Mejores Commodities para el Day Trading

Si te gustan los mercados rápidos, los movimientos bruscos y la acción del mundo real, el trading diario de materias primas podría ser lo tuyo. Cada mes, los traders de todo el mundo mueven más de 2,5 billones de dólares en futuros de materias primas. Y no son solo los profesionales de Wall Street; cada vez más traders individuales también están participando. ¿Por qué? Materias primas como el petróleo, el oro y el gas natural cumplen con todos los requisitos: son líquidos, se mueven rápido y ofrecen muchas oportunidades, especialmente si te gustan los gráficos, las noticias o ambos.

Así que en esta guía, vamos a eliminar el ruido y mostrarte las materias primas que realmente vale la pena vigilar y cómo operarlas inteligentemente.

Las 5 Mejores Materias Primas para el Trading Diario

Algunas materias primas son simplemente más emocionantes para operar. Las que se mueven rápido, tienen spreads ajustados y atraen mucho volumen son donde los traders diarios tienden a frecuentar. Aquí tienes cinco que querrás mantener en tu radar.

Petróleo Crudo (WTI & Brent)

Si el trading diario tuviera una figura icónica, sería el petróleo crudo. Tanto el WTI como el Brent ven un volumen masivo todos los días. Eso significa que puedes entrar y salir de las operaciones rápidamente, sin mucho deslizamiento y casi siempre hay una configuración con la que trabajar. Para los traders diarios, el petróleo es perfecto porque ofrece movimiento constante, configuraciones de tendencias claras y gran liquidez casi 24/5.

Lo que realmente hace que el petróleo sea divertido de operar es su sensibilidad a las noticias. Ya sea el drama de la OPEP, los datos de inventario de EE.UU. (como ese informe semanal de la EIA), o los titulares geopolíticos, el petróleo tiende a reaccionar. Rápidamente. 

Oro (XAU/USD)

El oro podría ser conocido como un refugio seguro, pero no te dejes engañar, es el sueño de un trader diario cuando los mercados se ponen volátiles. Reacciona rápidamente a cosas como los informes de inflación, los anuncios de los bancos centrales y los cambios en el dólar estadounidense. El oro encaja perfectamente en el trading diario porque respeta bien los patrones técnicos, lo que facilita planificar entradas, salidas y gestionar el riesgo en sesiones volátiles.

El par XAU/USD es un favorito porque la acción del precio tiende a ser limpia y el volumen es estable. Si estás comparando el oro frente al USD, ten en cuenta que el oro usualmente brilla cuando el dólar baja o la inflación sube. 

Gas Natural

¿Quieres algo un poco más impredecible? Conoce el gas natural. Este es famoso por sus oscilaciones salvajes. Los precios pueden subir o bajar en cuestión de horas, lo que lo hace ideal para traders que aman la volatilidad y no les importa un poco de caos. 

¿Qué lo impulsa? Una mezcla de factores, principalmente patrones climáticos, demanda estacional, y ese mismo informe de almacenamiento de la EIA. Si estás operando gas natural, mantén tu agenda libre los jueves. Es un viaje salvaje. El gas natural es el patio de juegos de un trader diario debido a sus movimientos explosivos a corto plazo, que pueden producir enormes oportunidades con la gestión de riesgos adecuada. 

Plata (XAG/USD)

La plata es como el hermano menor del oro. No recibe tanta atención, pero esa es la mejor parte. Tiende a moverse más que el oro, con oscilaciones porcentuales más bruscas, perfectas para scalping o configuraciones a corto plazo. Los traders diarios aman la plata porque combina liquidez con la cantidad justa de volatilidad para hacer que los movimientos de precios a corto plazo realmente valgan la pena perseguir.

El par XAG/USD tiene un fuerte volumen y respeta los niveles técnicos, lo que lo hace muy manejable. Si estás decidiendo entre operar con oro vs. plata, la plata generalmente trae más acción (y un poco más de riesgo).

Café o Cacao (Materias Primas Blandas)

Por último, pero no menos importante, el café y el cacao. Estos son los desvalidos del trading diario. No son tan líquidos como los metales o la energía, pero cuando se mueven… realmente se mueven. Para los traders diarios, el café y el cacao ofrecen rompimientos raros pero poderosos, dando a aquellos que captan el catalizador de noticias adecuado la oportunidad de grandes y rápidas ganancias.

Estas materias primas blandas están fuertemente influenciadas por el clima y las noticias de suministro, especialmente en lugares como Brasil o Costa de Marfil. ¿Un informe de sequía o enfermedad de cultivos? Boom, los precios pueden dispararse en poco tiempo. No son operaciones diarias, pero cuando la configuración está ahí, suele ser explosiva.

Factores Clave al Elegir una Materia Prima para Operaciones Diarias

Antes de comenzar a hacer clic en tu plataforma de trading, aquí está la verdad: no todas las materias primas valen tu tiempo. Esto es lo que realmente importa al decidir qué operar.

Liquidez - Quieres poder entrar y salir de las operaciones sin drama. Ahí es donde entra la liquidez. Cuanto más líquida es una materia prima, más fácil es operar sin verse afectado por spreads extraños o deslizamientos. ¿Petróleo crudo, oro y plata? Son opciones sólidas aquí.

Volatilidad - Este es enorme. Necesitas movimiento si estás operando diariamente. Las materias primas más volátiles como el gas natural, la plata y, a veces, el café pueden darte múltiples configuraciones de trading en un solo día. Solo asegúrate de que tu estrategia pueda manejar las oscilaciones.

Horas de Trading - No todas las materias primas se mueven igual a lo largo del día. Algunas se encienden durante las horas de EE.UU., otras durante las sesiones europeas o asiáticas. Por ejemplo, el mejor momento para operar petróleo suele ser durante la apertura del mercado estadounidense. Ahí es cuando el volumen y la acción aumentan.

Sensibilidad a las Noticias - Las materias primas responden a las noticias como pocos otros activos lo hacen. Un informe de la EIA, un anuncio de la OPEP, o incluso las actualizaciones del clima pueden desencadenar movimientos masivos. Operar materias primas basándote en noticias te da ventanas de oportunidad, pero tienes que ser rápido.

Mejores Estrategias de Trading Diario para Materias Primas

Ahora que sabes qué operar, hablemos de cómo operar. Aquí hay algunas estrategias preferidas que funcionan bien en el mundo de las materias primas.

Scalping - El scalping es rápido y furioso. Estás dentro y fuera en minutos, a veces segundos, agarrando pequeños movimientos una y otra vez. Esto funciona mejor en materias primas de alto volumen y spreads ajustados como el petróleo, el oro o la plata. Si te gustan las estrategias de trading de 1 minuto, este es tu camino.

Trading de Rupturas - Esta estrategia se centra en captar el impulso cuando el precio rompe un nivel clave como soporte o resistencia. Los patrones de ruptura en el oro y las rupturas de precios del petróleo son comunes. Espera a la consolidación y luego actúa cuando el mercado hace su movimiento.

Trading Basado en Noticias - Algunos traders prosperan en el caos del mercado, y para ellos, el trading basado en noticias es donde están. Observar el calendario para eventos como los datos del petróleo de la EIA o una decisión de tasas de la Fed puede llevar a configuraciones de trading explosivas (y de corta duración). Tienes que ser rápido, enfocado y estar listo para actuar.

Riesgos del Trading Diario en Materias Primas

El trading diario en materias primas es riesgoso. El ritmo rápido puede ser emocionante y brutal. Esto es lo que debes tener en cuenta.

El Apalancamiento Tiene Dos Caras

Claro, operar con apalancamiento suena genial. Puedes controlar grandes posiciones con una pequeña cantidad de dinero. Pero la otra cara? Un pequeño movimiento en tu contra puede acabar con tu cuenta. Este es uno de los mayores peligros del apalancamiento en el trading diario. Respétalo, o te morderá.

Gaps Nocturnos

A veces, una operación se extiende al día siguiente (sea que lo pretendieras o no). Ahí es cuando los gaps nocturnos entran en juego. Un anuncio sorpresa mientras duermes puede hacer que los precios suban o bajen antes de que reabra el mercado.

Llamadas de Margen

Si el mercado se vuelve en tu contra y estás operando con margen, tu broker podría enviarte una llamada de margen. Eso significa que debes añadir más fondos o ser expulsado de tu posición. No es exactamente el tipo de mensaje de texto con el que a nadie le gusta despertarse.

Las Emociones se Interponen

Pánico. FOMO. Operaciones de venganza. Le pasa a los mejores de nosotros. Pero operar emocionalmente puede destruir incluso una estrategia sólida. Los mejores traders se mantienen calmados, siguen su plan y saben cuándo alejarse.

Comentarios Finales

Operar materias primas diariamente puede ser emocionante, desafiante y, cuando se hace bien, rentable. Pero no se trata solo de elegir activos al azar y presionar "comprar". Tienes que saber qué operar, cuándo operarlo y cómo gestionar los riesgos. El petróleo crudo, el oro, el gas natural, la plata e incluso el café ofrecen diferentes estilos y configuraciones. Prueba algunas, ve qué se adapta a tu personalidad como trader y sigue desde allí.

Si apenas comienzas, no te apresures con dinero real. Abre una cuenta demo, prueba algunas estrategias y primero fortalece tu confianza. Y cuando estés listo para operar en vivo, tómate el tiempo para encontrar el mejor broker para el trading de materias primas, alguien con spreads ajustados, herramientas confiables y acceso a los mercados que te interesan.

¿Todavía estás descubriendo las cosas? Está bien. El trading de materias primas para principiantes puede parecer mucho, pero no estás solo. Todos comienzan en algún lugar. Mantente constante, sé inteligente y opera con propósito. Tienes esto.