Quels sont les moments où les spreads sont les plus bas dans le trading ? Une analyse approfondie

Les petites différences dans les spreads s’accumulent rapidement—un spread de 2 pips au lieu de 0,2 pip pourrait vous coûter des centaines ou des milliers de dollars en seulement 100 transactions. La plupart des traders se concentrent sur les entrées et les sorties mais ignorent l'un des plus grands facteurs de réduction des bénéfices - les spreads larges. La vérité ? Les spreads ne sont pas fixes. Ils fluctuent énormément en fonction des heures de marché, de la liquidité et des politiques des courtiers. Si vous tradez au mauvais moment, vous payez trop sans vous en rendre compte. Mais si vous choisissez le bon moment, vous gardez plus de profit dans votre poche.

Ce n’est pas du hasard, les données montrent que les spreads se réduisent jusqu’à 80 % durant les fenêtres de liquidité maximale. Alors, quand exactement les spreads sont-ils au plus bas ? Nous avons analysé les sessions de trading, les données des courtiers et les schémas de volatilité pour déterminer les meilleurs (et les pires) moments pour trader.

Si vous en avez assez de payer des frais cachés, continuez à lire. La prochaine transaction que vous effectuerez pourrait vous coûter deux fois moins cher, si vous la synchronisez correctement.

Qu'est-ce qui impacte les spreads forex ?

Pour connaître quand les spreads sont au plus bas, commencez par rechercher ce qui affecte les spreads forex. Les spreads, la différence entre les prix demander et offrir, sont gérés par plusieurs facteurs clés qui varient tout au long de la session de trading et en fonction des forces du marché plus larges. Voici ce que vous devez savoir :

Liquidité du marché

La liquidité du marché est probablement l’influence la plus importante sur les spreads forex. Le Forex est un marché ouvert 24 heures sur 24 opérant dans différents fuseaux horaires, mais toutes les heures ne se valent pas en termes de conditions de trading. La liquidité est probablement à son meilleur durant les périodes de trading avec des volumes élevés, de sorte que les spreads sont plus serrés alors.

Chevauchement de sessions de trading

Le Forex est un marché ouvert 24 heures sur 24 qui se négocie dans différents fuseaux horaires, mais toutes les heures ne se valent pas en termes de conditions de trading. Le volume de trading explose lorsqu’il y a un chevauchement des principales sessions de trading, notamment Londres et New York. Cela se produit de 8h00 à 12h00 EST et est réputé pour avoir les spreads les plus serrés grâce à toute la liquidité supplémentaire et au volume de trading.

Événements économiques

Les spreads deviennent très larges lors de grandes publications économiques. Les décisions de taux d'intérêt des banques centrales, les chiffres de l'emploi ou la publication de PIB sont quelques-uns des événements qui entraînent des mouvements de prix brusques. Dans ces situations, les courtiers élargiront les spreads pour se couvrir, sachant que les prix vont probablement baisser et bouger rapidement. Même lorsqu’il y a normalement une bonne liquidité, les spreads peuvent soudainement sauter lorsque des nouvelles sortent.

Politiques des courtiers

Le type de courtier que vous utilisez affecte également les spreads. Les courtiers ECN offriront des spreads brut avec une petite commission et sont plus transparents, surtout lorsque les marchés deviennent volatils. Les market makers quotent des spreads variables ou fixes et les élargissent intentionnellement autour des annonces de nouvelles ou pendant les périodes de trading moins liquides. Vous devez comprendre comment votre courtier fixe les spreads lorsque vous regardez les coûts de trading.

Meilleur moment pour trader pour des spreads les plus bas (Forex, actions, crypto)

Il est utile d'économiser sur les coûts de trading et de gagner plus de profit lorsque vous avez une idée de quand il est préférable de trader pour des spreads plus serrés sur les marchés. Les spreads se resserrent lorsqu'il y a beaucoup d'activité de trading et s'élargissent lorsque l'activité ralentit. Voici quand chaque marché a tendance à avoir les spreads les plus étroits :

Forex : Les meilleures fenêtres de liquidité

Chevauchement Londres–New York (8h00 – 12h00 EST)

C'est le meilleur moment pour trader avec les spreads forex les plus bas. Le chevauchement Londres-New York réunit les deux centres de trading les plus liquides, ce qui signifie plus de liquidité et de volume. Cela crée des spreads bid-ask plus serrés, en particulier sur les paires majeures comme EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY.

Tard dans les nuits de la session asiatique

La session asiatique est plus calme, mais vers la fin de cette session, surtout juste avant l'ouverture de Londres, les spreads sur les paires de devises incluant le yen japonais (comme USD/JPY ou AUD/JPY) sont légèrement réduits. Il y a moins de volatilité, ce qui aide à maintenir des mouvements de spread plus petits, mais il peut y avoir moins d'opportunités de trading que lors des sessions de chevauchement.

Actions/CFDs : Fenêtres de marché clés

Les deux premières heures après l'ouverture du marché (9h30 – 11h30 EST)

Les actions américaines et les CFDs basés sur des actions voient beaucoup de volume et de liquidité après l'ouverture du marché en raison du trading institutionnel et des mouvements guidés par les nouvelles. Cette période a des spreads serrés, surtout sur les actions de grande capitalisation et à fort volume comme Apple, Amazon et Microsoft.

Dernière heure avant la fermeture du marché (15h00 – 16h00 EST)

Une autre période intense se produit dans la dernière heure de la journée de trading, que les traders appellent "l'heure de pouvoir". Les traders clôturent leurs positions et le volume augmente de nouveau, créant des spreads plus bas et des mouvements de prix plus vifs, parfaits pour les traders à court terme à la recherche d'efficacité.

Cryptomonnaies : Vingt-quatre heures mais néanmoins rythmiques

Heures de trading de pointe (Lorsque les marchés US & UE sont ouverts)

Le crypto se négocie 24h/7j, mais les spreads les plus larges sont lors des moments où les marchés américains et européens sont les plus liquides, généralement entre 8h00 et 16h00 EST. Les périodes de chevauchement coïncident avec les chevauchements des marchés financiers traditionnels, attirant le volume et resserrant l'écart bid-ask serré.

Concentrez-vous sur les paires majeures (BTC/USD, ETH/USD)

Les spreads sont serrés sur les cryptomonnaies liquides comme le Bitcoin (BTC/USD) et l'Ethereum (ETH/USD). Ces paires attirent les volumes de trading les plus élevés, les traders de détail et institutionnels montrant un intérêt, en particulier pendant les heures de pointe.

En alignant vos transactions sur ces périodes de haute liquidité, vous pouvez systématiquement accéder aux spreads les plus bas en forex, actions, et crypto, vous aidant à maintenir les coûts de transaction bas et la précision d'exécution élevée.

Pires moments pour des spreads larges

Il est tout aussi vital de comprendre quand ne pas trader en raison des spreads larges que de comprendre les meilleurs moments pour trader. Dans les périodes de faible liquidité ou de haute volatilité, les spreads ont tendance à s’élargir considérablement, ce qui signifie des transactions plus coûteuses et moins stables. Voici les moments les plus critiques où les spreads sont généralement à leur pire pour les principaux marchés :

Ouvertures et clôtures de marché : Pics de volatilité

Les spreads s'élargissent souvent au tout début et à la fin des principales sessions de trading, surtout sur les marchés forex et d'actions. Par exemple :

• Les spreads forex peuvent s'élargir dans les premières minutes de l'ouverture des marchés asiatique, londonien ou new-yorkais alors que les fournisseurs s'ajustent aux nouvelles de la nuit et aux ordres non complétés.

• Lors du trading d'actions, la sonnerie (9h30 EST) peut provoquer une action de prix volatile et des spreads plus larges durant les premières minutes, surtout sur les actions peu échangées.

Ces brèves périodes de tumulte peuvent prendre les traders par surprise, en particulier ceux qui utilisent des stop-loss serrés ou un effet de levier élevé.

Périodes de faible liquidité : Participation clairsemée, larges écarts

Trader pendant les moments de faible participation du marché est l'une des erreurs les plus communes qui conduit à payer des spreads plus élevés. Exemples incluent :

• La session asiatique, surtout dans les heures du matin, voit des spreads plus larges sur les paires majeures comme l'EUR/USD ou le GBP/USD qui dépendent fortement des flux de trading européens et américains.

• Le spread devient plus large sur les marchés de cryptomonnaies durant les week-ends ou les soirées tardives lorsque les traders institutionnels et à fort volume contrôlent très peu les marchés. Les paires majeures comme le BTC/USD peuvent même être coûteuses à trader durant ces périodes lentes.

Événements économiques majeurs : Ondes de choc sur les spreads

Les publications économiques à fort impact sont tristement célèbres pour provoquer des élargissements de spread, souvent accompagnés de pics de prix brutaux et de slippage. Exemples clés incluent :

• Les Non-Farm Payrolls (NFP)

• Les annonces de la Réserve fédérale (FOMC)

• Les rapports sur l'inflation (CPI, PPI)

• Les décisions de taux des banques centrales

Les spreads lors d’événements comme ceux-ci peuvent s’élargir de manière multiple, même sur des paires normalement stables comme EUR/USD ou USD/JPY. Il est généralement sage d’éviter de nouvelles positions juste avant des événements comme ceux-ci, sauf si vous êtes particulièrement adapté au trading sur nouvelles.

Comment trader pendant les fenêtres de faible spread

Savoir comment trader efficacement pendant les fenêtres de faible spread peut faire la différence entre profit et perte, en particulier pour les scalpeurs, les day traders et les traders haute fréquence. Bien que placer vos trades pendant les périodes de faible spread soit une priorité, la façon dont vous les exécutez est tout aussi importante.

Voici comment tirer le meilleur parti des conditions de spread favorables :

Utilisez des ordres limités pour éviter le slippage

Même dans des conditions de faible spread, même les ordres peuvent encore souffrir de slippage, surtout en conditions de haute vitesse ou juste après les annonces de nouvelles. Utiliser des ordres limités vous permettra d’atteindre votre prix d’entrée souhaité sans activation indésirable à des niveaux moins souhaitables. Une telle approche maintient votre avantage, surtout lorsque vous tradez sur des spreads étroits où chaque pip est critique.

Tradez les paires de devises majeures

Les paires de devises majeures vous donnent la plus grande liquidité et les spreads les moins chers. Ces types de devises, comme EUR/USD, USD/JPY et GBP/USD, ont toujours les spreads les moins chers, surtout pendant leurs heures de pointe (comme le chevauchement entre Londres et New York). Ces paires majeures ont plusieurs avantages :

• Volume de trading élevé
• Profondeur des carnets d'ordres
• Volatilité régulière pendant les heures actives

S'en tenir aux paires majeures signifie que vous tradez des instruments avec la tarification la plus efficace.

Évitez les paires exotiques en dehors des heures de pointe

Les paires de devises exotiques comme USD/TRY ou EUR/ZAR sont tentantes parce qu'elles sont volatiles, mais la plupart ont des spreads plus grands et moins stables, surtout lorsque leurs marchés locaux sont fermés. Lors des moments de faible liquidité, les spreads s'écarteront considérablement, augmentant votre coût de trading ainsi que votre risque de slippage. Tradez uniquement les exotiques lorsque leurs sessions régionales sont ouvertes, et seulement si votre stratégie peut supporter les coûts de transaction plus élevés.

Bien trader sur des spreads faibles implique plus que simplement choisir le bon moment, vous devez choisir les bonnes paires de devises et types d'ordre pour rester efficace. Tradez les paires majeures, utilisez des ordres limités et évitez les marchés peu profonds pendant les heures creuses. De cette façon, vous profiterez au maximum lorsque les spreads sont les plus serrés.

Outils pour surveiller les spreads en temps réel

Identifier quand les spreads sont au plus bas est beaucoup plus facile lorsque vous êtes équipé des bons outils. Le suivi des spreads en temps réel aide non seulement à optimiser les points d'entrée et de sortie mais aussi à vous protéger des trades pendant les périodes coûteuses de spreads élevés. Voici les outils essentiels que chaque trader devrait utiliser :

Outils de comparaison de spreads des courtiers

Beaucoup de traders ne prêtent pas attention à la façon dont les différents courtiers fixent leurs spreads. Les outils et sites web qui montrent des comparaisons de spreads en direct vous aident à :

• Comparer les spreads moyens et actuels entre différents courtiers
• Découvrir quels courtiers ont constamment des spreads serrés sur les paires de devises majeures
• Identifier des élargissements inhabituels du spread qui pourraient suggérer une faible liquidité ou des pics de volatilité extraordinaires

Cherchez des plateformes tierces ou des courtiers qui offrent des tableaux de bord de spreads en direct afin que vous puissiez voir ce qui se passe et prendre votre décision plus rapidement.

Calendriers économiques pour éviter les nouvelles à fort impact

Même les meilleurs spreads peuvent s'élargir considérablement lors d'événements majeurs d'actualités. Un calendrier économique fiable vous aide à anticiper quand la volatilité des spreads pourrait augmenter en montrant :

• Les publications planifiées (NFP, CPI, décisions de taux d'intérêt)

• Les évaluations d’impact (faible, moyen, élevé)

• La pertinence spécifique au pays pour les paires que vous tradez

Utiliser cet outil vous assure d’éviter de vous engager sur des trades juste avant des événements à fort impact, ou au moins d’être préparé pour des fluctuations soudaines de spread.

Carte thermique des conditions de liquidité

Une carte thermique de liquidité vous montre où le volume et l'activité se produisent sur le marché. Ces outils vous aident à :

• Repérer les paires et les moments de trading les plus actifs
• Voir quelles paires ont une faible liquidité (et probablement des spreads plus larges)
• Aligner vos trades avec les meilleures zones de volume

Quelques plateformes avancées combinent ces cartes thermiques avec des données de flux d'ordres pour que vous puissiez chronométrer vos trades plus précisément pour une efficacité et des coûts moindres.

Elles vous permettent de voir les spreads en temps réel plus facilement, d'éviter les mauvais moments pour les trades, et de rester en avance sur les problèmes dans les marchés. En essence, elles vous aident à garder vos coûts de trading bas en tout temps.

Pensée finale

Le timing est crucial dans le bon trading, surtout avec les spreads. Nous avons examiné les principaux moteurs derrière les spreads, les meilleurs moments de la journée pour trader, et comment obtenir de meilleurs résultats avec les bons outils et stratégies.

Un dernier conseil : Assurez-vous de revoir l'historique des spreads de votre courtier avant de trader ! Tous les courtiers ne sont pas égaux, et surveiller les spreads en temps réel peut éviter des surprises coûteuses, surtout autour des périodes de nouvelles ou durant des périodes calmes.

Restez informé, tradez intelligemment, et profitez des spreads serrés.