Predicciones de precios de criptomonedas: qué aprendimos

Durante varios años, TradingBeasts publicó predicciones algorítmicas de precios para cientos de criptomonedas. Desde entonces, dejamos de ofrecerlas y nos enfocamos en lo que mejor sabemos hacer: probar brokers y compararlos lado a lado en cuanto a costos, plataformas y regulación. En esta página explicamos cómo funcionaba nuestro modelo, qué aprendimos al utilizarlo para pronosticar precios de criptomonedas y cómo analizar los precios y el trading de criptomonedas en la actualidad.

Si llegaste aquí desde un artículo que citaba una predicción de TradingBeasts para Bitcoin, Ethereum u otra criptomoneda, esa cifra provenía del modelo que describimos a continuación. Nuestras antiguas páginas de criptomonedas mostraban un precio mínimo, máximo y promedio para cada mes, con varios años de anticipación. Esas predicciones ya no se publican ni se actualizan, por lo que cualquier cifra citada en otros sitios refleja las condiciones del mercado en el momento en que se publicó.

Cómo funcionaba nuestro modelo de predicción de criptomonedas

Nuestras predicciones se basaban en datos históricos de precios. Para cada criptomoneda, el modelo ajustaba una combinación de regresiones lineales y polinómicas a los precios anteriores y proyectaba esa curva hacia el futuro, mes a mes, durante varios años. Cada predicción incluía un precio mínimo, máximo y promedio para cada mes, y se actualizaba automáticamente a medida que llegaban nuevos datos de precios.

El método era transparente y consistente, y permitía analizar cientos de criptomonedas al mismo tiempo. Sin embargo, esa misma escala también era su mayor debilidad, ya que un modelo que trata todas las criptomonedas de la misma manera no puede conocer los detalles de cada proyecto en particular.

Qué aprendimos al utilizar el modelo

Utilizar una herramienta automatizada de predicción durante años nos permitió identificar claramente por qué suelen fallar las predicciones de precios. Estas son las principales lecciones que aprendimos:

• Las tendencias no duran para siempre. Un modelo de regresión prolonga la tendencia más reciente hacia el futuro. Después de un fuerte repunte, proyecta que el movimiento continuará. En algunas criptomonedas de baja capitalización, nuestras antiguas páginas proyectaban que el precio se multiplicaría varias veces en pocos años, simplemente porque los gráficos recientes mostraban una tendencia pronunciada al alza.
• El mercado cripto puede cambiar de rumbo repentinamente. Los mercados alcistas, las caídas abruptas, los colapsos de exchanges y las decisiones regulatorias pueden cambiar el comportamiento de todo el mercado de un día para otro. Los datos históricos no permiten anticipar estos puntos de inflexión.
• Las criptomonedas pueden desaparecer o cambiar. Algunos proyectos cambian de nombre, migran a nuevos tokens o dejan de cotizar en exchanges. Cuando esto ocurría, nuestras fuentes de datos dejaban de funcionar y algunas páginas mostraban valores faltantes o precios sin sentido.
• El modelo no contempla los fundamentos del proyecto. Los desbloqueos de tokens, las salidas de miembros del equipo, los hackeos y los cambios en la actividad de la red pueden influir enormemente en el precio. Ninguno de estos factores aparece en un gráfico de precios hasta que puede ser demasiado tarde.

Nuestra conclusión: una predicción algorítmica de precios puede mostrar qué sucedería si la tendencia reciente continuara. Pero no puede decirte si realmente continuará.

Cómo evaluar cualquier predicción de precios de criptomonedas

Las predicciones de precios están por todas partes en el mercado cripto. Antes de darles importancia, hazte estas preguntas:

• ¿Cuál es el método? Un modelo automatizado, la opinión de un analista y una encuesta a influencers son cosas muy diferentes. Si la fuente no explica su metodología, considera la cifra una estimación sin fundamento claro.
• ¿Existe un historial de resultados publicado? Los pronosticadores confiables permiten comparar sus predicciones anteriores con lo que realmente ocurrió. La mayoría de los sitios de predicciones no lo hacen.
• ¿Cuándo se hizo la predicción? Un pronóstico publicado antes de un movimiento importante del mercado puede haber perdido toda su relevancia. Revisa la fecha.
• ¿Qué supone la predicción? Muchos objetivos de precios a largo plazo asumen, sin decirlo claramente, que la adopción continuará, que se aprobarán ciertas medidas o que seguirá entrando dinero al mercado.
• ¿Quién se beneficia? Los proyectos, exchanges y promotores suelen publicar objetivos alcistas para criptomonedas que poseen o tienen listadas.

Qué factores mueven realmente los precios de las criptomonedas

En lugar de depender de una sola cifra, conviene entender los factores que impulsan los movimientos de precios de las criptomonedas:

• Liquidez y tasas de interés. Las criptomonedas suelen tener un mejor desempeño cuando el dinero es más barato y los inversionistas están dispuestos a asumir riesgos. Las decisiones de los bancos centrales y los datos de inflación pueden mover el precio de Bitcoin en cuestión de minutos.
• Ciclos del halving de Bitcoin. Aproximadamente cada cuatro años, la recompensa por minar nuevos bitcoins se reduce a la mitad, disminuyendo la nueva oferta. Los ciclos anteriores se han relacionado con fuertes subidas, aunque cada uno ha evolucionado de manera diferente.
• Flujos de inversión institucional. Los ETF spot de Bitcoin y Ethereum facilitaron que los inversionistas tradicionales obtuvieran exposición a las criptomonedas. Las entradas y salidas diarias de capital de estos fondos reciben cada vez más atención.
• Regulación y noticias legales. Las aprobaciones, prohibiciones, demandas y nuevas normas de licenciamiento pueden afectar a criptomonedas individuales o a todo el mercado.
• Oferta de tokens. Los desbloqueos programados de tokens en manos de los equipos de los proyectos y de los primeros inversionistas pueden aumentar la presión de venta, especialmente en proyectos nuevos.
• Apalancamiento. Cuando muchos traders mantienen posiciones apalancadas, un movimiento brusco puede provocar liquidaciones forzosas que empujen el precio aún más en la misma dirección.
• Fines de semana. Las criptomonedas se negocian los siete días de la semana, mientras que los mercados de forex y acciones permanecen cerrados. Por eso pueden producirse movimientos importantes cuando muchos traders no pueden reaccionar. Solo algunos brokers ofrecen trading de criptomonedas los fines de semana.
• El propio Bitcoin. La mayoría de las altcoins suben y bajan junto con Bitcoin, por lo que su dirección suele influir más en una criptomoneda pequeña que cualquier factor específico de su proyecto.

Dónde operar con criptomonedas

En TradingBeasts nos enfocamos en operar con criptomonedas mediante CFD con brokers regulados de forex y CFD. Los CFD te permiten abrir posiciones de compra o venta y operar con Bitcoin y otras criptomonedas, además de forex, oro e índices, desde una sola cuenta. Nunca eres dueño de las criptomonedas y el apalancamiento aumenta tanto las ganancias como las pérdidas.

El broker que elijas determina tus costos, la plataforma que utilizas y el nivel de protección de tu dinero. Comienza con nuestra guía de los mejores brokers de criptomonedas. Los spreads de las criptomonedas suelen ser más amplios que los de los principales pares de forex, así que compara los costos en nuestra lista de brokers de criptomonedas con spreads bajos.

Otra forma de reducir los costos es utilizar un código de asociado. En Exness y RoboForex, los traders que cumplen los requisitos también reciben reembolsos por las operaciones con criptomonedas al utilizar estos códigos.

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Advertencia de riesgo

Las criptomonedas son muy volátiles y sus precios pueden caer bruscamente en poco tiempo. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Nadie puede predecir los precios de las criptomonedas con certeza. Nada de lo que aparece en esta página constituye asesoramiento de inversión. Opera únicamente con dinero que puedas permitirte perder.

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