10 meilleures actions pour le day trading

Le day trading est une stratégie de trading qui implique l'achat et la vente d'instruments financiers au sein de la même journée de trading. Contrairement à l'investissement à long terme, le day trading vise à tirer profit des mouvements de prix intrajournaliers. Les traders de jour ne conservent pas de positions pendant la nuit, minimisant ainsi l'exposition aux risques après les heures de marché. Notamment, le day trading exige une compréhension approfondie de la dynamique du marché et une sélection stratégique des actions. Les caractéristiques d'une action qui la rendent attirante pour le day trading diffèrent significativement.

Dans ce guide, nous allons décomposer ce qui rend une action idéale pour le day trading et lister certaines des meilleures actions pour le day trading. 

Qu'est-ce qui rend une action bonne pour le day trading ?

Avant d'entrer dans des choix d'actions spécifiques, détaillons les caractéristiques qui rendent une action idéale pour le day trading :

• Liquidité - C'est sans doute le facteur le plus critique à considérer. La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle une action peut être achetée ou vendue sans affecter significativement son prix. Une grande liquidité garantit que les traders peuvent entrer et sortir de positions rapidement et au prix souhaité, minimisant le glissement. Les actions avec des volumes de trading quotidiens élevés offrent la liquidité nécessaire pour le day trading.
• Volatilité - La volatilité est la mesure des fluctuations de prix d'une action sur une période donnée. Pour les traders de jour, la volatilité est essentielle car elle crée les mouvements de prix dont ils espèrent tirer profit. Les actions qui présentent des fluctuations de prix intrajournalières importantes offrent plus d'opportunités de trading pour les traders de jour.
• Spreads serrés - Une bonne action pour le day trading doit avoir de faibles spreads, car cela permet de réduire les coûts de trading au minimum et facilite la réalisation de bénéfices à partir des variations de prix intrajournalières. Pour garder vos coûts bas, envisagez des courtiers connus pour offrir des spreads serrés sur les actions — quelques choix fiables incluent : Pepperstone, FP Markets et XTB.

Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu pour affiner davantage la pertinence d'une action pour le day trading. Cependant, nous nous concentrerons principalement sur ces trois facteurs pour déterminer les meilleures actions pour le day trading dans cet article. Sans plus attendre, voici quelques-unes des meilleures actions pour le day trading. 

10 meilleures actions pour le day trading

Nvidia Corporation (NVDA)

L'action Nvidia est l'un des choix de prédilection pour les traders de jour à travers le monde. Pour commencer, Nvidia est l'une des actions les plus activement tradées sur le marché boursier. Elle enregistre constamment un volume quotidien de trading élevé, souvent dans les dizaines de millions. La montée de l'IA a encore accentué son volume de trading puisque Nvidia est un acteur majeur dans la production de puces de traitement nécessaires dans ce domaine. Cette liquidité élevée est cruciale pour les traders de jour car elle garantit qu'il y a toujours un acheteur et un vendeur disponibles à presque chaque niveau de prix. En conséquence, NVDA a généralement des spreads très étroits. Cela permet aux traders d'entrer et de sortir de positions avec un coût minimal, ce qui le rend idéal pour les échanges rapides où chaque centime compte.

Par ailleurs, NVDA connaît fréquemment des fluctuations de prix intrajournalières significatives. Les actions peuvent se déplacer de plusieurs dollars en une seule session. Cette volatilité crée de multiples opportunités de trading pour les traders de jour. En tant que leader mondial dans l'IA, les GPU et les semi-conducteurs, Nvidia est souvent sous les projecteurs. Son prix peut être affecté par les publications de résultats trimestriels, les annonces de nouvelle technologie, les réactions aux données macroéconomiques et les réglementations gouvernementales, entre autres facteurs.

Tesla Inc. (TSLA)

Tesla Inc. (TSLA) est également largement considérée comme une excellente action pour le day trading. Comme Nvidia, elle est extrêmement populaire parmi les traders de jour pour plusieurs raisons. TSLA se classe souvent parmi les actions les plus activement tradées dans le monde, avec des volumes quotidiens atteignant des dizaines de millions. Cela permet une entrée et une sortie faciles des trades. C'est un facteur crucial pour les stratégies de day trading qui reposent sur une exécution rapide. De plus, cela conduit à des spreads relativement faibles, réduisant les coûts de trading.

En outre, Tesla est renommée pour sa volatilité significative des prix. L'action peut bouger de plusieurs points de pourcentage en quelques heures seulement. Ces mouvements de prix peuvent être provoqués par une combinaison de nouvelles macroéconomiques, de développements dans l'industrie des véhicules électriques, d'annonces de résultats et même de publications sur les réseaux sociaux par le PDG Elon Musk. De toute façon, la volatilité présente de nombreuses opportunités pour les traders de jour pour profiter des fluctuations de prix à court terme. 

Apple Inc. (AAPL)

Apple est une autre action de premier ordre qui apparaît fréquemment sur les radars des traders de jour. En tant qu'une des entreprises cotées en bourse les plus précieuses, Apple voit régulièrement des volumes quotidiens de trading dépasser 50 millions d'actions. Cette immense liquidité garantit que les traders peuvent exécuter des ordres facilement sans provoquer de fluctuations significatives de prix. De plus, Apple présente généralement des spreads étroits, réduisant les coûts de transaction pour les traders de jour qui s'engagent dans le trading fréquent.

Bien qu'Apple ne soit pas aussi volatile que Nvidia ou Tesla, elle présente tout de même des mouvements de prix intrajournaliers qui peuvent être profitables pour les traders de jour. Ces mouvements de prix sont plus forts lors des annonces de nouveaux produits, des rapports de résultats trimestriels, des notations d'analystes et des tendances du marché plus large. Ces mouvements sont particulièrement attirants pour les traders de jour qui préfèrent des stratégies techniques plus prévisibles plutôt que de courir après des actions très volatiles.

Meta Platforms Inc. (META)

Meta Platforms, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, est également une action attrayante pour le day trading. L'action affiche des niveaux élevés de liquidité, avec des volumes de trading quotidiens substantiels. Cette liquidité profonde permet aux traders de jour de rentrer et de sortir de positions efficacement, une exigence cruciale pour les stratégies de trading intrajournalières. En outre, Meta propose généralement des spreads relativement serrés, ce qui aide à minimiser les coûts de trading pour les traders fréquents.

En termes de volatilité, Meta peut connaître des fluctuations de prix intrajournalières significatives. Les mouvements de prix plus prononcés surviennent généralement autour des annonces de résultats, des lancements de produits majeurs et des nouvelles liées aux tendances des réseaux sociaux et aux développements réglementaires. 

Même les commentaires stratégiques du PDG Mark Zuckerberg peuvent déclencher des mouvements de prix intrajournaliers rapides. Ces fluctuations de prix créent des opportunités de trading de jour à partir des mouvements à la fois haussiers et baissiers. 

Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Palantir Technologies a émergé comme une action notable pour les traders de jour. Cette action est particulièrement attrayante pour ceux qui se concentrent sur les secteurs de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle. Bien que sa liquidité ne corresponde pas toujours aux géants méga-capitalisés comme Apple ou Meta, Palantir affiche généralement un volume de trading quotidien suffisant pour permettre des trades d'entrée et de sortie fluides. De plus, PLTR présente typiquement des spreads raisonnablement étroits, gardant les coûts de transaction gérables pour les traders à haute fréquence.

Ce qui rend PLTR particulièrement attrayante pour le day trading est sa volatilité caractéristique. L'action connaît fréquemment des mouvements de prix intrajournaliers de 5 % ou plus. Ces mouvements de prix sont encore plus prononcés autour des annonces de résultats, des attributions de contrats gouvernementaux ou des développements significatifs dans l'expansion commerciale de l'entreprise.

MicroStrategy Inc. (MSTR)

MicroStrategy Inc. est un autre choix remarquable pour les traders de jour, principalement en raison de sa forte corrélation avec les mouvements de prix du Bitcoin. En tant que l'un des plus grands détenteurs d'entreprises de Bitcoin, MSTR tend à montrer une volatilité intrajournalière significative, entraînée par les fluctuations du marché des cryptomonnaies. Cette dynamique unique le rend particulièrement attractif pour les traders de jour avec un appétit pour le risque assez élevé.

En termes de liquidité, MicroStrategy maintient généralement un volume de trading adéquat, notamment lorsque Bitcoin connaît une volatilité. Bien qu'elle ne soit pas aussi liquide que les actions méga-capitalisées du secteur technologique, MSTR observe généralement suffisamment de volume pour soutenir une exécution rapide des trades avec des spreads acceptables. Ces spreads peuvent s'élargir pendant les périodes de faible volume, mais sont habituellement gérables pendant les heures de trading de pointe.

Amazon.com, Inc. (AMZN)

Amazon se positionne comme l'une des actions les plus en vue pour le day trading. En tant que l'une des plus grandes entreprises par capitalisation boursière, AMZN se classe constamment parmi les actions les plus activement tradées. Cette liquidité immense garantit que les traders peuvent entrer et sortir de positions en douceur tout au long de la journée de trading. De plus, en raison de sa haute liquidité, l'action Amazon présente généralement des spreads serrés, minimisant les coûts de transaction pour les traders de jour.

Bien qu'Amazon ne montre pas le même niveau de volatilité extrême que d'autres actions technologiques, elle connaît tout de même des fluctuations de prix intrajournalières significatives. Les mouvements de prix sont particulièrement autour des annonces de résultats, des rapports économiques affectant la consommation, et des développements clés dans les secteurs du commerce électronique et du cloud computing.

En outre, le statut d'Amazon en tant que géant technologique et leader du commerce de détail signifie que son action réagit à une large gamme d'influences du marché. Cette diversité de catalyseurs crée de multiples opportunités de trading tout au long de la séance de trading.

Microsoft Corporation (MSFT)

En tant que pierre angulaire de l'industrie technologique, Microsoft est aussi un solide candidat pour les meilleures actions pour le day trading. En tant que l'une des plus grandes entreprises cotées en bourse dans le monde, MSFT bénéficie d'une liquidité exceptionnelle. Elle se classe constamment parmi les actions les plus activement tradées sur les bourses américaines, avec des dizaines de millions d'actions échangées quotidiennement. Cette grande liquidité permet des spreads de prix d'achat et de vente serrés, ce qui est crucial pour minimiser les coûts.

Microsoft connaît également une volatilité modérée mais constante. Bien qu'elle puisse ne pas présenter les fluctuations de prix extrêmes de Tesla ou MicroStrategy, MSFT connaît souvent des mouvements intrajournaliers stables qui peuvent être exploités. Les mouvements de prix plus importants sont généralement entraînés par des annonces de résultats, des lancements de produits (notamment dans l'IA et le cloud computing), des facteurs macroéconomiques et un sentiment plus large du secteur technologique. La combinaison de MSFT en termes de forte liquidité, de volatilité raisonnable et de schémas de trading prévisibles en fait un choix de premier plan pour de nombreux traders de jour.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

Advanced Micro Devices (AMD) est une autre action très prisée parmi les traders de jour, en particulier ceux qui se concentrent sur l'industrie des semi-conducteurs. AMD affiche une forte liquidité, avec des volumes de trading quotidiens importants. Cette grande liquidité permet l'exécution facile et rapide des trades, ce qui est essentiel pour les stratégies de day trading. De plus, AMD offre généralement des spreads compétitifs, contribuant à réduire les coûts de transaction pour les traders actifs.

AMD est également connue pour sa volatilité de prix significative. L'action peut connaître des fluctuations intrajournalières importantes, souvent influencées par des facteurs tels que les rapports de résultats, les annonces de nouveaux produits (en particulier dans les CPU et GPU), la concurrence avec Intel et Nvidia, et le sentiment global du marché à l'égard du secteur des semi-conducteurs. Ces fluctuations de prix fournissent de nombreuses opportunités pour les traders de jour. Elle présente généralement une volatilité liée aux nouvelles. 

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

JPMorgan Chase, la plus grande banque aux États-Unis par actifs, est un autre choix solide pour les traders de jour. Elle est particulièrement un choix de premier plan pour ceux qui s'intéressent à la volatilité du secteur financier. L'action démontre constamment une grande liquidité en raison de sa grande capitalisation boursière et d'un intérêt institutionnel significatif. Cela garantit des spreads serrés et une exécution fluide des ordres, essentiels pour le day trading.

La volatilité de JPM peut être influencée par une large gamme de facteurs. Ceux-ci incluent la Réserve fédérale, les annonces de résultats, les rapports macroéconomiques et les développements géopolitiques. Pendant les périodes d'incertitude du marché ou d'importantes nouvelles financières, JPM a tendance à connaître des mouvements de prix intrajournaliers marqués. En outre, l'action de JPM réagit non seulement aux développements bancaires internes, mais aussi aux changements économiques et réglementaires plus larges. Cela rend JPM attrayante pour les traders de jour cherchant à diversifier au-delà des actions technologiques.

Considérations importantes pour les traders de jour sur actions

Bien que sélectionner les bonnes actions soit crucial, réussir dans le day trading dépend également d'un éventail de considérations pratiques et stratégiques. La sélection des actions n'est qu'une partie de l'équation. L'exécution, la discipline et la gestion des risques jouent tous des rôles tout aussi importants. Voici quelques facteurs clés que chaque trader de jour sur actions devrait garder à l'esprit :

• Gestion des risques - Le day trading implique un risque élevé, et il est crucial de gérer ce risque avec des outils comme les ordres stop-loss et take-profit. Les traders doivent également définir clairement leur perte maximale par trade et par jour pour protéger leur capital contre les pertes excessives. 
• Plan de trading - Un plan de trading bien défini est primordial. Ce plan aide les traders à définir leurs objectifs de trading, leur tolérance au risque, leur allocation de capital et leurs stratégies de trading préférées. Il comporte également des règles d'entrée et de sortie préférées et les heures spécifiques pendant lesquelles un investisseur sera activement en trading. S'en tenir à un plan aide à éviter les décisions impulsives et émotionnelles.
• Sensibilisation au marché - Il est important de rester informé des actualités et événements pertinents susceptibles d'impacter les actions que vous tradez. Cela inclut les nouvelles spécifiques à l'entreprise (résultats, lancements de produits), les tendances industrielles et les publications de données macroéconomiques.
• Sélection du courtier et vitesse de la plateforme - Utiliser un courtier fiable avec des vitesses d'exécution rapides est crucial. Même un petit retard peut faire une différence significative dans l'issue d'un trade. Les traders doivent choisir des courtiers qui offrent des plateformes de trading robustes, des données en temps réel, et des spreads bas.
• Discipline et psychologie - Le côté mental du trading est souvent négligé. Le contrôle émotionnel est essentiel. Les traders doivent éviter le trading de vengeance, le sur-trading ou la déviation de leurs stratégies.
• Commencer petit - Il est toujours conseillé de commencer avec un petit montant de capital lors du trading. Cela permet de gagner de l'expérience et de tester vos stratégies sans risquer une partie importante de vos fonds. De plus, les traders devraient envisager un compte démo de trading d'actions ou de trading papier pour s'entraîner avant de trader avec de l'argent réel.

Remarques finales

Le day trading offre le potentiel de profits rapides, mais il comporte également des risques importants et nécessite une approche claire. Choisir les bonnes actions est essentiel pour maximiser les opportunités et minimiser les coûts. Les meilleures actions pour le day trading présentent une grande liquidité, une volatilité et des spreads serrés, ce qui les rend idéales pour des entrées et sorties rapides. Les actions listées dans cet article représentent certains des meilleurs choix pour le day trading pour les investisseurs du monde entier.

Cependant, la sélection des actions n'est qu'une partie de l'équation. Un day trading efficace nécessite également une gestion des risques forte, un plan de trading bien défini, une sensibilisation au marché et une discipline émotionnelle. Choisir le bon courtier pour le trading d'actions est également une partie cruciale du parcours de trading. En combinant ces éléments, les traders peuvent naviguer dans le monde rapide du day trading avec plus de confiance.

Rappelez-vous, le day trading est à haut risque et peut ne pas convenir à tout le monde. Il est conseillé de commencer petit, d'utiliser des comptes démo et de développer progressivement vos compétences avant d'engager un capital important.