Prévisions crypto : ce que nous avons appris

Pendant plusieurs années, TradingBeasts a publié des prévisions algorithmiques des cours de centaines de cryptomonnaies. Nous avons depuis abandonné ces prévisions pour nous concentrer sur notre expertise : tester les courtiers et les comparer côte à côte en matière de frais, de plateformes et de réglementation. Cette page explique le fonctionnement de notre modèle, les enseignements tirés de nos prévisions crypto et comment aborder aujourd’hui les cours des cryptomonnaies et leur trading.

Si vous avez suivi un lien depuis un article citant une prévision de TradingBeasts sur le Bitcoin, l’Ethereum ou une autre cryptomonnaie, cette valeur provenait du modèle décrit ci-dessous. Nos anciennes pages consacrées aux cryptomonnaies indiquaient un cours minimum, maximum et moyen pour chaque mois, plusieurs années à l’avance. Ces prévisions ne sont plus publiées ni mises à jour. Les chiffres cités ailleurs reflètent donc le marché au moment de leur publication.

Comment fonctionnait notre modèle de prévision crypto

Nos prévisions reposaient sur des données historiques de cours. Pour chaque cryptomonnaie, le modèle combinait des régressions linéaires et polynomiales appliquées aux cours passés, puis prolongeait la courbe obtenue mois après mois sur plusieurs années. Chaque prévision comprenait un cours minimum, maximum et moyen pour chaque mois. Les valeurs étaient automatiquement actualisées à mesure que de nouvelles données devenaient disponibles.

Cette approche était transparente, cohérente et permettait de couvrir des centaines de cryptomonnaies simultanément. Mais cette capacité constituait aussi sa principale faiblesse : un modèle qui traite toutes les cryptomonnaies de la même manière ne peut pas tenir compte des spécificités d'un projet donné.

Ce que nous a appris l’utilisation du modèle

Après plusieurs années d’utilisation d’un outil de prévision automatisé, nous avons clairement identifié les principales limites des prévisions de cours. Voici les enseignements que nous en avons tirés :

• Les tendances ne durent pas éternellement. Un modèle de régression prolonge la tendance récente dans le futur. Après une forte hausse, il prévoit souvent une évolution similaire. Pour certains petits tokens, nos anciennes pages projetaient une multiplication du cours en quelques années, simplement parce que les graphiques récents affichaient une forte tendance haussière.
• Le marché crypto change brusquement de régime. Les marchés haussiers, les krachs, les faillites de plateformes d’échange et les décisions réglementaires peuvent bouleverser l’ensemble du marché du jour au lendemain. Les données historiques ne permettent pas d’anticiper ces retournements.
• Les cryptomonnaies disparaissent ou évoluent. Certains projets changent de nom, migrent vers de nouveaux tokens ou perdent leur cotation. Lorsque cela se produisait, nos flux de données cessaient de fonctionner correctement et certaines pages affichaient des valeurs manquantes ou des cours incohérents.
• Les fondamentaux échappent au modèle. Les déblocages de tokens, les départs de membres d’une équipe, les piratages et les changements d’activité du réseau peuvent fortement influencer les cours. Pourtant, ces événements ne se reflètent pas dans les graphiques avant qu’il ne soit parfois trop tard.

Notre conclusion : une prévision algorithmique peut montrer ce qui se passerait si la tendance récente se poursuivait. Elle ne peut pas dire si ce sera réellement le cas.

Comment évaluer une prévision de cours crypto

Les prévisions de cours sont omniprésentes dans l’univers crypto. Avant de leur accorder de l’importance, posez-vous les questions suivantes :

• Quelle méthode est utilisée ? Un modèle automatisé, l’avis d’un analyste et un sondage auprès d’influenceurs sont des approches très différentes. Si la source n’explique pas sa méthode, considérez le chiffre comme une simple estimation.
• Existe-t-il un historique vérifiable ? Les prévisionnistes sérieux permettent de comparer leurs anciennes prévisions avec les résultats réellement observés. La plupart des sites de prévisions ne le font pas.
• Quand la prévision a-t-elle été publiée ? Une prévision datant d’avant un mouvement important du marché peut déjà être dépassée. Vérifiez sa date.
• Sur quelles hypothèses repose-t-elle ? De nombreux objectifs de cours à long terme supposent implicitement une adoption continue, de nouvelles autorisations ou des entrées de capitaux supplémentaires sur le marché.
• Qui en profite ? Les projets, les plateformes d’échange et les promoteurs publient souvent des objectifs haussiers pour des cryptomonnaies qu’ils détiennent ou proposent.

Ce qui fait réellement bouger les cours des cryptomonnaies

Plutôt que de vous fier à un chiffre unique, il est utile de comprendre les facteurs qui influencent les mouvements des cours crypto :

• Liquidité et taux d’intérêt. Les cryptomonnaies ont tendance à mieux performer lorsque l’argent est facilement accessible et que les investisseurs acceptent de prendre des risques. Les décisions des banques centrales et les données sur l’inflation peuvent faire bouger le Bitcoin en quelques minutes.
• Cycles de halving du Bitcoin. Environ tous les quatre ans, la récompense accordée pour le minage de nouveaux bitcoins est divisée par deux, ce qui réduit l’offre nouvelle. Les cycles précédents ont été associés à d’importantes hausses, mais chacun s’est déroulé différemment.
• Flux des investisseurs institutionnels. Les ETF Bitcoin et Ethereum au comptant permettent aux investisseurs traditionnels de s’exposer plus facilement aux cryptomonnaies. Les entrées et sorties quotidiennes de capitaux de ces fonds sont désormais étroitement surveillées.
• Réglementation et actualité juridique. Les autorisations, les interdictions, les procès et les nouvelles règles d’agrément peuvent influencer certaines cryptomonnaies ou l’ensemble du marché.
• Offre de tokens. Le déblocage programmé de tokens détenus par les équipes et les premiers investisseurs peut accentuer la pression vendeuse, notamment pour les projets récents.
• Effet de levier. Lorsque de nombreux traders détiennent des positions à effet de levier, un mouvement brusque peut déclencher des liquidations forcées et accentuer encore la variation du cours.
• Week-ends. Les cryptomonnaies se négocient sept jours sur sept, contrairement aux marchés du forex et des actions qui ferment le week-end. Des mouvements importants peuvent donc se produire lorsque de nombreux traders ne peuvent pas réagir. Seuls certains courtiers proposent le trading crypto le week-end.
• Le Bitcoin lui-même. La plupart des altcoins évoluent en fonction du Bitcoin. Sa tendance compte donc souvent davantage pour une petite cryptomonnaie que les facteurs propres à son projet.

Où trader les cryptomonnaies

Chez TradingBeasts, nous nous concentrons sur le trading de CFD crypto auprès de courtiers forex et CFD réglementés. Les CFD permettent de prendre des positions à la hausse ou à la baisse et de trader le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies aux côtés du forex, de l’or et des indices depuis un seul compte. Vous ne possédez jamais les cryptomonnaies elles-mêmes, et l’effet de levier amplifie aussi bien les gains que les pertes.

Le courtier choisi détermine vos frais, votre plateforme et le niveau de protection de vos fonds. Consultez notre comparatif des meilleurs courtiers crypto. Les spreads sur les cryptomonnaies sont bien plus élevés que sur les principales paires de devises. Comparez donc les coûts grâce à notre sélection de courtiers crypto à faibles spreads.

Si vous avez déjà une plateforme préférée, consultez notre sélection des meilleurs courtiers crypto MT4, des meilleurs courtiers crypto MT5 et des meilleurs courtiers TradingView pour le trading crypto.

Vous tradez déjà ? Certains courtiers proposent des avantages grâce à des offres de bienvenue ou des codes de parrainage. Découvrez le bonus eToro en action ou en cryptomonnaie ou consultez notre guide sur le code de parrainage XTB.

Avertissement sur les risques

Les cryptomonnaies sont très volatiles et leurs cours peuvent chuter fortement en peu de temps. Les CFD sont des instruments complexes qui présentent un risque élevé de pertes rapides en raison de l’effet de levier. Personne ne peut prévoir les cours des cryptomonnaies avec certitude. Le contenu de cette page ne constitue pas un conseil en investissement. Ne tradez qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

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