Come fare trading sull'oro (XAUUSD) su MT5

Oro (XAUUSD) è uno degli asset più popolari tra i trader nel mondo. Grazie al suo fascino di bene rifugio, l'oro continua ad attrarre trader che vogliono coprirsi dall'inflazione, dall'incertezza economica e dalle fluttuazioni valutarie. 

Per negoziare l'oro in modo efficace, molti si rivolgono alla piattaforma MetaTrader 5 (MT5), una piattaforma di trading potente e versatile che offre strumenti avanzati per l'analisi e l'esecuzione. Di conseguenza, il trading di oro (XAUUSD) su MT5 è diventato sempre più popolare sia tra i trader principianti che tra quelli esperti che cercano una piattaforma affidabile e ricca di funzionalità.

In questo articolo esploreremo come negoziare oro (XAUUSD) su MT5, inclusi come impostare il tuo account, analizzare il mercato, piazzare ordini e gestire il rischio. Che tu sia appena agli inizi o voglia affinare il tuo approccio, questo articolo fornirà le conoscenze di base necessarie per navigare con sicurezza nel mercato XAUUSD.

Perché negoziare oro (XAUUSD)?

L'oro è uno degli asset più antichi e di maggior valore nel mondo finanziario. Il suo valore è influenzato da eventi economici globali, politiche delle banche centrali, tassi di interesse, livelli di inflazione e la forza del dollaro statunitense. XAUUSD rappresenta il prezzo dell'oro quotato in dollari statunitensi, ed è una delle coppie di commodity più scambiate nel mercato forex. Negoziare oro può offrire opportunità sia a breve termine attraverso movimenti dei prezzi intraday, sia benefici di copertura a lungo termine contro la svalutazione monetaria e la volatilità del mercato.

Il trading di XAUUSD su MT5 consente l'uso di strumenti di trading avanzati come Expert Advisors (EAs), indicatori personalizzati e analisi tecnica. Questo lo rende un'opzione potente per i trader che cercano di diversificare il proprio portafoglio con un asset ad alta liquidità.

Come configurare MT5 per negoziare oro

Per iniziare a negoziare oro su MT5, i seguenti passaggi sono essenziali.

1. Seleziona un broker affidabile che offra accesso a XAUUSD

È inutile dire che il broker deve offrire MT5 come piattaforma di trading. Dai priorità a un broker ben regolamentato, che offra spread bassi sull'oro e fornisca un'esecuzione rapida. Fortunatamente, ci sono diversi broker di oro ben considerati che offrono spread bassi sull'oro (XAUUSD). 

2. Registra e finanzia il tuo account

Una volta registrato, deposita fondi nel tuo account utilizzando uno qualsiasi dei metodi di pagamento supportati. Questo, naturalmente, se desideri negoziare con fondi reali. In caso contrario, apri un account demo di pratica.

3. Verifica la tua identità (KYC)

Prima di poter iniziare a negoziare, i broker regolamentati richiederanno di verificare la tua identità. Questo comporta di solito il caricamento di un documento di identità emesso dal governo (come un passaporto o una carta d'identità nazionale) e una prova di residenza (come una bolletta recente o un estratto conto bancario datato entro gli ultimi 3 mesi).

4. Scarica e installa MT5

Scarica e installa la piattaforma MT5 sul tuo desktop o dispositivo mobile. Questo è un aspetto molto compresso del processo di configurazione di un account reale su MetaTrader 5. Tuttavia, questo è un processo molto semplice che la maggior parte dei trader può seguire intuitivamente.

5. Aggiungi XAUUSD alla tua Market Watch

Sulla piattaforma MT5, apri la finestra "Market Watch" e cerca “XAUUSD.” Se non è visibile, fai clic destro sulla finestra Market Watch e seleziona “Symbols.” Vai alla categoria Metals e abilita XAUUSD. Una volta aggiunto, puoi fare clic destro su XAUUSD e selezionare “Chart Window” per aprire un grafico live dell'oro.

6. Apri un Grafico dell'Oro

Una volta che XAUUSD è visibile nella finestra Market Watch, fai clic destro su di esso e seleziona “Chart Window” per aprire un grafico dei prezzi live. Questo mostrerà i movimenti di mercato attuali della coppia d'oro (XAUUSD) su MetaTrader 5. MT5 offre una suite completa di strumenti di analisi tecnica integrati che puoi usare per studiare l'azione dei prezzi e identificare le configurazioni di trading. Questi includono:

• Medie Mobili (SMA, EMA): Questi indicatori appianano i dati sui prezzi nel tempo e ti mostrano la tendenza generale. I prezzi dell'oro stanno salendo, scendendo o andando lateralmente? Le medie mobili ti danno la risposta. Possono anche fungere da supporto e resistenza dinamici, segnalando quando un prezzo potrebbe rimbalzare o invertire.
• Indice di Forza Relativa (RSI): L'RSI ti dice se l'oro è ipercomprato o ipervenduto. Una lettura da ipercomprato significa che l'oro potrebbe essere salito troppo velocemente e potrebbe calare. Una lettura da ipervenduto suggerisce che potrebbe riprendersi presto. È perfetto per individuare potenziali punti di inversione nel mercato.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Il MACD aiuta a confermare la forza della tendenza e gli spostamenti di momentum. È uno strumento go-to per identificare quando una tendenza sta accelerando o rallentando. Spesso fornisce avvertimenti precoci di inversioni.
• Bande di Bollinger: Queste misurano quanto sia volatile il mercato. Quando le bande si stringono, potrebbe significare che è in arrivo un breakout. Quando si allargano, mostra che il mercato è più attivo. Le Bande di Bollinger sono ottime per trovare quei momenti di breakout quando l'oro potrebbe muoversi bruscamente.

Usando questi strumenti su MT5, puoi capire meglio il comportamento del prezzo dell'oro, migliorare la tua strategia di trading e prendere decisioni più intelligenti

6. Apri una Transazione su XAUUSD su MT5 

Ora sei pronto a iniziare ad analizzare e negoziare la coppia XAUUSD. Per aprire una transazione su XAUUSD su MT5, inizia aprendo il grafico XAUUSD sulla tua piattaforma. Conduci la tua analisi di mercato per determinare se vuoi acquistare o vendere. Una volta pronto, fai clic destro sul grafico, vai su “Trading” e seleziona “New Order.” Nella finestra dell'ordine, inserisci la dimensione del lotto desiderata, ricorda che 1 lotto d'oro equivale a 100 once, quindi regola di conseguenza.

Successivamente, imposta i tuoi livelli di Stop Loss e Take Profit in linea con la tua strategia di gestione del rischio. Scegli “Esecuzione a Mercato” se vuoi che l'ordine venga eseguito immediatamente, oppure seleziona “Ordine Pendente” se intendi entrare nella transazione a un livello di prezzo specifico. Quindi, clicca su “Acquista” o “Vendi” a seconda della tua previsione. 

Dopo che la tua transazione è attiva, puoi monitorarla e gestirla dalla finestra “Terminal,” dove potrai regolare gli ordini, impostare avvisi o chiudere la posizione manualmente.

Fattori che influenzano il Comportamento dei Prezzi di XAUUSD

Prima di piazzare transazioni, è importante capire cosa guida i prezzi dell'oro. I principali fattori che influenzano XAUUSD includono:

• Forza del Dollaro Statunitense - Poiché l'oro è comunemente quotato in USD per la coppia XAUUSD, i movimenti del dollaro spesso influenzano i prezzi dell'oro. Un dollaro più debole di solito porta a prezzi dell'oro più alti, mentre un dollaro più forte tende a spingerli verso il basso. Questa relazione è particolarmente rilevante quando si negozia XAUUSD, sebbene esistano anche altre variazioni come XAUEUR, dove l'oro è quotato contro diverse valute.
• Tassi di Interesse - Quando grandi economie come gli Stati Uniti, la Cina e l'Australia aumentano i loro tassi di interesse, altri investimenti come i titoli diventano più attraenti. Questo può allontanare gli investitori dall'oro, potenzialmente abbassando la sua domanda e prezzo.
• Inflazione - L'oro è ampiamente visto come una protezione contro l'inflazione. Durante periodi di alta inflazione, gli investitori spesso si rivolgono all'oro per proteggere il loro potere d'acquisto. Questa domanda porta a prezzi più elevati.
• Politiche delle Banche Centrali - Le decisioni delle banche centrali di acquistare o vendere riserve di oro possono influire significativamente sul prezzo.
• Eventi Geopolitici - Periodi di instabilità globale, comprese guerre, tumulti politici o sanzioni economiche, tendono ad aumentare l'incertezza. Questo aumenta la domanda di oro, poiché è considerato un bene rifugio in tali tempi.
• Offerta e Domanda - Come qualsiasi commodity, il prezzo dell'oro è soggetto alle forze della domanda e dell'offerta. Le fluttuazioni nella produzione mineraria, gli acquisti da parte delle banche centrali e l'uso industriale possono tutti influenzare il suo valore.

Tenere d'occhio i calendari economici, i titoli di notizie e le tendenze macroeconomiche può aiutarti ad anticipare i principali movimenti di prezzo in XAUUSD.

Gestione del Rischio per i Trader di XAUUSD

L'oro è un asset volatile, il che rende essenziale la gestione del rischio. Ecco alcuni suggerimenti chiave per proteggere il tuo capitale:

• Usa uno stop-loss in ogni transazione. Un ordine stop-loss chiude automaticamente la tua transazione se il mercato si muove contro di te di un importo prefissato, prevenendo grandi perdite.
• Mantieni il rischio per transazione tra l'1% e il 2% del totale del tuo saldo di conto. Questo assicura che anche se incontri una serie di perdite, le tue perdite rimangano piccole e gestibili, prevenendo che il tuo conto venga azzerato.
• Usa la leva in modo responsabile. Anche se i broker MT5 spesso offrono alte leve, evita di utilizzare la leva totale per ridurre l'esposizione al rischio.
• Diversifica le tue transazioni. Non rischiare l'intero tuo conto su una singola posizione XAUUSD. Considera di disperdere il tuo rischio su più transazioni d'oro o esplorando altri strumenti disponibili su MT5.. 
• Backtesta e testa in avanti la tua strategia prima di andare live. Usa lo strategy tester integrato di MT5 per backtestare il tuo piano su dati storici, valutandone la performance passata. Segui con test in avanti utilizzando un account demo o piccole transazioni live. Questo processo conferma la forza della tua strategia e costruisce fiducia nella sua efficacia in condizioni di mercato in tempo reale.

Vantaggi del Trading di XAUUSD su MT5

• Capacità Multi-Asset: Uno dei principali benefici di MT5 è la sua capacità multi-asset. Questo significa che non sei limitato solo all'oro. Puoi negoziare XAUUSD senza soluzione di continuità accanto a una vasta gamma di altri strumenti finanziari. Questo include coppie forex, indici globali, azioni individuali e persino criptovalute, tutto gestito da un singolo conto di trading. 
• Strumenti di Grafico Avanzati: MT5 vanta una collezione di strumenti di grafico avanzati che sono cruciali per un'analisi tecnica approfondita. I trader hanno accesso a grafici altamente personalizzabili, permettendo loro di adattarli alle loro specifiche esigenze analitiche. MT5 offre un'ampia gamma di timeframe, da minuto per minuto (M1) per gli scalper a mensile (MN) per gli investitori a lungo termine, dando ai trader un controllo granulare sulla loro analisi di mercato. 
• Expert Advisors (EAs): Per i trader che cercano di automatizzare le loro strategie, il robusto supporto di MT5 per Expert Advisors (EAs) è un vantaggio significativo. Questi potenti bot di trading e algoritmi possono essere programmati per eseguire transazioni automaticamente in base ai tuoi criteri predefiniti. Questo permette un trading sistematico e disciplinato dell'oro senza la necessità di un intervento manuale costante. 
• Profondità del Mercato (DOM): La funzione della Profondità del Mercato (DOM) fornisce intuizioni trasparenti e in tempo reale sulla liquidità di mercato per XAUUSD. Questo strumento essenziale mostra il volume degli ordini di acquisto e vendita a diversi livelli di prezzo, offrendo una chiara visione della profondità di mercato. Comprendere il DOM può darti un vantaggio significativo rivelando potenziali zone di offerta e domanda a breve termine.
• Strategy Tester: Infine, lo strategy tester integrato di MT5 è uno strumento inestimabile per qualsiasi serio trader d'oro. Ti permette di backtestare rigorosamente le tue strategie di trading su dati storici XAUUSD. Simulando come la tua strategia avrebbe performato in vari scenari di mercato passati, puoi valutare accuratamente la sua fattibilità, ottimizzare i suoi parametri per una performance ottimale, e guadagnare fiducia prima di applicarla al trading live. Questo riduce significativamente i rischi intrinseci associati all'implementazione di nuove strategie.

I Migliori Broker d'Oro sulla Piattaforma MT5

Di seguito un breve esempio di broker rispettabili che offrono il trading di oro sulla piattaforma MT5.

Pepperstone

Pepperstone supporta il trading di oro CFD con condizioni di livello istituzionale su più piattaforme, tra cui MT5, MT4, cTrader, TradingView e la piattaforma mobile proprietaria di Pepperstone. Il broker offre spread minimi su XAUUSD a partire da soli $0,05, con spread medi intorno a $0,19. Queste condizioni si applicano sia agli account Standard che Razor.

I prezzi e gli spread sono soggetti a variazioni. Controlla la tua piattaforma per i dati più aggiornati.

La dimensione minima della transazione è di 0,01 lotti (equivalente a 1 oncia di oro). Sono disponibili account senza swap per i trader islamici. Pepperstone offre anche esecuzione rapida, alta liquidità e una vasta gamma di mercati CFD tra cui forex, indici, criptovalute e commodities. È regolamentato da autorità di riferimento come ASIC, FCA, CySEC, DFSA e CMA.

75.3% dei conti retail CFD perdono denaro

XM

XM offre il trading di oro CFD su piattaforme sia MT5 che MT4 su desktop, web e mobile, rendendolo una opzione flessibile per trader di tutti i livelli. Con un deposito minimo di soli $5, i trader possono accedere sia a dimensioni di lotti standard che a micro lots. Gli spread su XAUUSD partono da $0,16 e mediamente sono attorno a $0,2 (quindi 1.6 e 2.0 pips) sull'account Ultra-Low senza commissioni, mentre l'account Standard presenta spread leggermente più ampi (tipicamente da $0,27 a $0,37).

I prezzi e gli spread sono soggetti a variazioni. Controlla la tua piattaforma per i dati più aggiornati.

Il trading di oro è disponibile 24/5, e XM offre anche accesso ad altri asset CFD come forex, indici azionari, energie e azioni. Il broker è autorizzato e regolamentato da ASIC, CySEC e dalla FSC di Belize, ed è noto per la sua esecuzione affidabile, protezione dal saldo negativo e solide risorse educative.

75.18% degli account investitori retail perdono denaro quando negoziano CFD con questo fornitore.

Riflessioni Finali

Negoziare oro su MT5 offre una combinazione potente di alta liquidità, volatilità e chiarezza tecnica. Indipendentemente dall'approccio di trading che adotti, XAUUSD può essere un'aggiunta preziosa al tuo portafoglio di trading se affrontato con disciplina e preparazione. Fortunatamente, MetaTrader 5 è dotato di una miriade di strumenti di trading che rendono l'analisi e il trading del mercato dell'oro senza soluzione di continuità.

Per la migliore esperienza di trading d'oro, concentrati sulla costruzione di una solida base sia nell'analisi tecnica che fondamentale, segui un piano di trading testato e dai priorità alla gestione del rischio. Sfrutta le funzionalità robuste di MT5 e affina continuamente le tue competenze attraverso l'educazione e la pratica. Soprattutto, assicurati di negoziare con un broker regolamentato che offra spread competitivi.