Najlepsi brokerzy do handlu algorytmicznego

Algo trading, znany również jako handel algorytmiczny, polega na składaniu zleceń za pomocą programu komputerowego. Programy te wykorzystują różne strategie handlu algorytmicznego do identyfikacji i wykorzystania okazji handlowych. Niektóre z rodzajów strategii w handlu algorytmicznym obejmują arbitraż, scalping, swing trading, timing rynku i podążanie za trendem, między innymi. Programy handlowe stosują się do ustalonego zestawu reguł znanych jako algorytmy, aby realizować te różne strategie. Co istotne, programy te mogą zawierać transakcje z prędkością, której handlarze nie mogą dorównać. Ponadto eliminują emocje traderów z równania.

Poza zapewnianiem traderowi perspektyw zysku, algo trading zwiększa płynność rynku. Dziś chcemy przyjrzeć się niektórym najlepszym brokerom forex dla handlu algorytmicznego. Jednak zanim to zrobimy, przyjrzymy się różnym typom oprogramowania do handlu algorytmicznego. Zapiń pasy, zacznijmy.

Różne rodzaje strategii handlu algorytmicznego

Handel o wysokiej częstotliwości

Handel o wysokiej częstotliwości to rodzaj handlu algorytmicznego, który wykorzystuje programy komputerowe do składania dużej liczby zleceń w zaledwie kilka sekund. Celem tej strategii handlowej jest wykorzystanie niewielkich ruchów cenowych, aby uzyskać małe zyski, które są duże po złożeniu ich w całość. Istnieją dwa główne typy strategii handlu o wysokiej częstotliwości, które obejmują tworzenie rynku i arbitraż.

Podążanie za trendem 

W ramach tej strategii programy komputerowe monitorują rynek 24 godziny na dobę, aby zidentyfikować trendy cenowe. Kiedy programy identyfikują trend wzrostowy, składają zlecenia kupna. Przeciwnie, kiedy identyfikują trend spadkowy, składają zlecenia sprzedaży.

Odwrócenie do średniej 

Ta strategia handlu algorytmicznego opiera się na jednym głównym koncepcie. Koncepcja ta zakłada, że ceny aktywów zawsze dążą do powrotu do swojej historycznej średniej po odchyleniu. W związku z tym programy korzystające z tej strategii szukają aktywów, których ceny znacznie odbiegły od średniej przez pewien czas. Następnie składają zamówienie, licząc na odwrócenie się cen w kierunku średniej. 

Momentum

Ta strategia handlowa jest nieco podobna do strategii podążania za trendem. Jednak ta strategia głównie poszukuje ruchów cenowych o dużym wolumenie danego aktywa. Programy korzystające z tej strategii śledzą momentum, aby wejść i opuścić transakcje.

Analiza nastrojów

Programy korzystające z tej strategii handlowej gromadzą dane z transakcji, które zawierają inwestorzy. Źródłem informacji są także artykuły, media społecznościowe i inne źródła wiadomości. Po zebraniu informacji programy używają ich do przewidywania ruchów cen i składania zleceń.

Handel oparty na czynnikach

Pod tą strategią programy opierają składane zlecenia na wielu czynnikach. Czynniki te mogą obejmować wartość aktywa, inflację na rynku, płynność i inne. To jedna z najbardziej rozpowszechnionych strategii handlowych wśród programów handlu algorytmicznego.

Rebalansowanie indeksów

Fundusze indeksowe regularnie wymagają rebalansowania, aby działać optymalnie na rynku. Programy realizujące strategię rebalansowania indeksów szukają takich możliwości składania zleceń. Programy te składają dużą liczbę zleceń w krótkich odcinkach czasu.

Najlepsi brokerzy Forex do handlu algorytmicznego

Teraz przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych brokerów forex do handlu algorytmicznego. Pierwszy to Pepperstone.

Pepperstone

Pepperstone oferuje instrumenty handlowe na rynkach Forex, indeksów, akcji, kryptowalut, energii i towarów. Można wybierać spośród dwóch rachunków handlowych. Należą do nich rachunek standardowy i rachunek Razor. Spready różnią się w zależności od rachunku. Rachunek standardowy oferuje spready od 1,0 pipsa bez prowizji. 

Z drugiej strony rachunek razor ma spready od 0,0 pipsa, a prowizja zależy od platformy handlowej, której używa trader. Korzystając z MetaTrader 4 lub MetaTrader 5, traderzy płacą prowizję w wysokości 3,5 USD za stronę za lot. Prowizja jest nieco tańsza przy użyciu cTrader lub TradingView i wynosi 3 USD za stronę za lot.

Na platformie Pepperstone handel algorytmiczny jest możliwy dzięki wykorzystaniu Expert Advisors. Traderzy mogą zintegrować expert advisors ze swoimi rachunkami MT4, MT5 i cTrader. Co istotne, broker pozwala również osobom z wiedzą techniczną na tworzenie własnych rozwiązań handlowych i korzystanie z nich. Większość strategii handlu algorytmicznego jest dozwolona na Pepperstone. Jednak broker nie pozwala traderom na stosowanie arbitrażu opóźnień w handlu.

Jak zawsze wspominamy o regulacjach każdego brokera, którego prezentujemy, zobaczmy, jak nadzorowany jest Pepperstone. Otóż ten broker posiada licencje regulacyjne od CySEC, FCA i ASIC, między innymi. 

76.3% of retail CFD accounts lose money

FP Markets

FP Markets także oferuje swoim klientom handel algorytmiczny. Broker wspiera kilka strategii w ramach handlu algorytmicznego. Obejmuje to strategie statystyczne, arbitraż, strategie zabezpieczające, strategie oparte na sentymentach i strategie momentum, między innymi. FP Markets oferuje również traderom zasoby edukacyjne na temat różnych strategii handlu algorytmicznego, które mogą stosować traderzy.

Istnieje kilka rynków, w które traderzy mogą inwestować na tej stronie brokera. Mogą handlować forexem i CFD na akcje, kryptowaluty, udziały, ETF-y i indeksy. Dostępne platformy handlowe obejmują MetaTrader 4, MetaTrader 5, Iress i cTrader. Ponadto opłaty na tej stronie są jednymi z najniższych na rynku. Rachunek standardowy oferuje spready zaczynające się od 1,0 pipsa. Jednak na rachunku raw, spready są tak niskie, jak 0,0 pipsa z prowizją 3 USD za stronę za lot.

Pod względem regulacji ten broker nie zawodzi. Dzieje się tak, ponieważ posiada regulacje od ASIC, CySEC i FSCA. ASIC i CySEC to dwie z najbardziej renomowanych jednostek regulacyjnych na rynku, co podnosi reputację brokera.

72.92% of retail CFD accounts lose money

FOREX.com

FOREX.com to znany broker z jednymi z najcięższych regulacji na rynku. Jest zarejestrowanym FCM i RFED w CFTC oraz członkiem NFA. Dodatkowo jest regulowany przez CySEC, FCA i ASIC. Można wybierać spośród trzech głównych rachunków handlowych. Należą do nich Rachunek Standardowy, Rachunek Raw Spread i Rachunek Bezpośredniego Dostępu do Rynku dla traderów spoza USA. Te rachunki pozwalają traderom na handel CFD na forexie, udziały, indeksy, metale szlachetne, towarach i kryptowalutach.

Spready i prowizje na tych rachunkach różnią się w zależności od konta. Spready na standardowym rachunku zaczynają się od 0,8 pipsa bez prowizji. Z kolei rachunek spreadu netto ma spready już od 0,0 pipsa z prowizją 5 USD za każde obracane 100K.

W porównaniu rachunek DMA nalicza zmienne prowizje w zależności od wolumenu obrotu klienta. Klienci z wolumenem obrotu pomiędzy 0M - 100M dolara płacą prowizję 60 USD za każdy obracany milion USD. Ten rachunek nalicza jedynie prowizje, więc spready nie są pobierane.

Forex.com oferuje handel algorytmiczny, pozwalając traderom łączyć Expert Advisors z ich rachunkami. Na Forex.com używać będziesz MT4 jako platformy do handlu algorytmicznego. Daje to traderom profesjonalną kontrolę i elastyczność nad swoją strategią handlową. Ponadto pozwala traderom na stosowanie strategii handlowych takich jak handel o wysokiej częstotliwości. Traderzy mogą kodować swoje algorytmy w systemie handlowym, ale mogą także korzystać z gotowych Expert Advisors stworzonych przez innych użytkowników lub firmy.

74-76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

XM

XM to kolejny broker, który oferuje usługi handlu algorytmicznego. Podobnie jak inni brokerzy z tej listy, jest to możliwe dzięki wykorzystaniu Expert Advisors. Expert Advisors są dostępni zarówno na MT4, jak i MT5. Jednak pełna funkcjonalność Expert Advisors jest dostępna na platformie MT4. Traderzy mogą korzystać z tych Expert Advisors, aby zautomatyzować swój handel i nie musieć nieustannie analizować rynku. Mogą korzystać ze strategii handlowych takich jak zabezpieczanie i scalping.

XM oferuje cztery rachunki, którymi są Micro Account, Standard Account, XM Ultra Low Account i Shares Account. Spready zaczynają się od 1,0 pipsa na rachunku standardowym i mikro. Na rachunku XM ultra-low, spready są jeszcze niższe, zaczynając od 0,6 pipsa. Rachunek shares głównie nalicza prowizję w zależności od aktywa i rozmiaru transakcji. Jako klient masz szeroki wybór instrumentów do handlu, w tym CFD na Forexie, kryptowaluty, akcje, Turbo Stocks, towary, indeksy akcyjne, metale szlachetne, energię i udziały. 

Handel z regulowanym brokerem to najbezpieczniejsza opcja dla tradera na rynku. Na szczęście XM jest regulowany przez CySEC, ASIC i FCA, trzy renomowane organizacje w dziedzinie regulacji finansowych. 

74.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

AvaTrade

AvaTrade oferuje wiele rodzajów handlu algorytmicznego poprzez wykorzystanie Expert Advisors i innych programów handlowych. Broker informuje traderów, że potrzebują platformy handlowej pozwalającej na handel algorytmiczny, jak MT5, którą broker zapewnia. Korzystając z tej platformy w połączeniu z systemami handlu automatycznego, traderzy mogą stosować różnorodne strategie handlu algorytmicznego na stronie handlowej AvaTrade. Należą do nich strategie odwrócenia do średniej, oparte na modelach matematycznych, arbitraż i strategie podążania za trendem, między innymi. Broker oferuje pewne materiały edukacyjne, aby traderzy mogli lepiej zrozumieć te różne strategie.

Na stronie AvaTrade inwestorzy mają dostęp do różnych rynków. Mogą handlować CFD na forexie, towarach, akcjach, ETF-ach, obligacjach, kryptowalutach i indeksach. Spready zaczynają się od 0,9 pipsa dla głównych par walutowych. Platformy dostępne do handlu na tych różnych rynkach to MT4, MT5 i jego aplikacja mobilna AvaTradeGo.

Kończąc z tym brokerem, zwróćmy uwagę na jego status regulacyjny. Broker posiada licencje regulacyjne od Centralnego Banku Irlandii, ASIC, CySEC, BVIFSC i FSCA, między innymi. Chociaż same regulacje nie są wystarczające, licencje od renomowanych organizacji zawsze są dobrym znakiem.

Końcowe myśli

Algo trading jest jedną z najczęściej stosowanych strategii handlowych na świecie. Niektórzy traderzy, którzy są nowi na rynku, polegają na tego rodzaju handlu, ponieważ brak im doświadczenia w analizowaniu rynku i składaniu zleceń na własną rękę. W związku z tym preferują automatyzację procesu. Dodatkowo niektórzy traderzy po prostu nie mają czasu na ciągłe monitorowanie rynku na własną rękę. Dlatego powierzają ciężką pracę różnym programom handlowym.

Ważne jest, aby zrozumieć, że handel algorytmiczny wiąże się z tym samym ryzykiem i niepewnościami jak inne rodzaje handlu. Nawet używając systemu handlu algorytmicznego, traderzy mogą nadal ponieść straty. Ponadto opracowanie i instalacja systemu handlu algorytmicznego jest dość kosztowna. Odpiera to zasięg większości zwykłych traderów. Mogą też wymagać od traderów płacenia opłat cyklicznych. Te opłaty cykliczne mogą dotyczyć oprogramowania i dostaw danych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, ważne jest dokładne zbadanie i zrozumienie potencjalnych ryzyk i korzyści.