Meilleures marchandises pour le day trading

Si vous aimez les marchés rapides, les mouvements brusques et l'action concrète, le trading quotidien de matières premières pourrait être fait pour vous. Chaque mois, les traders du monde entier échangent plus de 2,5 billions de dollars en contrats à terme sur les matières premières. Et ce ne sont pas seulement les pros de Wall Street ; de plus en plus de traders individuels se lancent aussi. Pourquoi ? Des matières premières comme le pétrole, l'or et le gaz naturel remplissent toutes les cases : elles sont liquides, elles bougent vite, et elles offrent de nombreuses opportunités, surtout si vous aimez les graphiques, les nouvelles, ou les deux.

Alors dans ce guide, nous coupons à travers le bruit et vous montrons les matières premières qui valent vraiment la peine d'être suivies et comment les échanger intelligemment.

Top 5 des meilleures matières premières pour le trading quotidien

Certaines matières premières sont tout simplement plus excitantes à trader. Celles qui bougent vite, ont des écarts serrés, et attirent beaucoup de volume sont là où les traders quotidiens ont tendance à se retrouver. En voici cinq que vous voudrez garder sur votre radar.

Pétrole brut (WTI & Brent)

Si le trading quotidien avait une égérie, ce serait le pétrole brut. Tant le WTI que le Brent voient un volume massif chaque jour. Cela signifie que vous pouvez entrer et sortir des trades rapidement, sans trop de glissement, et qu'il y a presque toujours une configuration à exploiter. Pour les traders quotidiens, le pétrole est idéal car il offre un mouvement constant, des configurations de tendance claires, et une liquidité importante presque 24h/24, 5 jours sur 7.

Ce qui rend vraiment le pétrole amusant à trader, c'est sa sensibilité aux nouvelles. Qu'il s'agisse de drames au sein de l'OPEP, de données sur les stocks américains (comme ce rapport hebdomadaire de l'EIA) ou de gros titres géopolitiques, le pétrole a tendance à réagir. Rapidement. 

Or (XAU/USD)

L'or est peut-être connu comme une valeur refuge, mais ne vous y trompez pas, c'est un rêve pour les traders quotidiens lorsque les marchés deviennent instables. Il réagit rapidement à des éléments comme les rapports d'inflation, les annonces de la banque centrale, et les fluctuations du dollar américain. L'or s'adapte parfaitement au trading quotidien car il respecte bien les configurations techniques, facilitant la planification des entrées, des sorties, et la gestion des risques dans des sessions volatiles.

La paire XAU/USD est un favori parce que le mouvement des prix a tendance à être clair et que le volume est stable. Si vous pesez l'or face au dollar, gardez à l'esprit que l'or brille généralement lorsque le dollar faiblit ou que l'inflation augmente. 

Gaz naturel

Vous voulez quelque chose d'un peu plus imprévisible ? Faites connaissance avec le gaz naturel. Celui-ci est célèbre pour ses fluctuations sauvages. Les prix peuvent monter ou descendre en quelques heures, ce qui en fait une matière idéale pour les traders amoureux de la volatilité et qui ne craignent pas un peu de chaos. 

Qu'est-ce qui le pousse ? Un mélange de choses, principalement les conditions météorologiques, la demande saisonnière, et ce même rapport de stockage de l'EIA. Si vous tradez le gaz naturel, gardez votre emploi du temps libre le jeudi. C'est une folle aventure. Le gaz naturel est le terrain de jeu des traders quotidiens en raison de ses mouvements explosifs à court terme, qui peuvent générer d'énormes opportunités avec la bonne gestion du risque. 

Argent (XAG/USD)

L'argent est comme le petit frère de l'or. Il n'obtient pas autant de battage, mais c'est la meilleure partie. Il a tendance à se déplacer plus que l'or, avec des fluctuations de pourcentage plus nettes parfaites pour le scalping ou les configurations à court terme. Les traders quotidiens adorent l'argent parce qu'il combine liquidité et juste assez de volatilité pour rendre les mouvements de prix à court terme vraiment intéressants à poursuivre.

La paire XAG/USD a un volume fort et respecte les niveaux techniques, ce qui la rend super tradable. Si vous hésitez entre trader l'or ou l'argent, l'argent offre généralement plus d'action (et un peu plus de risque).

Café ou cacao (matières premières molles)

Enfin, le café et le cacao. Ce sont les outsiders du trading quotidien. Ils ne sont pas aussi liquides que les métaux ou l'énergie, mais quand ils bougent... ils bougent vraiment. Pour les traders quotidiens, le café et le cacao offrent des percées rares mais puissantes, donnant à ceux qui attrapent le bon catalyseur de nouvelles une chance de gain rapide et important.

Ces matières premières molles sont fortement influencées par les conditions météorologiques et les nouvelles de l'offre, notamment dans des lieux comme le Brésil ou la Côte d'Ivoire. Un rapport sur une sécheresse ou une maladie des cultures ? Boom, les prix peuvent monter en un rien de temps. Ce ne sont pas des trades de tous les jours, mais quand la configuration est présente, c'est généralement explosif.

Facteurs clés lors du choix d'une matière première pour le trading quotidien

Avant de commencer à cliquer sur votre plateforme de trading, voici la vérité : toutes les matières premières ne valent pas votre temps. Voici ce qui compte vraiment lors de la décision de ce que vous allez trader.

Liquidité - Vous voulez pouvoir entrer et sortir des trades sans drame. C'est là que la liquidité entre en jeu. Plus une matière première est liquide, plus il est facile de trader sans être affecté par des écarts étranges ou du glissement. Le pétrole brut, l'or et l'argent ? De bons choix ici.

Volatilité - Celle-ci est énorme. Vous avez besoin de mouvement si vous faites du trading quotidien. Les matières premières les plus volatiles comme le gaz naturel, l'argent, et parfois le café peuvent vous donner plusieurs configurations de trades en une seule journée. Assurez-vous simplement que votre stratégie peut gérer les fluctuations.

Heures de trading - Toutes les matières premières ne bougent pas de la même manière tout au long de la journée. Certaines s'illuminent pendant les heures américaines, d'autres pendant les sessions européennes ou asiatiques. Par exemple, le meilleur moment pour trader le pétrole est généralement pendant l'ouverture du marché américain. C'est là que le volume et l'action démarrent.

Sensibilité aux nouvelles - Les matières premières réagissent aux nouvelles comme peu d'autres actifs. Un rapport de l'EIA, une annonce de l'OPEP ou même des mises à jour météorologiques peuvent déclencher des mouvements massifs. Trader les matières premières sur les nouvelles vous offre des fenêtres d'opportunité, mais vous devez être rapide.

Meilleures stratégies de trading quotidien pour les matières premières

Maintenant que vous savez quoi trader, parlons de comment trader. Voici quelques stratégies éprouvées qui fonctionnent bien dans le monde des matières premières.

Scalping - Le scalping est rapide et furieux. Vous entrez et sortez en quelques minutes, parfois en quelques secondes, en saisissant de petits mouvements encore et encore. Cela fonctionne mieux sur les matières premières à haut volume et à spreads serrés, comme le pétrole, l'or, ou l'argent. Si vous aimez les stratégies de trading sur 1 minute, c'est votre voie.

Trading de rupture - Cette stratégie consiste à saisir l'élan lorsque le prix casse un niveau clé comme le support ou la résistance. Les configurations de rupture de l'or et les cassures de prix du pétrole sont courantes. Attendez la consolidation, puis foncez lorsque le marché fait son mouvement.

Trading basé sur les nouvelles - Certains traders prospèrent dans le chaos du marché, et pour eux, le trading basé sur les nouvelles est là où il faut être. Suivre le calendrier pour des événements comme les données pétrolières de l'EIA ou une décision de taux de la Fed peut mener à des configurations de trading explosives (et de courte durée). Vous devez être rapide, concentré et prêt à appuyer sur la gâchette.

Risques du trading quotidien des matières premières

Le trading quotidien de matières premières est risqué. Le rythme rapide peut être à la fois excitant et brutal. Voici ce à quoi vous devez faire attention.

Effet de levier à double tranchant

C'est vrai, trader avec effet de levier semble génial. Vous pouvez contrôler de grosses positions avec une petite quantité d'argent. Mais l'envers du décor ? Un petit mouvement contre vous peut anéantir votre compte. C'est l'un des plus grands dangers de l'effet de levier dans le trading quotidien. Respectez-le, ou il vous mordra.

Écarts du jour au lendemain

Parfois, un trade se prolonge jusqu'au lendemain (que vous l'ayez voulu ou non). C'est alors que les écarts du jour au lendemain entrent en jeu. Une annonce surprise pendant que vous dormez peut faire grimper ou plonger les prix avant la réouverture du marché.

Appels de marge

Si le marché se retourne contre vous et que vous tradez sur marge, votre courtier pourrait vous envoyer un appel de marge. Cela signifie que vous devez soit ajouter plus de fonds, soit être expulsé de votre position. Pas exactement le genre de message texte que quelqu'un aime recevoir au réveil.

Les émotions s'en mêlent

La panique. Le FOMO. Le revenge trading. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Mais le trading émotionnel peut détruire même une stratégie solide. Les meilleurs traders restent calmes, suivent leur plan et savent quand s'éloigner.

Commentaires finaux

Le trading quotidien de matières premières peut être excitant, stimulant, et, lorsqu'il est bien fait, rentable. Mais il ne s'agit pas seulement de choisir des actifs au hasard et d'appuyer sur "acheter". Vous devez savoir quoi trader, quand le trader et comment gérer les risques. Le pétrole brut, l'or, le gaz naturel, l'argent, et même le café offrent tous différents styles et configurations. Essayez-en quelques-uns, voyez ce qui correspond à votre personnalité de trading, et partez de là.

Si vous débutez, ne vous précipitez pas dans l'argent réel. Ouvrez un compte démo, testez quelques stratégies et construisez d'abord votre confiance. Et lorsque vous êtes prêt à passer en direct, prenez le temps de trouver le meilleur courtier pour le trading de matières premières, quelqu'un avec des spreads serrés, des outils fiables et l'accès aux marchés qui vous intéressent.

Si vous cherchez toujours à comprendre ? C'est bien. Le trading de matières premières pour les débutants peut sembler beaucoup, mais vous n'êtes pas seul. Tout le monde doit bien commencer quelque part. Persévérez, soyez intelligent et tradez avec détermination. Vous avez ça en vous.