Prognozy cen kryptowalut: czego się nauczyliśmy

Przez kilka lat TradingBeasts publikował algorytmiczne prognozy cen setek kryptowalut. Z czasem zrezygnowaliśmy z ich publikowania i skupiliśmy się na tym, co robimy najlepiej: testowaniu brokerów oraz porównywaniu ich obok siebie pod względem kosztów, platform i regulacji. Na tej stronie wyjaśniamy, jak działał nasz model, czego nauczyliśmy się o prognozowaniu cen kryptowalut i jak dziś podchodzić do ich cen oraz handlu nimi.

Jeśli trafiasz tutaj z artykułu cytującego prognozę TradingBeasts dla Bitcoina, Ethereum lub innej kryptowaluty, podana wartość pochodziła z opisanego poniżej modelu. Nasze stare strony poświęcone poszczególnym kryptowalutom przedstawiały minimalną, maksymalną i średnią cenę na każdy miesiąc, nawet na kilka lat w przód. Prognozy te nie są już publikowane ani aktualizowane, dlatego każda cytowana gdzie indziej wartość odzwierciedla sytuację rynkową w momencie jej opublikowania.

Jak działał nasz model prognozowania cen kryptowalut

Nasze prognozy opierały się na historycznych danych cenowych. Dla każdej kryptowaluty model dopasowywał kombinację regresji liniowej i wielomianowej do wcześniejszych cen, a następnie ekstrapolował uzyskaną krzywą na kolejne miesiące, nawet na kilka lat. Każda prognoza obejmowała minimalną, maksymalną i średnią cenę dla każdego miesiąca, a dane aktualizowały się automatycznie wraz z napływem nowych informacji o cenach.

To podejście było przejrzyste i spójne, a jednocześnie pozwalało analizować setki kryptowalut. Ta skala była jednak również jego największą słabością. Model traktujący wszystkie kryptowaluty w ten sam sposób nie jest w stanie uwzględnić specyfiki poszczególnych projektów.

Czego nauczyło nas korzystanie z modelu

Wieloletnie korzystanie z automatycznego narzędzia do prognozowania pozwoliło nam lepiej zrozumieć, dlaczego prognozy cen często się nie sprawdzają. Oto najważniejsze wnioski:

• Trendy nie trwają wiecznie. Model regresyjny ekstrapoluje ostatni trend na przyszłość. Po silnych wzrostach zakłada dalsze zwyżki. W przypadku niektórych małych tokenów nasze stare strony przewidywały wielokrotny wzrost ceny w ciągu kilku lat tylko dlatego, że ich ostatnie wykresy wskazywały na gwałtowny wzrost.
• Rynek kryptowalut potrafi nagle zmienić kierunek. Hossy, krachy, upadki giełd i decyzje regulatorów mogą z dnia na dzień zmienić sytuację na całym rynku. Dane historyczne nie pozwalają przewidzieć takich punktów zwrotnych.
• Kryptowaluty znikają lub ulegają zmianom. Projekty zmieniają nazwy, migrują do nowych tokenów lub tracą notowania na giełdach. W takich przypadkach nasze źródła danych przestawały działać, a niektóre strony z prognozami wyświetlały brakujące wartości lub ceny pozbawione sensu.
• Model nie uwzględnia czynników fundamentalnych. Odblokowywanie tokenów, odejścia członków zespołu, ataki hakerskie i zmiany aktywności sieci mogą mieć ogromny wpływ na cenę. Na wykresie cenowym ich skutki często widać dopiero wtedy, gdy jest już za późno.

Nasz wniosek jest prosty: algorytmiczna prognoza ceny może pokazać, co stałoby się, gdyby ostatni trend był kontynuowany. Nie potrafi jednak stwierdzić, czy rzeczywiście tak się stanie.

Jak oceniać prognozy cen kryptowalut

Prognozy cen są powszechne na rynku kryptowalut. Zanim potraktujesz którąkolwiek z nich poważnie, zadaj sobie następujące pytania:

• Jaka metoda została zastosowana? Automatyczny model, opinia analityka i ankieta wśród influencerów to zupełnie różne rzeczy. Jeśli autor nie wyjaśnia swojej metody, potraktuj podaną wartość jako przypuszczenie.
• Czy dostępne są historyczne wyniki prognoz? Wiarygodni prognostycy udostępniają wcześniejsze przewidywania wraz z rzeczywistymi wynikami. Większość serwisów publikujących prognozy tego nie robi.
• Kiedy powstała prognoza? Przewidywanie opublikowane przed dużym ruchem na rynku może być już nieaktualne. Sprawdź datę publikacji.
• Jakie założenia przyjęto? Wiele długoterminowych prognoz po cichu zakłada dalszą adopcję kryptowalut, uzyskanie zgód regulacyjnych lub napływ nowego kapitału na rynek.
• Kto na tym korzysta? Projekty, giełdy i promotorzy często publikują optymistyczne prognozy dla kryptowalut, które posiadają lub oferują w swojej ofercie.

Co naprawdę wpływa na ceny kryptowalut

Zamiast polegać na jednej liczbie, warto zrozumieć czynniki stojące za zmianami cen kryptowalut:

• Płynność i stopy procentowe. Kryptowaluty zwykle radzą sobie najlepiej, gdy pieniądz jest tani, a inwestorzy chętniej podejmują ryzyko. Decyzje banków centralnych i dane o inflacji mogą wpłynąć na cenę Bitcoina w ciągu kilku minut.
• Cykle halvingu Bitcoina. Mniej więcej co cztery lata nagroda za wydobycie nowego Bitcoina zostaje zmniejszona o połowę, co ogranicza podaż nowych monet. W przeszłości cykle te wiązały się z dużymi wzrostami, choć każdy z nich przebiegał inaczej.
• Przepływy kapitału instytucjonalnego. Spotowe ETF-y na Bitcoina i Ethereum ułatwiły tradycyjnym inwestorom uzyskanie ekspozycji na kryptowaluty. Dzienne napływy i odpływy środków z tych funduszy są obecnie uważnie obserwowane.
• Regulacje i informacje prawne. Zatwierdzenia, zakazy, pozwy i nowe wymogi licencyjne mogą wpływać na ceny poszczególnych kryptowalut lub całego rynku.
• Podaż tokenów. Zaplanowane odblokowywanie tokenów należących do zespołów projektowych i wczesnych inwestorów może zwiększać presję sprzedażową, szczególnie w przypadku nowszych projektów.
• Dźwignia finansowa. Gdy wielu traderów utrzymuje pozycje z dźwignią, gwałtowny ruch ceny może uruchomić przymusowe likwidacje, które jeszcze bardziej pogłębią zmianę kursu.
• Weekendy. Kryptowalutami handluje się przez siedem dni w tygodniu, podczas gdy rynki forex i akcji są zamknięte. Dlatego duże ruchy cen mogą wystąpić, gdy większość traderów nie może zareagować. Tylko niektórzy brokerzy oferują handel kryptowalutami w weekendy.
• Sam Bitcoin. Większość altcoinów rośnie i spada wraz z Bitcoinem, dlatego jego kierunek często ma większe znaczenie dla mniejszej kryptowaluty niż czynniki specyficzne dla danego projektu.

Gdzie handlować kryptowalutami

W TradingBeasts skupiamy się na handlu kryptowalutami za pomocą kontraktów CFD u regulowanych brokerów forex i CFD. Kontrakty CFD pozwalają otwierać pozycje długie i krótkie oraz handlować Bitcoinem i innymi kryptowalutami obok par walutowych, złota i indeksów z poziomu jednego rachunku. Nie stajesz się właścicielem kryptowalut, a dźwignia finansowa zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty.

Wybrany broker decyduje o kosztach transakcyjnych, dostępnej platformie i poziomie ochrony Twoich środków. Zacznij od naszego zestawienia najlepszych brokerów kryptowalutowych. Spready na kryptowalutach są znacznie szersze niż na głównych parach forex, dlatego porównaj koszty w naszym rankingu brokerów z niskimi spreadami na kryptowalutach.

Jeśli masz już preferowaną platformę, sprawdź również najlepszych brokerów kryptowalutowych MT4, najlepszych brokerów kryptowalutowych MT5 oraz najlepszych brokerów oferujących handel kryptowalutami przez TradingView.

Jeśli już inwestujesz, możesz skorzystać z oferty powitalnej eToro. Nowi klienci z Polski mogą otrzymać akcje lub kryptowaluty o wartości do 500 USD po spełnieniu warunków promocji. Sprawdź szczegóły oferty eToro: bonus za rejestrację w postaci darmowych akcji lub kryptowalut.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kryptowaluty charakteryzują się dużą zmiennością, a ich ceny mogą gwałtownie spadać w krótkim czasie. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Nikt nie jest w stanie z całą pewnością przewidzieć cen kryptowalut. Treści na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej. Handluj wyłącznie środkami, na których utratę możesz sobie pozwolić.

Najczęściej zadawane pytania