Previsioni crypto: cosa abbiamo imparato

Per diversi anni, TradingBeasts ha pubblicato previsioni algoritmiche sui prezzi di centinaia di criptovalute. Da allora abbiamo interrotto questo servizio per concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio: testare i broker e confrontarli direttamente in termini di costi, piattaforme e regolamentazione. Questa pagina spiega come funzionava il nostro modello, cosa abbiamo imparato sulle previsioni crypto e come valutare oggi i prezzi delle criptovalute e il trading crypto.

Se sei arrivato qui tramite un articolo che citava una previsione di TradingBeasts su Bitcoin, Ethereum o un'altra criptovaluta, quel valore proveniva dal modello descritto di seguito. Le nostre vecchie pagine dedicate alle singole monete mostravano un prezzo minimo, massimo e medio per ogni mese, con diversi anni di anticipo. Queste previsioni non vengono più pubblicate né aggiornate, quindi qualsiasi valore citato altrove riflette il mercato al momento della pubblicazione.

Come funzionava il nostro modello di previsione crypto

Le nostre previsioni si basavano sui dati storici dei prezzi. Per ogni criptovaluta, il modello combinava regressioni lineari e polinomiali applicate ai prezzi passati, proiettando poi la curva risultante mese per mese per diversi anni. Ogni previsione includeva un prezzo minimo, massimo e medio per ciascun mese, aggiornato automaticamente con l'arrivo di nuovi dati.

Questo approccio era trasparente e coerente e permetteva di analizzare centinaia di criptovalute contemporaneamente. Tuttavia, proprio questa scalabilità rappresentava anche il suo principale limite: un modello che tratta tutte le monete allo stesso modo non può cogliere le caratteristiche specifiche di un singolo progetto.

Cosa abbiamo imparato utilizzando il modello

Utilizzare uno strumento automatizzato per prevedere i prezzi per diversi anni ci ha permesso di capire chiaramente perché molte previsioni falliscono. Ecco le principali lezioni che abbiamo imparato:

• Le tendenze non durano per sempre. Un modello di regressione proietta nel futuro la tendenza più recente. Dopo un forte rialzo, tende a prevedere un andamento simile. Per alcuni token minori, le nostre vecchie pagine prevedevano aumenti di prezzo di diverse volte nell'arco di pochi anni, semplicemente perché i grafici recenti mostravano una forte crescita.
• Il mercato crypto cambia improvvisamente. Mercati rialzisti, crolli, fallimenti degli exchange e decisioni normative possono modificare il comportamento dell'intero mercato da un giorno all'altro. I dati storici non possono anticipare questi punti di svolta.
• Le criptovalute scompaiono o cambiano. Alcuni progetti cambiano nome, migrano verso nuovi token o vengono rimossi dagli exchange. In questi casi, i nostri flussi di dati smettevano di funzionare correttamente e alcune pagine mostravano valori mancanti o prezzi irrealistici.
• I fondamentali sono invisibili al modello. Lo sblocco dei token, l'uscita di membri del team, gli attacchi informatici e le variazioni dell'attività della rete possono influenzare notevolmente i prezzi. Questi eventi, però, spesso non emergono dai grafici finché non è troppo tardi.

La nostra conclusione: una previsione algoritmica può mostrare cosa accadrebbe se la tendenza recente continuasse. Non può dirti se continuerà davvero.

Come valutare una previsione dei prezzi crypto

Le previsioni sui prezzi sono ovunque nel mondo crypto. Prima di attribuire loro importanza, poniti queste domande:

• Quale metodo viene utilizzato? Un modello automatizzato, l'opinione di un analista e un sondaggio tra influencer sono approcci molto diversi. Se la fonte non spiega il metodo utilizzato, considera il valore indicato una semplice stima.
• Esiste uno storico verificabile? Chi formula previsioni in modo serio permette di confrontare le stime passate con i risultati effettivi. La maggior parte dei siti di previsioni non lo fa.
• Quando è stata elaborata? Una previsione pubblicata prima di un importante movimento del mercato potrebbe essere già superata. Controlla la data.
• Quali ipotesi presuppone? Molti obiettivi di prezzo a lungo termine danno per scontati una continua adozione, nuove approvazioni o ulteriori afflussi di capitali nel mercato.
• Chi ne trae vantaggio? Progetti, exchange e promotori pubblicano spesso obiettivi rialzisti per le criptovalute che possiedono o negoziano.

Cosa influenza davvero i prezzi delle criptovalute

Invece di affidarti a un singolo valore, è utile comprendere i fattori che determinano i movimenti dei prezzi crypto:

• Liquidità e tassi di interesse. Le criptovalute tendono a ottenere risultati migliori quando il denaro costa poco e gli investitori sono disposti ad assumersi rischi. Le decisioni delle banche centrali e i dati sull'inflazione possono influenzare Bitcoin nel giro di pochi minuti.
• Cicli di halving di Bitcoin. Circa ogni quattro anni, la ricompensa per il mining di nuovi Bitcoin viene dimezzata, riducendo l'offerta di nuove monete. I cicli passati sono stati associati a importanti rialzi, anche se ognuno ha seguito un andamento diverso.
• Flussi degli investitori istituzionali. Gli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum hanno reso più semplice per gli investitori tradizionali ottenere esposizione alle criptovalute. Gli afflussi e i deflussi giornalieri di questi fondi sono oggi attentamente monitorati.
• Regolamentazione e notizie legali. Approvazioni, divieti, cause legali e nuove regole di autorizzazione possono influenzare singole criptovalute o l'intero mercato.
• Offerta di token. Gli sblocchi programmati dei token detenuti dai team e dai primi investitori possono aumentare la pressione di vendita, soprattutto nei progetti più recenti.
• Leva finanziaria. Quando molti trader detengono posizioni con leva, un movimento brusco può innescare liquidazioni forzate, amplificando ulteriormente la variazione del prezzo.
• Fine settimana. Le criptovalute vengono scambiate sette giorni su sette, mentre i mercati forex e azionari sono chiusi nel fine settimana. Di conseguenza, possono verificarsi forti movimenti quando molti trader non possono reagire. Solo alcuni broker offrono il trading crypto nel fine settimana.
• Bitcoin stesso. La maggior parte delle altcoin sale e scende insieme a Bitcoin. La sua direzione spesso conta più per una criptovaluta minore rispetto a qualsiasi fattore specifico del singolo progetto.

Dove fare trading di criptovalute

Su TradingBeasts ci concentriamo sul trading di CFD crypto con broker forex e CFD regolamentati. I CFD permettono di puntare al rialzo o al ribasso e di negoziare Bitcoin e altre criptovalute insieme a forex, oro e indici da un unico conto. Non possiedi le criptovalute sottostanti e la leva finanziaria amplifica sia i guadagni sia le perdite.

Il broker che scegli determina i costi, la piattaforma e il livello di protezione del tuo denaro. Inizia consultando la nostra panoramica dei migliori broker crypto. Gli spread sulle criptovalute sono molto più ampi rispetto a quelli delle principali coppie forex, quindi confronta i costi nella nostra lista dei broker crypto con spread bassi.

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Avvertenza sui rischi

Le criptovalute sono altamente volatili e i loro prezzi possono crollare in poco tempo. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Nessuno può prevedere con certezza i prezzi delle criptovalute. I contenuti di questa pagina non costituiscono consulenza finanziaria. Fai trading solo con denaro che puoi permetterti di perdere.

Domande frequenti