zarządzanie ryzykiem — Day trading wiąże się z wysokim ryzykiem, więc kluczowe jest zarządzanie tym ryzykiem za pomocą narzędzi takich jak zlecenia stop-loss i take-profit. Traderzy powinni również jasno określić swoją maksymalną stratę na transakcję i na dzień, aby chronić swój kapitał przed nadmiernymi spadkami. 
• Plan handlowy — Dobrze zdefiniowany plan handlowy jest kluczowy. Plan ten pomaga traderom określić ich cele handlowe, tolerancję ryzyka, alokację kapitału i preferowane strategie handlowe. Zawiera również preferowane zasady wejścia i wyjścia oraz konkretne godziny, w których inwestor będzie aktywnie handlował. Trzymanie się planu pomaga unikać impulsywnych i emocjonalnych decyzji.
• Świadomość rynkowa — Ważne jest, aby być poinformowanym o istotnych newsach i wydarzeniach, które mogą wpływać na akcje, którymi handlujesz. Obejmuje to wiadomości specyficzne dla spółki (wyniki, premiery produktów), trendy branżowe i publikacje danych makroekonomicznych.
• Wybór brokera i szybkość platformy — Korzystanie z zaufanego brokera o szybkiej szybkości realizacji jest kluczowe. Nawet małe opóźnienie może znacząco wpłynąć na wynik transakcji. Traderzy powinni wybierać brokerów oferujących solidne platformy handlowe, dane w czasie rzeczywistym i niskie spready.
• Dyscyplina i psychologia - Strona mentalna tradingu jest często pomijana. Kontrola emocjonalna jest niezbędna. Traderzy muszą unikać tradingu z zemsty, nadmiernego handlowania czy odchodzenia od swoich strategii.
• Rozpoczynanie od małych kwot — Zawsze zaleca się rozpoczęcie handlu z niewielką kwotą kapitału. Pozwala to zdobyć doświadczenie i przetestować swoje strategie, nie ryzykując znacznej części swoich środków. Ponadto traderzy powinni rozważyć konto demo do tradingu akcjami lub trading papierowy, aby ćwiczyć przed rozpoczęciem handlu prawdziwymi pieniędzmi.

Uwagi końcowe

Day trading oferuje potencjał szybkich zysków, ale wiąże się także z istotnymi ryzykami i wymaga jasnego podejścia. Wybór odpowiednich akcji jest niezbędny dla maksymalizacji możliwości i minimalizacji kosztów. Najlepsze akcje do day tradingu wykazują wysoką płynność, zmienność i ścisłe spready, co czyni je idealnymi do szybkich wejść i wyjść. Akcje wymienione w tym artykule to jedne z najlepszych wyborów do day tradingu dla inwestorów na całym świecie.

Jednak wybór akcji to tylko część równania. Efektywny day trading wymaga także silnego zarządzania ryzykiem, dobrze zdefiniowanego planu handlowego, świadomości rynkowej i dyscypliny emocjonalnej. Wybór odpowiedniego brokera do tradingu akcjami jest także kluczową częścią podróży handlowej. Łącząc te elementy, traderzy mogą bardziej pewnie nawigować po szybko zmieniającym się świecie day tradingu.

Pamiętaj, że day trading jest wysokiego ryzyka i może nie być odpowiedni dla każdego. Zaleca się rozpoczynanie od małych kwot, korzystanie z kont demo oraz stopniowe budowanie swoich umiejętności, zanim zaangażujesz znaczny kapitał.